Nutrien: σχηματίζει 'φλιτζάνι και λαβή' καθώς ανεβαίνουν οι τιμές λιπασμάτων

Η μετοχή της Nutrien σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο της από τον Σεπτέμβριο του 2022. Άλμα στα $82, αυξημένη κατά 100% από το χαμηλό της κατά την πανδημία, με την άνοδο να επιταχύνεται εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν. Αυτή η κίνηση ανέβασε την κεφαλαιοποίησή της σε πάνω από $38 billion. Μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει αφού σχηματίσει σχήμα 'φλιτζάνι και λαβή'.

Η μετοχή της Nutrien εκτοξεύεται καθώς ανεβαίνουν οι τιμές λιπασμάτων 

Η τιμή της μετοχής NTR συνέχισε το ισχυρό ράλι αυτή την εβδομάδα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται. Αυτός ο πόλεμος θεωρείται ευρέως θετικός για τη Nutrien, κορυφαία εταιρεία στη βιομηχανία λιπασμάτων.

Ενώ το αργό πετρέλαιο εξακολουθεί να συγκεντρώνει την κύρια προσοχή όσον αφορά το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ, τα λιπάσματα είναι ένα ακόμη σημαντικό εμπόρευμα που επηρεάζεται, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής γίνεται στη Μέση Ανατολή.

Παρότι η παραγωγή λιπασμάτων συνεχίζεται, η κύρια πρόκληση είναι η μεταφορά τους μέσω των Στενών του Χορμούζ. Αυτό, με τη σειρά του, θα ωφελήσει τώρα εταιρείες όπως η Nutrien, που παράγει τα περισσότερα προϊόντα της στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές λιπασμάτων.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητα της εταιρείας κινείται θετικά, όπως αποτυπώνεται στα πρόσφατα οικονομικά μεγέθη.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο όγκος λιπασμάτων συνέχισε να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, κινούμενος από 26.2 million tons το 2023 σε πάνω από 27.5 million πέρυσι.

Το προσαρμοσμένο EBITDA λιανικής αυξήθηκε από $1.46 billion σε $1.74 billion την ίδια περίοδο. Αυτή η κερδοφορία επετεύχθη καθώς η εταιρεία συνέχισε τις περικοπές κόστους, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να μειώνονται από $2.6 billion σε $2.0 billion πέρυσι.

Η αυξανόμενη κερδοφορία την οδήγησε να συνεχίσει την ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, με τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία να πέφτει από 507 million σε 482 million, ενώ το μέρισμα ανά μετοχή αυξήθηκε στα $2.18.

Η μετοχή της Nutrien εκτοξεύτηκε καθώς η εταιρεία συνέχισε μέτρα αναστροφής, συμπεριλαμβανομένων εκποιήσεων αξίας άνω των $900 million πέρυσι. Ελπίζει να συνεχίσει τις εκποιήσεις, ιδίως στη δραστηριότητα φωσφορικών και στις επιχειρήσεις της στην Τρινιντάντ.

Οι αναλυτές της Wall Street είναι αισιόδοξοι ότι οι δραστηριότητες της Nutrien θα συνεχίσουν να αποδίδουν καλά φέτος. Δεδομένα που συγκέντρωσε το Yahoo Finance δείχνουν ότι η εταιρεία θα εμφανίσει $5.22 billion αυτό το τρίμηνο, αύξηση 7.32%. Τα ετήσια έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε $26.46 billion φέτος.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται φθηνά. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο forward price-to-earnings ratio είναι 15, χαμηλότερος από τη μεσαία τιμή του κλάδου, που είναι 17. 

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Nutrien 

Διάγραμμα μετοχής NTR | Πηγή: TradingView 

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής της Nutrien τα έχει πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Είχε κινηθεί από χαμηλό $42 τον Δεκέμβριο του 2024 στο τρέχον $80.

Η μετοχή σχημάτισε σήμα χρυσού σταυρού καθώς οι Εκθετικοί Κινητοί Μέσοι Όροι 50-εβδομάδων και 200-εβδομάδων (EMA) διασταυρώθηκαν.

Σχηματίζει σταδιακά σχήμα 'φλιτζάνι και λαβή', ένα κοινό ανοδικό σήμα συνέχειας, με το άνω όριό του στα $102 και το κάτω στα $42. 

Κορυφαίοι ταλαντωτές όπως ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και ο Percentage Price Oscillator (PPO) συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά.

Επομένως το πιθανότερο σενάριο είναι η μετοχή να συνεχίσει την άνοδό της, με τον επόμενο σημαντικό στόχο να βρίσκεται στα $102, που είναι 25% πάνω από το τρέχον επίπεδο.