Πρόβλεψη δείκτη TSX Composite ενόψει των αποτελεσμάτων RBC, BMO και TD Bank

Ο δείκτης TSX Composite συνέχισε την ισχυρή ανοδική του πορεία την προηγούμενη εβδομάδα και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό στα $33,817. Έχει ανεβεί κατά 32% τους τελευταίους 12 μήνες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους του όπως ο Nasdaq 100 και ο S&P 500.

Ο δείκτης εκτοξεύθηκε δραματικά την Παρασκευή αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ενάντια στους δασμούς του Donald Trump ως αντίθετους στο Σύνταγμα. Ορισμένοι δικαστές προειδοποίησαν ότι το να ορίζει ο πρόεδρος δασμούς θα του έδινε υπερβολική εξουσία.

Ενώ ο Trump έχει ήδη ανακοινώσει νέους παγκόσμιους δασμούς, η απώλεια των έκτακτων εξουσιών αφαιρεί ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει στην τρέχουσα διοίκηση.

Top TSX Composite Index banks to publish earnings 

Ο κύριος καταλύτης για τον δείκτη TSX Composite αυτή την εβδομάδα θα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα ορισμένων από τις μεγαλύτερες καναδικές τράπεζες, οι περισσότερες από τις οποίες διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η Bank of Nova Scotia, που αποτιμάται σε πάνω από $93 billion, θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στις 24 Φεβρουαρίου. 

Η Bank of Montreal, γνωστή ως BMO, θα ανακοινώσει τους αριθμούς της την Τετάρτη. Η BMO έχει κεφαλαιοποίηση άνω των $100 billion. Η National Bank of Canada θα ανακοινώσει τα δικά της στοιχεία την ίδια μέρα.

Οι υπόλοιπες κορυφαίες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της Royal Bank of Canada (RBC), της TD Bank και της CIBC, θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την Πέμπτη αυτή την εβδομάδα. Η RBC αποτιμάται σε πάνω από $233 billion, ενώ η TD έχει κεφαλαιοποίηση άνω των $166 billion.

Αυτές οι τράπεζες τα έχουν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας την απόδοση άλλων παγκόσμιων τραπεζών, με σημαντικά κέρδη στους τελευταίους κύκλους.

Για παράδειγμα, τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η RBC δημιούργησε καθαρά κέρδη πάνω από $20.4 billion, αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 25% στα $14.07, ενώ ο δείκτης CET1 παρέμεινε πάνω από 13.5% 

Το πιο σημαντικό, η εταιρεία συνέχισε να επιστρέφει κεφάλαια στους επενδυτές. Επέστρεψε περίπου $11.3 billion μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Παρομοίως, η TD Bank ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, με τα καθαρά κέρδη της να ανεβαίνουν στα $20 billion, από $8.4 billion.

Gold and silver prices 

Ο δείκτης TSX Composite έχει ωφεληθεί από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές του χρυσού και του ασήμιου. Ο χρυσός έκλεισε την εβδομάδα πάνω από $5,000, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε στα $85. 

Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι οι περισσότερες από τις καλύτερα αποδιδόμενες εταιρείες στον δείκτη TSX Composite δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία εξόρυξης χρυσού και ασημιού.

Η τιμή της μετοχής της First Majestic Silver έχει ανέβει κατά 61% φέτος, καθιστώντας την μία από τις καλύτερα αποδιδόμενες εταιρείες στον δείκτη TSX Composite.

Άλλοι κορυφαίοι κερδισμένοι στον δείκτη είναι εταιρείες όπως οι Sprott, OceanaGold, New Gold, Allied Gold Corporation, Agnico Eagle Mines και Endeavour Mining.

Αυτές οι μετοχές ενδέχεται να συνεχίσουν να τα πηγαίνουν καλά τις επόμενες μέρες, καθώς ο Donald Trump σκέφτεται μια επίθεση στο Ιράν, μια κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ιστορικά, οι τιμές χρυσού και ασημιού ανεβαίνουν όταν υπάρχουν τέτοιοι μεγάλοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι.

TSX Index technical analysis 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης TSX Composite έχει αποδώσει καλά τα τελευταία χρόνια και πλέον κινείται κοντά στο ιστορικό του υψηλό.

Έχει κινηθεί ελαφρώς πάνω από το σημαντικό επίπεδο αντίστασης στα $33,692, το υψηλότερο επίπεδο αυτού του μήνα.

Ο δείκτης παραμένει πάνω από όλους τους κινούμενους μέσους όρους, ενώ ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και ο MACD συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά.

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχιστεί η άνοδος, με τους αγοραστές να στοχεύουν το επόμενο κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $34,000.