Ανάλυση τιμής μετοχής Chewy και προεπισκόπηση αποτελεσμάτων

Η τιμή της μετοχής Chewy παραμένει σε τεχνικά πτωτική αγορά μετά την πτώση κατά 50% από το υψηλό της τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Ιούλιο του 2024, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στα επερχόμενα αποτελέσματα, τα οποία θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητά της.

Η μετοχή της Chewy υπό πίεση εν όψει αποτελεσμάτων 

Η Chewy, κορυφαίος διαδικτυακός λιανοπωλητής ειδών για κατοικίδια, έχει σημειώσει ισχυρή πτώση τους τελευταίους μήνες καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ανάπτυξη των εσόδων της.

Αυτές οι ανησυχίες θα τεθούν σε δοκιμασία την επόμενη εβδομάδα, όταν η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Με βάση τα πρόσφατα αποτελέσματα, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα στοιχεία θα δείξουν πως η αύξηση των εσόδων της παρέμεινε στάσιμη το τελευταίο τρίμηνο.

Η μέση εκτίμηση είναι ότι τα τριμηνιαία της έσοδα ήταν $3.5 billion το τελευταίο τρίμηνο, σταθερά σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στα $0.28.

Τα έσοδα και η κερδοφορία της Chewy θα είναι πιθανότατα καλύτερα από αυτές τις εκτιμήσεις, καθώς η εταιρεία τείνει να είναι ιδιαίτερα συντηρητική στις προβλέψεις της. 

Ως θετικό στοιχείο, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι ότι τα ετήσια έσοδα της εταιρείας για το FY26 θα φτάσουν τα $12.6 billion, αυξημένα κατά 6.25% σε σχέση με πέρυσι. Στη συνέχεια, αναμένεται ότι θα διαμορφωθούν στα $13.59 billion στο επόμενο οικονομικό έτος, αύξηση 7.85% YoY. 

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι η ανάπτυξη της εταιρείας συνεχίστηκε, δεδομένου ότι τα ετήσια της έσοδα ήταν $10.1 billion στο FY22.

Σημαντικότερο, η ανάπτυξη οδηγείται από τη λύση Autoship, η οποία απέφερε πάνω από $10.3 billion το τελευταίο οικονομικό έτος.

Οι αναλυτές είναι μετρίως αισιόδοξοι για τη μετοχή της Chewy. Σε πρόσφατη ανάλυση, οι αναλυτές της Raymond James σημείωσαν ότι η πρόσφατη υποχώρηση την κατέστησε ελκυστικό σημείο αγοράς. 

Υπογράμμισαν τη φθηνή αποτίμησή της, συμπεριλαμβανομένης της 8x σχέσης enterprise value προς το EBITDA του επόμενου έτους.

Επιπλέον, ο αναλυτής επισήμανε ότι η Chewy είναι ιδιαίτερα αμυντική εταιρεία, ειδικά καθώς ο αριθμός των κατοικίδιων στις ΗΠΑ αυξήθηκε σημαντικά.

Seeking Alpha δεδομένα δείχνουν ότι η εταιρεία έχει forward P/E 19, ελαφρώς υψηλότερο από τη μεσαία τιμή του κλάδου, 15.

Επίσης, ο δείκτης τιμής προς ταμειακή ροή (P/CF) είναι 14, σημαντικά χαμηλότερος από άλλες εταιρείες του κλάδου.

Οι περισσότεροι αναλυτές έχουν αισιόδοξη προοπτική για τη μετοχή, με τη μέση εκτίμηση μεταξύ αναλυτών να διαμορφώνεται στα $43.8, πολύ πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής CHWY 

Διάγραμμα μετοχής Chewy | Πηγή: TradingView 

Η τεχνική ανάλυση υποδηλώνει ότι η μετοχή CHWY έχει σημειώσει ισχυρή πτώση τους τελευταίους μήνες, από υψηλό $48.12 τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους στο τρέχον $24.30.

Έχει υποχωρήσει κάτω από το κύριο σημείο στροφής Major S&R του εργαλείου Murrey Math Lines στα $25.

Η μετοχή διέσχισε τον εκθετικό κινούμενο μέσο των 50 εβδομάδων (EMA), ενώ το Awesome Oscillator έγινε αρνητικό τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Επίσης, ο Trend Strength Index πλησιάζει στο επίπεδο υπερπούλησης.

Συνεπώς, η μετοχή πιθανότατα θα συνεχίσει να υποχωρεί, ενδεχομένως προς το κρίσιμο επίπεδο στήριξης στα $14.65, το χαμηλότερό της σημείο τον Μάιο του 2024. Αυτός ο στόχος είναι περίπου 40% κάτω από το τρέχον επίπεδο.

Ωστόσο, μια άνοδος πάνω από το κρίσιμο ψυχολογικό επίπεδο στα $30 θα ακυρώσει την πτωτική προοπτική και θα σηματοδοτήσει πιθανές περαιτέρω αποδόσεις, έως και τα $48, το υψηλό του περσινού Ιουνίου.