Ανάλυση μετοχής Circle Internet καθώς ο μηνιαίος όγκος USDC πλησιάζει τα $6 τρισεκατομμύρια

Η τιμή της μετοχής Circle Internet συνέχισε την ανοδική της πορεία αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 3 Νοεμβρίου πέρυσι.

Έχει ανεβεί κατά 120% από το χαμηλότερό της σημείο φέτος, και τα ισχυρά της θεμελιώδη δείχνουν ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου.

Ο όγκος συναλλαγών του USDC ξεπερνά εκείνον του USDT

Ενώ το USDT παραμένει μακράν το μεγαλύτερο stablecoin παγκοσμίως, τα δεδομένα δείχνουν ότι το USDC αποδίδει καλύτερα σε ορισμένα μεγέθη.

Για παράδειγμα, στοιχεία που συνέταξε το Artemis δείχνουν ότι το δίκτυο διεκπεραίωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο συναλλαγές τις τελευταίες 30 ημέρες, ενώ το USDT είχε 713 εκατομμύρια.

Παρομοίως, το δίκτυο είχε όγκο $5,9 τρισ. σε αυτή την περίοδο, επίσης υψηλότερο από τα $1,1 τρισ. του USDT. 

Αυτή η απόκλιση συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η συνολική προσφορά του USDT σε κυκλοφορία έχει ανέλθει σε πάνω από $183 δισ., σε σύγκριση με τα $80 δισ. του USDC.

Επιπλέον, το USDT έχει πάνω από 32,4 εκατ. διευθύνσεις έναντι 14,4 εκατ. του USDC.

Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου συναλλαγών του USDC πραγματοποιείται στο Base, το layer-2 δίκτυο που ανήκει στην Coinbase, ακολουθούμενο από Ethereum, Solana, Optimism, Monad και Polygon.

Η άνοδος στον όγκο πιθανότατα οφείλεται στο ότι το USDC είναι το μεγαλύτερο stablecoin στις ΗΠΑ, όπου συμμορφώνεται με τον νόμο GENIUS Act.

Το USDT δεν συμμορφώνεται με τον νόμο, καθώς τα αποθέματά του υποστηρίζονται από ένα χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων κυβερνητικών ομολόγων, χρυσού και Bitcoin.

Το Circle Payment Network ως καταλύτης 

Ένας ακόμη σημαντικός καταλύτης για τη μετοχή Circle Internet είναι το Circle Payment Network (CPN), που λανσαρίστηκε πέρυσι.

Το CPN στοχεύει στην απλοποίηση της μετακίνησης χρημάτων παγκοσμίως μέσω της δύναμης των stablecoins.

Η Circle συνεργάζεται με εταιρείες όπως τράπεζες και παρόχους πληρωμών με στόχο την επίλυση προβλημάτων που υφίστανται εδώ και χρόνια.

Σήμερα, εταιρείες όπως οι τράπεζες χρησιμοποιούν δίκτυα όπως το Swift για τη μετακίνηση χρημάτων διεθνώς. Η πρόκληση, ωστόσο, είναι ότι αυτή η προσέγγιση συχνά είναι αργή και δαπανηρή. 

Το CPN αξιοποιεί το stablecoin USDC, επιτρέποντας πληρωμές σε πραγματικό χρόνο με πολύ χαμηλότερα τέλη.

Έτσι, μια συναλλαγή που χρειάζεται ώρες για να ολοκληρωθεί μέσω του δικτύου Swift, διακανονίζεται σε λιγότερο από ένα λεπτό στο CPN.

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της, η εταιρεία δήλωσε ότι έχει εγγράψει πάνω από 50 εταιρείες στην πλατφόρμα της και αξιολογεί πάνω από 70 ακόμη.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η δραστηριότητα να συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια.

Η ανάπτυξη επιταχύνεται 

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητα της Circle αποδίδει καλά.

Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 77% στο τέταρτο τρίμηνο, πάνω από $770 εκατ., ενώ τα καθαρά της κέρδη εκτινάχθηκαν στα $133 εκατ. Το EBITDA της Circle αυξήθηκε σε πάνω από $167 εκατ.

Οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι η δραστηριότητα της εταιρείας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς η ζήτηση για το stablecoin USDC επιταχύνεται.

Ο μέσος εκτιμώμενος στόχος είναι ότι τα ετήσια έσοδά της θα ξεπεράσουν τα $3,1 δισ. φέτος, αύξηση 13%.

Το 2027, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα $4,3 δισ., αύξηση 38% σε σχέση με φέτος.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Circle Internet 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή CRCL έχει ανακάμψει τις τελευταίες εβδομάδες.

Η άνοδος συνεχίστηκε μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η Circle έχει πλέον υπερβεί το επίπεδο Fibonacci retracement 23,6% στα $107.

Έχει ξεπεράσει το βασικό επίπεδο αντίστασης στα $90, το υψηλότερό της επίπεδο τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.

Η μετοχή έχει κινηθεί πάνω από τον 50ήμερο Εκθετικό Κινητό Μέσο (EMA).

Επιπλέον, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και οι δείκτες MACD συνεχίζουν να αυξάνονται.

Επομένως, η πιο πιθανή πρόβλεψη για την τιμή της μετοχής CRCL είναι ανοδική, με το επόμενο κρίσιμο στόχο να είναι το επίπεδο Fibonacci retracement 50% στα $172, που αντιστοιχεί σε αύξηση 55%.