Shopify-osakkeen hinta-analyysi: osta, pidä vai myy ennen tulosjulkistusta?

Shopify-osakkeen hinta on heilahdellut tässä kuussa sijoittajien seuratessa tulevia tuloksia ja kaupankäynnin uusia suuntauksia, erityisesti Yhdysvaltojen, Kiinan ja Kanadan välillä. SHOPin osakekurssi oli keskiviikkona 94,50 dollaria, mikä on yli 27 % vähemmän kuin vuoden korkeimmalla tasolla.

Yhdysvaltojen kauppasota vaikuttaa Shopifyn liiketoimintaan

Shopify on teknologiayritys, joka tarjoaa ohjelmistoalustan, jonka avulla käyttäjät voivat helposti luoda ja käyttää verkkokauppa-alustaratkaisujaan. Vaihtoehto nitin tuotteelle on rakentaa verkkokauppasivusto tyhjästä, mikä on kallista ja aikaa vievää.

Shopify isännöi kaikenkokoisia yrityksiä, mukaan lukien monia Fortune 100 -yrityksiä. Suurin osa alustan yrityksistä on kuitenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, erityisesti Yhdysvalloissa (USA). Se isännöi myös monia dropshippereitä, jotka ostavat tuotteita Kiinasta ja myyvät niitä maassa.

Äskettäin ilmoitetut kiinalaistuotteiden tullit vaikuttavat kielteisesti näihin yrityksiin, sillä niiden toimintakustannukset nousevat ja myynti hidastuu. Tämä johtuu siitä, että Yhdysvallat on ottanut käyttöön 145 prosentin tullin useimmille Kiinasta tuleville tuotteille.

Analyytikot uskovat, että monet kiinalaisista toimittajista riippuvaiset pienyritykset eivät selviä näistä tulleista, joita jotkut yhdysvaltalaiset viranomaiset ovat kutsuneet kauppasaarroksi. Korkeampien tuontikustannusten lisäksi näiden yritysten myynti heikkenee asiakkaiden kamppaillessa nousevien kustannusten kanssa.

Nämä tekijät vaikuttavat Shopifyhin sen rahan ansaintatavan vuoksi. Kuukausittaisten alustamaksujen lisäksi yritys kerää pienen palkkion kaikista alustallaan myydyistä tavaroista ja palveluista.

Onneksi on merkkejä siitä, että Yhdysvallat alentaa tulleja, kun maat aloittavat kauppasopimusneuvottelut lauantaina Sveitsissä.

SHOP-tulot tulevat

Seuraava tärkeä Shopify-osakkeen hinnan katalysaattori on tulevat tulostiedotteet, jotka antavat lisätietoja sen suorituskyvystä ensimmäisellä neljänneksellä.

On todennäköistä, että yhtiön myynti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, kun yhä useammat asiakkaat kiirehtivät ostamaan tuotteita ennen huhtikuun vapautuspäivän tulleja.

Yahoo Financen tietojen mukaan keskimääräinen liikevaihto tulee olemaan 2,33 miljardia dollaria, mikä on 25,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin se oli 1,86 miljardia dollaria.

Analyytikot odottavat myös osakekohtaisen keskimääräisen tuloksen olevan 26 senttiä, mikä on 20 senttiä enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. On todennäköistä, että yhtiön tulokset ovat arvioita korkeammat, kuten se on tehnyt aiemminkin.

Vuosittainen liikevaihtoennuste on 10,79 miljardia dollaria, mikä on 21,4 miljardia enemmän kuin vuonna 2024. Nämä luvut ovat vaikuttavia yritykselle, joka on toiminut useita vuosia.

Analyytikot ovat myös optimistisia Shopifyn osakekurssin suhteen, ja keskimääräinen arvio on 116 dollaria, kun se on nykyinen 94,50 dollaria.

Lue lisää: Shopify-osakekurssin jättiläinen megafoni viittaa voimakkaaseen nousuun

Shopify-osakkeen hinta-analyysi

Shopify-osakkeen hinta vaihtelee usein voimakkaasti tulosten julkaisemisen jälkeen. Esimerkiksi se nousi 54 dollarista 67 dollariin, kun se julkaisi luvut viime vuoden elokuussa. Seuraavassa raportissa marraskuussa se nousi 89 dollarista 115 dollariin, kun taas edellisessä raportissa sen kehitys oli vaimeaa.

Nämä luvut tulevat sen jälkeen, kun SHOP-osake on muodostanut laskusuuntaisen saarikuvion. Tälle kuviolle on ominaista kynttilänjalkojen rykelmä, joka on erillään edellisestä hintakehityksestä. Se on yksi markkinoiden laskusuuntaisimmista kuvioista.

Siksi on todennäköistä, että osake laskee tulosjulkistuksen jälkeen ja mahdollisesti testaa uudelleen tärkeää tukitasoa 85 dollarissa. Laskusuuntainen näkymä menettää paikkansa, jos osake nousee psykologisen tason 100 dollarin yläpuolelle.