SentinelOne πριν από τα αποτελέσματα: άνοδος ή κατάρρευση;

Η τιμή της μετοχής SentinelOne έχει ανακάμψει τις τελευταίες μέρες, ανερχόμενη από το χαμηλό των $12.27 στις 23 Φεβρουαρίου στο τρέχον $14.

Έχει ενισχυθεί τις τελευταίες δέκα συνεχόμενες ημέρες και πλέον κινείται στο υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από ένα μήνα.

Θα συνεχιστεί λοιπόν η άνοδος ή θα υποχωρήσει μετά τα αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα;

SentinelOne ανακοινώνει τα αποτελέσματά της 

Η SentinelOne, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βρέθηκε υπό πίεση τους τελευταίους μήνες.

Έχει υποχωρήσει κατά 45% από το υψηλότερο σημείο του Φεβρουαρίου πέρυσι και κατά 82% από το ιστορικό υψηλό της.

Περισσότερο πρόσφατα, η μετοχή κατέρρευσε καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την πιθανή διαταραχή από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI). 

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτές οι ανησυχίες είναι υπερβολικές, καθώς ο τομέας της κυβερνοασφάλειας αναμένεται να δει αυξημένη ζήτηση στη νέα εποχή της AI.

Αυτή η ανάπτυξη είναι κρίσιμη καθώς η δραστηριότητά της συνδυάζει δεδομένα, πληροφορίες και τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της SentinelOne υστερεί σε σχέση με την αγορά παρά την συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23% σε πάνω από $258 εκατ., συνεχίζοντας μια τάση που διαρκεί χρόνια.

Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 23% σε πάνω από $1.05 δισ., ενώ ο αριθμός εταιρειών με ARR $100.000 και άνω εκτοξεύθηκε σε 1.572.

Αγοράστε άμεσα μετοχές SentinelOne στο eToro τώρα.

Η SentinelOne συνέχισε να περιορίζει τις ζημίες της κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Το περιθώριο καθαρού εισοδήματος ήταν -23%, βελτίωση από -37% την ίδια περίοδο το 2024.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα επερχόμενα οικονομικά αποτελέσματα θα δείξουν ότι η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται το τέταρτο τρίμηνο.

Η μέση πρόβλεψη είναι ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% σε $271 εκατ., με την υψηλότερη εκτίμηση στα $273 εκατ.

Επίσης, τα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται να είναι ζημία 18 σεντ, από 22 σεντ προηγουμένως.

Ως αποτέλεσμα, τα ετήσια έσοδα θα ξεπεράσουν το κρίσιμο ορόσημο του $1 δισ., αντιπροσωπεύοντας 22% ετήσια αύξηση. Θα φτάσει έτσι τα $1.2 δισ. φέτος, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση.

Υπάρχουν δείγματα ότι η εταιρεία έχει γίνει ευκαιρία. Διαπραγματεύεται σε 4x τις αναμενόμενες πωλήσεις, πολύ χαμηλότερα από το 18x της CrowdStrike και το 24x της CloudFlare.

Η εταιρεία έχει επίσης ευνοϊκό δείκτη "κανόνας του 40". Αυτός ο δείκτης εκτιμάται προσθέτοντας την ανάπτυξη εσόδων της εταιρείας και το περιθώριο κέρδους της.

Σε αυτή την περίπτωση έχει ανάπτυξη εσόδων 20% και περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών μετά μόχλευσης 25%, δίνοντάς της δείκτη 45%.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής SentinelOne

Το εβδομαδιαίο γράφημα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής SentinelOne σχημάτισε διπλό τοπ στα $29.42, την υψηλότερη κορυφή του Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2024. 

Έπεσε κάτω από τη γραμμή του λαιμού στα $14.25, το χαμηλότερο σκαμπανέβασμα του Μαΐου 2024.

Έχει επίσης δοκιμάσει ξανά αυτή τη γραμμή του λαιμού, ολοκληρώνοντας το μοτίβο break-and-retest, ένα κοινό σήμα συνέχισης της πτωτικής τάσης.

Η μετοχή της SentinelOne παραμένει κάτω από όλους τους κινητούς μέσους όρους. Επίσης, ο δείκτης Percentage Price Oscillator συνεχίζει να πέφτει και πλέον βρίσκεται κάτω από τη μηδενική γραμμή.

Επομένως, η μετοχή πιθανότατα θα επαναλάβει την καθοδική τάση μετά τα αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα.

Αν συμβεί αυτό, ο επόμενος βασικός στόχος θα είναι στα $12.6, το χαμηλότερο σημείο της φετινής χρονιάς. Μια κίνηση κάτω από αυτό το επίπεδο θα δείξει περαιτέρω υποχώρηση, πιθανώς έως τα $10.