Μετοχή NVIDIA σε κίνδυνο καθώς συγκρούονται τεχνικά και θεμελιώδη

Η τιμή της μετοχής NVIDIA έχει υποχωρήσει φέτος, και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί τις επόμενες εβδομάδες μετά την πτώση της σε κρίσιμο επίπεδο στήριξης.

Η NVDA υποχώρησε σε χαμηλό των $172 τη Δευτέρα, μειωμένη κατά 17.65% από το υψηλότερο σημείο της το 2025.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι φέτος έχουν συγκρουστεί τα τεχνικά με τα θεμελιώδη της εταιρείας.

Η τεχνική ανάλυση της τιμής μετοχής NVIDIA δείχνει απότομη κατάρρευση 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής NVDA έχει υποχωρήσει από το ιστορικό υψηλό των $212 στο τρέχον $175.

Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι η μετοχή σχημάτισε το επικίνδυνο μοτίβο κεφαλής και ώμων, που αποτελεί κοινό σημάδι πτωτικής αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Τώρα κινείται κοντά στη γραμμή λαιμού αυτού του σχηματισμού.

Η μετοχή έχει ήδη υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο 23.6% Fibonacci Retracement στα $182.

Έχει επίσης κινηθεί κάτω από τους 50ήμερους και 100ήμερους Εκθετικούς Κινητούς Μέσους (EMA).

Συνεπώς, η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει ότι η μετοχή θα υποστεί ισχυρή πτωτική διάσπαση τις επόμενες ημέρες, πιθανώς προς το επίπεδο 38.2% Fibonacci Retracement στα $164.

Μια πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θα οδηγούσε σε περαιτέρω πτώση προς το επίπεδο 50% retracement στα $150.

Διάγραμμα μετοχής NVDA | Πηγή: TradingView 

Η NVIDIA διαθέτει μερικά από τα καλύτερα θεμελιώδη 

Η πτωτική πρόβλεψη για την τιμή μετοχής της NVIDIA συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η εταιρεία διαθέτει μερικά από τα καλύτερα θεμελιώδη στις ΗΠΑ.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας συνέχισαν να τα πηγαίνουν καλά, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 72% φτάνοντας τα $67 billion.

Είναι σπάνιο να βρει κανείς μια εταιρεία που ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια να εμφανίζει αυτή την αύξηση εσόδων.

Το πιο σημαντικό, η εταιρεία έχει ακόμη περιθώριο ανάπτυξης. Σε πρόσφατη ομιλία, ο Jensen Huang σημείωσε ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει πάνω από $1 trillion σε έσοδα έως το 2027, με τη βοήθεια των chips Vera Rubin και Blackwell.

Άλλη έκθεση του Reuters διαπίστωσε ότι η Amazon σχεδίαζε να παραγγείλει 1 million chips για τα data centres της.

Αυτό είναι σημαντικό καθώς η Amazon ήδη κατασκευάζει τα δικά της τσιπ.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση πιστεύει ότι τα τσιπ της NVIDIA έχουν πλεονέκτημα έναντι των εσωτερικά κατασκευασμένων ημιαγωγών.

Οι κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, όπως οι Meta Platforms, Google και Microsoft, σχεδιάζουν να δαπανήσουν πάνω από $650 billion σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) φέτος.

Πολλές ακόμα εταιρείες όπως οι CoreWeave, Nebius, IREN και Bitfarms δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια σε CapEx, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά chips της NVIDIA.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Donald Trump σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο.

Ένα από τα θέματα της ατζέντας θα είναι πώς να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, και η NVIDIA μπορεί να αναφερθεί.

Μια απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν την πώληση τσιπ της NVIDIA στην Κίνα θα ήταν σημαντική, καθώς η ζήτηση για τις GPU της παραμένει υψηλή.

Το πιο σημαντικό, η NVIDIA έχει γίνει μία από τις πιο υποτιμημένες εταιρείες στη Wall Street.

Δεδομένα που συνέλεξε το Seeking Alpha δείχνουν ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται στο 20x forward earnings, χαμηλότερα από τον μέσο όρο του δείκτη S&P 500, που είναι 23.

Ο forward PEG της έχει διαμορφωθεί στο 0.50, επίσης χαμηλότερα από τη διάμεσο του κλάδου που είναι 1.24.

Η εταιρεία έχει ένα από τα καλύτερα metrics του κανόνα των 40 λόγω του περιθωρίου κέρδους της στο 53%, ενώ η προοπτική αύξησης εσόδων είναι πάνω από 60%.

Αυτό της δίνει έναν πολλαπλασιαστή του κανόνα των 40 στο 113%, που σημαίνει ότι συνδυάζει ρυθμό ανάπτυξης με υψηλά περιθώρια.

Επομένως, η πιο πιθανή πρόβλεψη για την τιμή της μετοχής NVIDIA είναι μετρίως πτωτική βάσει των τεχνικών της.

Η μετοχή στη συνέχεια θα ανακάμψει αργότερα μέσα στο έτος καθώς βελτιώνονται τα θεμελιώδη της.