Ανάλυση μετοχής Carnival: υπό έντονη πίεση πριν από τα αποτελέσματα

Η τιμή της μετοχής Carnival έχει υποχωρήσει και πέρασε σε αγορά αρκούδας μετά από πτώση κατά ~26% από το υψηλό του έτους. Τερμάτισε την προηγούμενη εβδομάδα στα 1,830p, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Τα επικείμενα αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα θα δώσουν ενδείξεις για τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν στη λειτουργία της εταιρείας.

Η Carnival αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν

Οι μετοχές της Carnival και άλλων εταιρειών κρουαζιέρας βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν. Η μετοχή της Viking Holdings υποχώρησε στα $68 από το υψηλό του έτους των $81, ενώ η Royal Caribbean έπεσε στα $263 από $355 τον Φεβρουάριο. Η Norwegian Cruise Line υποχώρησε στα $19 από $25.

Οι υποχωρήσεις αυτές συνέβησαν καθώς οι επενδυτές αναμένουν ένα διπλό πλήγμα για τον κλάδο ενόψει του συνεχιζόμενου πολέμου. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα λειτουργικά κόστη της Carnival έχουν αυξηθεί λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Αυτό έχει σημασία καθώς το πετρέλαιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κόστη στις λειτουργίες της.

Άλλα κόστη πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες εβδομάδες καθώς ο αντίκτυπος της ενέργειας μετακυλίεται, ειδικά στην αγορά τροφίμων. Ο πόλεμος έχει ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές των λιπασμάτων, κάτι που θα ωθήσει τις τιμές των τροφίμων τους επόμενους μήνες.

Από την άλλη, η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει μειωμένη ζήτηση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Παρότι η Carnival δεν έχει έκθεση στη Μέση Ανατολή, οι καταναλωτές μπορεί να περιορίσουν τα έξοδα για κρουαζιέρες βραχυπρόθεσμα. Οι περισσότεροι πελάτες της προέρχονται από τις ΗΠΑ, ακολουθούν η Γερμανία, η υπόλοιπη Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπλέον, πολλοί πελάτες μπορεί να ανησυχούν για τον νοροϊό, που προκάλεσε ασθένεια σε περίπου 150 άτομα σε κρουαζιέρα στην Καραϊβική.

Η Carnival θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της αυτή την εβδομάδα

Η Carnival Corporation θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα με τη δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα αναμένεται να δείξουν ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας συνέχισαν να αποδίδουν καλά στο πρώτο οικονομικό τρίμηνο, καθώς η ζήτηση για κρουαζιέρες παρέμεινε αυξημένη.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι η Carnival είχε καθαρό κέρδος $2.8 billion πέρυσι, με τα έσοδα να αυξάνονται στα $26.6 billion. Τα λειτουργικά της κέρδη εκτοξεύτηκαν σε ιστορικό υψηλό $4.5 billion.

Αυτή η ανάπτυξη συνεχίστηκε στο τέταρτο τρίμηνο, με το καθαρό κέρδος να ανεβαίνει στα $422 million. Η εταιρεία έκλεισε επίσης το τρίμηνο με πάνω από $7.2 billion σε καταθέσεις πελατών.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα επερχόμενα μεγέθη θα δείξουν αύξηση εσόδων κατά 5.67% σε $6.14 billion στο πρώτο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 18 cents.

Σε πρόσφατη σημείωση, αναλυτές της Morgan Stanley τόνισαν ότι η μετοχή παραμένει ευκαιρία. Ο αναλυτής προέβλεψε ότι, ενώ τα κόστη και η ανάπτυξη των εσόδων μπορεί να επιβραδυνθούν φέτος, η κατάσταση θα βελτιωθεί μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Επισήμανε τη βουτιά κατά την πανδημία COVID-19 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τεχνική ανάλυση της τιμής μετοχής Carnival

Διάγραμμα μετοχής CCL | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής CCL έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Η πτώση σημειώθηκε μετά τον σχηματισμό διπλής κορυφής στα 2,415p και γραμμής λαιμού στα 2,037p. Η διπλή κορυφή είναι ένα από τα πιο κοινά πτωτικά μοτίβα στην τεχνική ανάλυση.

Η μετοχή έχει πέσει κάτω από τους σταθμισμένους κινητούς μέσους των 50 και 100 ημερών. Έχει επίσης σχηματίσει μοτίβο πτωτικής σημαίας και υποχώρησε κάτω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 38.2%. 

Συνεπώς, η μετοχή πιθανότατα θα συνεχίσει να πέφτει βραχυπρόθεσμα και στη συνέχεια θα ανακάμψει μόλις σταθεροποιηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου. Ενδέχεται να φτάσει στο επίπεδο διόρθωσης 50% στα 1,765p και στη συνέχεια να επαναλάβει την ανοδική τάση.