Nio-osake tukitasolla toimitusten rynnistyessä: ostaako dipin?

Nio-osaketta on painettu alas viime kuukausina, vaikka yhtiö on noussut yhdeksi sähköautoteollisuuden nopeimmin kasvavista yrityksistä. Huippunsa $7:ssa 7. huhtikuuta jälkeen osake on vajonnut $4,65:een, mikä on pyyhkinyt miljardien arvoa. Koska osake käy kauppaa tärkeän tukitason yläpuolella, onko dipin ostaminen turvallista?

Nio-lasku toimituslukujen vahvuudesta huolimatta

Nio, yksi Kiinan suurimmista sähköautoyhtiöistä, on kamppaillut huomattavasti viime kuukausina. Tämä vetäytyminen jatkui myös tällä kuulla, vaikka yhtiö julkaisi vahvat kuukausittaiset toimitusluvut.

Raportti paljasti, että se toimitti heinäkuussa 35,934 ajoneuvoa, mikä on 71 % enemmän kuin edellisvuonna. Tämä kasvu nosti vuoden alusta kertynyttä toimitusmäärää 227,057:ään, mikä on 68 % YoY.

Sen lippulaivamerkki Nio kirjasi 20,008 toimitusta, kun taas Onvo ja Firefly toimitukset olivat 10,155 ja 5,771 tuona kuukautena. ES8 on myynyt yhteensä 130,000 ajoneuvoa vain 305 päivän aikana lanseeraustaan seuranneena aikana.

Yhtiö lanseerasi myös uuden ES8:n viiden istuimen version heinäkuussa. Se kasvattaa myös ES9-version tuotantoa, jonka hintahaarukka on $69k–$87k.

Aiemmin Nio ilmoitti, että sen toisen vuosineljänneksen toimitukset nousivat 49,4 % 107,658:aan, mikä on merkki siitä, että kysyntä pysyy vahvana. Tämä tekee siitä yhden nopeimmin kasvavista kiinalaisista sähköautoyrityksistä, ja johto odottaa trendin jatkuvan.

Nousevat toimitukset tarkoittavat, että liikevaihdon kasvu tulee olemaan vahvaa. Yahoo Finance datan mukaan keskimääräinen ennuste on, että liikevaihto nousi toisella neljänneksellä 75 %:lla CNY 33.28 miljardiin. Kolmannelle neljännekselle arvioitu liikevaihto on CNY 36.33 miljardia, ja vuosiliikevaihtoennuste on CNY 135.69 miljardia.

LUE LISÄÄ: Nio-osake romahtaa heikon näkymän takia, vaikka EV-toimitukset räjähtivät: mitä nyt?

Merkittävintä on, että vaikka hintasota Kiinassa jatkuu, yhtiön bruttokate on varsin vahva. Viime neljänneksellä ajoneuvokohtainen kate nousi 18,8 %:iin, kun se samaan aikaan viime vuonna oli 10,2 %. Kokonaisbruttokate nousi 19 %:iin aiemmasta 7,6 %:sta.

Vaikka Nio teki nettotappion toisella neljänneksellä, johto on osoittanut, että yhtiö voi olla kannattava. Neljännellä neljänneksellä nettotulos nousi yli $40 miljoonaan. Johto pyrkii nyt saavuttamaan ensimmäisen vuosittaisen non-GAAP-kannattavuuden tänä vuonna.

MarketBeatin data näyttää, että yhtiötä seuraa 14 analyytikkoa. 2 antaa myy‑suosituksen, kun taas loput antavat pidä- tai osta‑suosituksia. Optimistisin analyytikko on asettanut tavoitehinnaksi $8.50, mikä merkitsee noin 85 % nousupotentiaalia nykyisestä tasosta.

Nion osakkeen hintatekniikan analyysi

Nio-osakkeen kaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että Nion osakkeet ovat olleet vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Tämän seurauksena osake on vajonnut kaikkien liukuvien keskiarvojen alle, mikä on merkki siitä, että myyjät ovat edelleen vallassa.

Kuitenkin positiivisella puolella se muodostaa hitaasti suurta kaksoispohjakuvion tasolla $4.45, joka oli sen vuoden alhaisin helmikuussa ja heinäkuussa. Tällä kuviolla on kaulan taso $7:ssa, joka on tämän vuoden korkein kohta.

Siksi ennuste on nouseva niin kauan kuin osake pysyy yli $4.45:n kaksoispohjatason. Jos näin käy, se voi nousta kohti seuraavaa tärkeää vastustasoa $5.22:ssa, joka oli korkeimmillaan 15. heinäkuuta ja on noin 12 % nykyistä tasoa korkeammalla. Pudotus tämän tason alle viittaa lisäalaspäin liikkumiseen, mahdollisesti psykologiselle $4:n tasolle.