Τιμή μετοχής Rolls‑Royce σε σταυροδρόμι λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Η Rolls‑Royce βρίσκεται σε επιφυλακή σήμερα, March 2, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την επίδρασή του στην επιχείρηση. Η μετοχή της RR διαπραγματευόταν στα 1,335p τη Δευτέρα, ελαφρώς χαμηλότερα από το υψηλό έτους στα 1,420p.

Η δραστηριότητα της Rolls‑Royce Holdings θα επηρεαστεί από τον πόλεμο

Η τιμή της μετοχής της Rolls‑Royce βρέθηκε στο επίκεντρο τη Δευτέρα καθώς επενδυτές αγόρασαν την πρόσφατη πτώση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτός ο πόλεμος θα έχει σημαντική επίπτωση στην εταιρεία με δύο τρόπους. Πρώτον, ο τομέας άμυνας της μπορεί να ωφεληθεί από την αύξηση των δαπανών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, η κρίσιμη πολιτική αεροπορία της εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί από τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στα ταξίδια στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι έχουν επηρεάσει τους περισσότερους από τους μεγάλους πελάτες της, όπως Turkish Airlines, Delta, Air India και British Airways.

Η Rolls‑Royce χρεώνει αυτές τις εταιρείες βάσει ωρών πτήσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει σημαντικά έσοδα όταν οι κινητήρες δεν πετούν.

Δεν είναι σαφές πότε θα ομαλοποιηθούν οι πτήσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν αντιτίθεται σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις δηλώσεις του Trump ότι οι ηγέτες του καλούσαν τον Λευκό Οίκο. 

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις και ένα γρήγορο τέλος σε αυτόν τον πόλεμο θα βάλουν το Ιράν σε μειονεκτική θέση, επιτρέποντας στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αναπληρώσουν τα όπλα τους και να εκτελέσουν νέα επίθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Rolls‑Royce εμφανίζει ισχυρή πορεία 

Η νέα κρίση εμφανίζεται μία εβδομάδα αφότου η Rolls‑Royce Holdings δημοσίευσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Η Rolls‑Royce Holdings δήλωσε ότι τα υποκείμενα κέρδη αυξήθηκαν σε £3.5 billion από £2.5 billion το 2024. Αυτή η αύξηση οφείλεται στο τμήμα πολιτικής αεροπορίας, το οποίο συνέχισε να αυξάνει τα περιθώρια LTSA και τα έσοδα.

Επιπλέον, η διοίκηση αναβάθμισε ξανά τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Τώρα αναμένει ότι τα λειτουργικά κέρδη θα κυμανθούν μεταξύ £4.5 billion και £5.2 billion το 2028, σημαντικά υψηλότερα από τα £4.0 billion και £4.2 billion που αναμένει να επιτύχει φέτος.

Η εταιρεία προβλέπει επίσης ότι το περιθώριο λειτουργίας θα αυξηθεί στο εύρος 18%–20%, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα εκτοξευτούν μεταξύ £5 billion και £5.3 billion. Αυτοί οι αριθμοί σηματοδοτούν ότι τα μέτρα αναστροφής της πορείας αποδίδουν.

Η δραστηριότητα πολιτικής αεροπορίας απέφερε έσοδα £10.2 billion, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το λειτουργικό της περιθώριο αυξήθηκε σε 20.5% από 16.6% προηγουμένως.

Ο τομέας άμυνας, ο οποίος θα ωφεληθεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, κατέγραψε έσοδα £4.77 billion, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την ίδια προηγούμενη περίοδο. Το λειτουργικό του περιθώριο αυξήθηκε από 14.2% σε 14.4%. 

Η Rolls‑Royce επωφελείται επίσης από την επιτάχυνση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα έσοδα του τμήματος ισχύος ανέβηκαν κατά 19% σε πάνω από £4.9 billion. Η διοίκηση εργάζεται σε ένα νέο προϊόν ισχύος με επίκεντρο τον τομέα των κέντρων δεδομένων.

Σημαντικότερο για τους επενδυτές, ανακοίνωσε επαναγορά μετοχών ύψους £2.5 billion για φέτος και μεταξύ £7 billion και £9 billion για τα οικονομικά έτη 2026 και 2028.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Rolls‑Royce

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής RR υποχώρησε από το ιστορικό υψηλό των 1,420p στο τρέχον επίπεδο των 1,330. Αυτή η υποχώρηση σημειώθηκε καθώς οι επενδυτές υλοποίησαν κέρδη αφού τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα είχαν ενσωματωθεί στην τιμή. 

Παραμένει πάνω από τους Εκθετικούς Κινητούς Μέσους 50-ημερών και 100-ημερών (EMA). Παραμένει επίσης πάνω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης στα 1,307p, το υψηλότερό του επίπεδο τον Ιανουάριο.

Κατά συνέπεια, το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει την άνοδο καθώς οι bulls στοχεύουν το επόμενο βασικό επίπεδο-στόχο στα 1,410p, το υψηλότερό του επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα.