Kuparin hinnan analyysi: Yhdysvaltain isku Iraniin koettelee markkinoiden optimismia

Kuparin hinta nousi hieman tiistain varhaisina tunteina ennen kuin suurin osa nousuista pyyhittiin pois. Yhdysvaltain sotilasiskut Etelä-Iraniin koettelevat optimismia, joka on ajanut laajempaa markkinaa viime kauppasessioissa. Vaikka Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluihin liittyvät otsikot jatkavat hintaliikkeiden ohjaamista lyhyellä aikavälillä, tekoälyn vetämä kysyntä on vakauttanut keski- ja pitkän aikavälin tukitasoja. Geopoliittisista ja taloudellisista epävarmuuksista huolimatta kuparihinnan odotetaan jatkavan kaupankäyntiä kuukausia kestäneessä nousevassa kanavassa. 

Kuparin hinta löytää vakaata tukea epävarmuuden keskellä

Kuparin hinta saa tukea toiveista, että Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelut tuottavat pian muistion (MoU). Viikon alussa Trump väitti, että rauhansopimus Iranin kanssa on "suurelta osin neuvoteltu" ja ilmoitetaan pian. 

Optimismi johti raakaöljyn ja Yhdysvaltain dollarin laskuun samalla kun dollarihinnoiteltu punametalli vahvistui. Vaikka tuo optimismi tukee markkinaa, sitä koettelee viimeisin Yhdysvaltain isku Etelä-Iranssa. Hyökkäys, jota Washington kutsuu "itsepuolustukseksi", kohdistui iranilaisiin miinaveneisiin ja ohjuslaukaisupaikkoihin. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun Iranin kärkineuvottelijat ovat matkalla Qatariin rauhanneuvotteluihin. 

Epävarmuudet ovat hillinneet kuparihinnan nousuja, kun Brent-öljy ja Yhdysvaltain dollari kirjauttivat hillittyjä voittoja. Edellisellä istunnolla Brent-öljy laski alle tukitason $99 ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. 

Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelujen otsikoiden lisäksi kuparihinta saa tukea teknologiaosakkeiden noususta. Erityisesti se on liikkunut käsi kädessä AI-teknologiaosakkeiden kanssa, kun sijoittajat lyövät vetoa kasvaneesta kysynnästä AI-datakeskuksista. 

Tiistaina pelko- ja ahneusindeksi oli ahneuden tasolla 59. Tämä on lievä nousu edellisen istunnon 58:sta; mikä viittaa parantuneeseen riskinottohaluun. Tämän seurauksena teknologiavaltainen Nasdaq 100 -indeksi nousi korkeimmalle tasolle lähes kahteen viikkoon. Osana tätä nousua Micron kohosi kahden viikon huippuun, kun taas Meta Platforms kävi yhden viikon huipussa. 

Kuparihinta on liikkunut samansuuntaisesti AI-teknologiaosakkeiden kanssa, sillä AI-teollisuuden kasvu vahvistaa kuparin kysyntänäkymiä. Metallin suotuisa kehitys nosti hinnan uuteen ennätykseen noin kaksi viikkoa sitten samalla, kun Nasdaq 100 -indeksi nousi kaikkien aikojen huippuun. Samanaikaisesti AI:hin liittyvien osakkeiden lasku kahden viikon pohjille viime viikolla sai Comex-kuparin pyyhkimään pois osan kuun alussa kertyneistä voitoista. 

Comex-kuparin hinnan tekninen analyysi

Kuparin hintakaavio | Lähde: TradingView

Kuparin hinta nousi hieman tiistain varhaisina tunteina ennen kuin suurin osa nousuista pyyhittiin pois. Volatiliteetista huolimatta se on säilyttänyt viimeisten kolmen viikon aikana kertyneen nousevan momentumin. 

Päivän aikaisemmin punainen metalli laajensi aiempia voittojaan ja kävi korkeimmalla tasolla sitten 15th May ennen vetäytymistä. Kirjoitushetkellä se oli $6.39 ja pysytteli $6.38 tukitason tuntumassa.

Katsaus päivän kaavioon viittaa hienoihin voittoihin lähiaikoina, kun se lähestyy ratkaisevaa $6.50 vastusaluetta. Toisaalta se käy kauppaa 25 ja 50 päivän EMA:ien yläpuolella. Kuitenkin suhteellinen vahvuusindikaattori (RSI) on 58. Vaikka nousuvaraa edelleen on, sillä voi olla riittämätön momentum päästäkseen ylimyydyn alueelle. Lisäksi se kohtaa todennäköisesti vastusta kuukausia kestäneen nousevan kanavan ylärajalla.

Näiden teknisten indikaattorien ja fundamenttien perusteella liike nykyisen $6.50 vastusalueen yläpuolelle saattaa rajoittaa nousuja $6.58 kohdalle. Alaspäin tarkasteltuna $6.28 tukitaso on seurannan arvoinen. Tämän alueen alapuolella $6.20 tarjoaa todennäköisesti vakaan tuen punaiselle metallille.