Πρόβλεψη μετοχής Rivian: Θεωρία Wyckoff δείχνει μακροπρόθεσμη ανάκαμψη

Η τιμή της μετοχής Rivian έχει παγιδευτεί σε μια τεχνική πτωτική αγορά, μετά την πτώση από το υψηλό των $22.7 του περασμένου Δεκεμβρίου στο σημερινό $15.20. Υποχώρησε αφότου η εταιρεία μοιράστηκε λεπτομέρειες για το επικείμενο όχημα R2, με τις ανοικτές short θέσεις να συνεχίζουν να αυξάνονται. Θα ανακάμψει η μετοχή ή θα συνεχίσει την καθοδική τάση;

Η Rivian ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τα οχήματα R2 

Η Rivian, κορυφαία αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, αντιμετωπίζει σοβαρούς ανέμους αντίθεσης καθώς λανσάρει το αυτοκίνητο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το όχημα R2 θα ξεκινά από $57,990 και θα έχει αυτονομία 330 μιλίων με μία φόρτιση.

Στη συνέχεια η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει φθηνότερα μοντέλα στα τέλη του περασμένου έτους. Το συγκεκριμένο όχημα θα έχει αυτονομία 245 μιλίων και τιμή $45,000.

Επιπλέον, η Rivian σχεδιάζει να λανσάρει νέα μοντέλα R3 που θα κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα τρέχοντα και θα ανταγωνιστούν άλλες εταιρείες, ειδικά κινεζικές μάρκες.

Η Rivian ελπίζει να πουλήσει μεταξύ 20.000 και 25.000 οχημάτων R2 φέτος, μια κίνηση που θα αποφέρει περίπου $1.4 δισ. σε έσοδα. Στη συνέχεια σκοπεύει να παράγει 400.000 στο νέο της εργοστάσιο στη Γεωργία.

Η εταιρεία ελπίζει ότι τα νέα οχήματα θα διευρύνουν την απήχησή της ανάμεσα σε πελάτες που ενδιαφέρονται να έχουν ηλεκτρικά οχήματα. Τα τρέχοντα μοντέλα της ξεκινούν από $70,000, με ορισμένα να πωλούνται πάνω από $100,000, καθιστώντας τα δημοφιλή σε εύπορους καταναλωτές.

Η εταιρεία ελπίζει ότι το όχημα θα κερδίσει πελάτες που αγοράζουν οχήματα όπως το Tesla Model Y. Η Tesla πούλησε πάνω από 360.000 οχήματα Model Y πέρυσι.

Η Rivian αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια 

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το λανσάρισμα του R2 θα οδηγήσει σε υψηλότερα έσοδα φέτος. Δεδομένα που συνέλεξε το Yahoo Finance δείχνουν ότι ο μέσος εκτιμητής για το τρέχον τρίμηνο είναι $1.35 δισ. και $6.95 δισ. για το έτος.

Τα ετήσια έσοδα θα σηματοδοτήσουν αύξηση 30% σε σχέση με τα περσινά και θα προέλθουν από πωλήσεις μεταξύ 62.000 και 67.000 οχημάτων φέτος.

Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί καθώς θα πουλά περισσότερα οχήματα το 2027, με τα έσοδα να ανεβαίνουν πάνω από $11.9 δισ.

Η πρόκληση, ωστόσο, είναι ότι η εταιρεία δεν έχει ποτέ παρουσιάσει κέρδη από την ίδρυσή της πριν από 17 χρόνια, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η πορεία με ζημίες θα συνεχιστεί. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για φέτος αναμένεται να είναι $2.95 και $2.44 το επόμενο έτος.

Μια σημαντική πρόκληση είναι ότι η εταιρεία πιθανότατα θα χρειαστεί να αντλήσει επιπλέον κεφάλαια είτε φέτος είτε το 2027. Έκλεισε πέρυσι με $3.5 δισ. σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, ενώ σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου $2 δισ. σε κεφαλαιακές δαπάνες.

Η Rivian υπήρξε πάντα ιδιαίτερα αραιωτική, κάτι που οδήγησε τις κυκλοφορούντες μετοχές από 892 εκατ. το 2022 σε 1,23 δισ. σήμερα.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Rivian 

Διάγραμμα μετοχής RIVN | Πηγή: TradingView

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή RIVN παραμένει εντός των κρίσιμων επιπέδων στήριξης και αντίστασης στα $9.07 και $25 από τον Δεκέμβριο του 2022.

Αυτή η συσσώρευση έχει ωθήσει το Average True Range (ATR) χαμηλότερα, ένα σημάδι ότι η μεταβλητότητα έχει υποχωρήσει. Ο δείκτης ταλαντώνεται αργά γύρω από τους Εκθετικούς Κινητούς Μέσους Όρους (EMA) των 50 και 100 ημερών.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η εταιρεία βρίσκεται στη φάση συσσώρευσης της Θεωρίας Wyckoff, που συχνά οδηγεί στο στάδιο ανόδου (markup stage), το οποίο χαρακτηρίζεται από ανοδική, κάθετη εκτόξευση.

Ως εκ τούτου, υπάρχει πιθανότητα η μετοχή να εκτοξευτεί, αρχικά προς το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $25, το άνω όριο του καναλιού. Μια κίνηση πάνω από αυτό το επίπεδο θα δείξει περαιτέρω κέρδη, ενδεχομένως έως και $40, το υψηλότερο σημείο της τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η πρόκληση, ωστόσο, είναι ότι αυτή η άποψη βασίζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, το οποίο λαμβάνει