AUD/USD-signaali: ennuste RBA:n ja Fedin koronnostojen todennäköisyyden kasvaessa

Australian dollari pysyi vahvana tänään, 3. syyskuuta, kun sijoittajat päivittivät odotuksiaan RBA:n ja Federal Reserven osalta tälle vuodelle. AUD/USD-pari kävi kauppaa tasolla 0.7165, muutaman pisteen alle elokuun huipun 0.7207. 

RBA:n koronnostoodotukset kasvussa

Treidaajat varautuvat siihen, että Federal Reserve ja Australian keskuspankki (RBA) nostavat ohjauskorkoja jo mahdollisesti tässä kuussa.

Polymarketin mukaan RBA:n koronnoston todennäköisyys syyskuussa nousi 67 prosenttiin. Nämä kertoimet nousivat sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat sotilaallista toimintaa, mikä nosti öljyn hintoja. 

Australia on myös julkaissut vahvoja makrotietoja tällä viikolla. S&P Globalin raportin mukaan palveluiden PMI oli elokuussa 53.2, odotettua 52.9 korkeampi. PMI-lukema 50:n yläpuolella viittaa yleensä sektorin kasvuun. Kokonaistoimialojen PMI oli 52.7, myös odotettua 52.50 korkeampi.

Toinen keskiviikkona julkaistu raportti osoitti, että Australian talous kasvoi toisella neljänneksellä 2.1%, odotettua 1.8% enemmän. Kvarttaali kasvoi 0.4% Q2:lla Q/Q-basis jälkeen kasvun oltua 0.3% Q1:llä. 

Tämä kasvu tapahtui samalla, kun Australian keskuspankki (RBA) on ollut yksi vuoden kireimmistä keskuspankeista. Se on jo nostanut korkoja kolme kertaa tänä vuonna, ja viranomaiset jättävät oven auki lisänostoille.

Keskeinen huoli on, että Australian inflaatio on pysynyt korkealla tasolla viime kuukausina. Tämä kehitys todennäköisesti jatkuu nyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat uudelleen käynnistäneet sotilaallisen toiminnan, mikä nostaa energian hintoja. Brent, maailmanlaajuinen vertailuindikaattori, nousi $95.68:iin, kun taas West Texas Intermediate (WTI) nousi $91:een.

Fed-koronnostojen todennäköisyydet nousemassa

Sama tilanne vallitsee Yhdysvalloissa, missä Polymarketin mukaan todennäköisyydet sille, että Fed nostaa korkoja tässä kuussa, ovat nousseet 55 prosenttiin. Nämä kertoimet nousivat jyrkästi sen jälkeen, kun Kevin Warsh esitti erittäin korkoja nostavaa lausuntoa Jackson Hollen symposiumissa.

Hän vihjasi siinä, että pankki on huolissaan inflaation tilasta, joka on pysynyt yli 2 prosentin tavoitetason viimeiset viisi vuotta.

Huomio siirtyy nyt lähestyvään Yhdysvaltain nonfarm payrolls (NFP) -raporttiin, joka antaa lisätietoja työmarkkinatilanteesta. Ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että talous loi yli 80 000 työpaikkaa elokuussa tänä vuonna.

AUD/USD tekninen analyysi

AUDUSD-kaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio näyttää, että AUD/USD-pari saattaa olla tulossa karhumaiseen käännökseen lähivuosina. Se on muodostanut nousevan kiilan kuvion, jonka kaksi viivaa ovat lähestymässä toisiaan. 

Lisäksi Percentage Price Oscillatorin (PPO) kaksi viivaa ovat tehneet karhumaisen ristiinleikkauksen, ja Relative Strength Index osoittaa laskevaa suuntaa.

Siksi todennäköisin skenaario on, että AUD/USD-pari laskee, mahdollisesti kohti tärkeää 0.700-tukea.