Albemarle Corporation et le lithium : se libérer de l’emprise baissière ?

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sur May 10, 2024
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  • Les actions d'Albemarle reflètent la volatilité du marché du lithium.
  • Malgré la chute des revenus, Albemarle a économisé 90 millions de dollars et vise la rentabilité.
  • L'analyse technique indique un support supérieur à 105 $ ; échanges basés sur une fourchette à court terme.

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Le récent parcours d’ Albemarle Corporation (NYSE : ALB) en bourse reflète les montagnes russes de l’industrie du lithium. De plus de 300 dollars par action à une chute à environ 110 dollars entre novembre 2022 et avril 2024, la fortune de l’entreprise a été liée à la volatilité des prix du lithium, qui ont chuté de plus de 80 dollars/kg à moins de 20 dollars/kg.

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Au premier trimestre 2024, Albemarle a fait face à un trimestre difficile sur le plan financier. Bien qu’il ait dépassé les attentes de BPA de 0,03 $, ses revenus ont chuté de 47,26 % d’une année sur l’autre, manquant les estimations de près de 2 millions de dollars. Cette forte baisse est principalement due à la chute libre des prix du lithium, qui a durement affecté les résultats d’Albemarle.

Pour résister à la tempête, Albemarle a mis en œuvre des mesures de réduction des coûts et des initiatives visant à améliorer l’efficacité, qui ont généré plus de 90 millions de dollars d’économies au cours du trimestre. Ils ont également pris des mesures pour améliorer la transparence des prix sur le marché du lithium. Pour l’avenir, la société a fait allusion à la possibilité de réduire ses dépenses en capital si les prix du lithium restent bas.

Le sort d’Albemarle étant étroitement lié aux prix du lithium, les investisseurs se tournent désormais vers l’analyse technique pour déchiffrer la direction que pourrait prendre le titre. Examinons les graphiques pour voir quelles informations ils pourraient offrir sur les performances futures d’Albemarle.

Le niveau de support n’est pas cassé malgré une tendance baissière persistante

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Sur le graphique à long terme d’Albemarle, nous pouvons voir qu’après le fort mouvement à la hausse lors du rallye post-COVID alimenté par la hausse des prix du lithium, le titre était sur une tendance baissière persistante entre novembre 2022 et novembre 2023. Nous pouvons également voir que le titre s’est formé un motif de tête et d’épaules au cours de ce voyage.

Graphique ALB de TradingView

La configuration de la tête et des épaules suggère généralement un nouveau mouvement à la baisse si le niveau de support est cassé. Cependant, le titre n’a pas dépassé son niveau de support à 105 $ et se négocie dans une fourchette depuis novembre 2023.

Le titre n’est pas passé en dessous ou au-dessus de cette fourchette de négociation comprise entre 105 $ et 145 $. Pour les investisseurs qui possèdent déjà le titre, tant que le titre ne descend pas en dessous de 105 $, ils peuvent continuer à le détenir. Pour les investisseurs impatients d’acheter l’action, ils doivent attendre avant qu’elle ne dépasse 145 $ et ne clôture au-dessus pendant 2 à 3 jours.

Les échanges basés sur des fourchettes à court terme pourraient fonctionner

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En nous inspirant du graphique à long terme d’Albemarle, nous pouvons voir que même dans le graphique horaire à court terme, le titre est resté longtemps dans une fourchette. Il n’y a pas de forte dynamique dans les deux sens – à la hausse ou à la baisse.

Graphique ALB de TradingView

Pour profiter de ce mouvement lié à la fourchette, les traders à court terme doivent attendre que le titre atteigne les limites supérieures ou inférieures de cette fourchette. Ils peuvent vendre le titre à découvert lorsqu’il atteint près du niveau de 145 $ tout en maintenant un stop-loss à 152 $. Ils peuvent réaliser des bénéfices proches des niveaux de 105 à 110 dollars.

À l’inverse, on peut acheter l’action à près de 110 $ tout en maintenant un stop loss à 103 $ et enregistrer des bénéfices proches du niveau de 140 à 145 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

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