Πρόβλεψη τιμής χρυσού εν μέσω συνεχών πωλήσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας

Η τιμή του χρυσού παρέμεινε σε στενό εύρος τους τελευταίους δύο μήνες καθώς Αμερικανοί επενδυτές και η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας συνέχισαν τις πωλήσεις. Διαπραγματευόταν στα $4,676 την Παρασκευή, σημαντικά χαμηλότερα από το υψηλό της χρονιάς των $5,602.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ρευστοποιεί χρυσό

Ένας από τους κύριους λόγους της πτώσης της τιμής του χρυσού είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας μετατράπηκε από αγοραστή σε πωλητή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η τράπεζα έχει πουλήσει 120 τόνους χρυσού αξίας άνω των $20 δισεκατομμυρίων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Πούλησε 70 τόνους χρυσού την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι πωλήσεις αυτές στοχεύουν στη σταθεροποίηση της τουρκικής λίρας και στην απόκτηση δολαρίων ΗΠΑ για να αντισταθμίσουν την πρόσφατη άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, που έχει ωθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου σε διψήφια ποσοστά τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ETF GLD παρουσίασε εκροές

Η συνεχιζόμενη αδυναμία της τιμής του χρυσού οφείλεται κυρίως στο ότι Αμερικανοί επενδυτές συνεχίζουν να ρευστοποιούν τις θέσεις τους τους τελευταίους μήνες.

Στοιχεία που συνέταξε το ETF.com δείχνουν ότι το δημοφιλές SPDR Gold ETF (GLD) έχει χάσει πάνω από $2.8 δισ. φέτος. Παρομοίως, το iShares Gold Trust (IAU) έχει χάσει πάνω από $2.6 δισ. φέτος.

Οι Αμερικανοί επενδυτές ρευστοποίησαν τις θέσεις χρυσού για να εξασφαλίσουν κέρδη μετά την άνοδο σε ρεκόρ τον Ιανουάριο.

Οι πωλήσεις επίσης συνέβησαν επειδή οι επενδυτές είχαν ήδη τιμολογήσει τα νέα για τον πόλεμο στο Ιράν πριν ξεκινήσει. Είναι σύνηθες ένα περιουσιακό στοιχείο να σβήνει κέρδη όταν πραγματοποιείται ένα μεγάλο γεγονός.

Καλό παράδειγμα είναι η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής της NVIDIA, η οποία σημειώθηκε μετά την εκδήλωση GTC της εταιρείας και τη δημοσίευση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο πόλεμος έχει επίσης μειώσει την πιθανότητα ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε. Το WTI crude oil έχει αυξηθεί στα $112, ενώ τα ναύλα, τα λιπάσματα και τα κόστη μεταφοράς έχουν εκτοξευθεί.

Ως αποτέλεσμα, αναλυτές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα ανέλθει πάνω από 4% φέτος, κίνηση που θα αποτρέψει τη Federal Reserve από το να μειώσει τα επιτόκια.

Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αποδόσεις βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να αυξάνονται, με τα 2ετή και 10ετή να κινούνται στο 3.8% και 4.2%, αντίστοιχα. Η τιμή του χρυσού συχνά κινείται ανοδικά όταν η Fed μειώνει τα επιτόκια.

Πρόβλεψη τιμής χρυσού: Τεχνική ανάλυση

Διάγραμμα χρυσού | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή του χρυσού κινήθηκε από το χαμηλό των $4,090 στις 23 Μαΐου έως το υψηλό των $4,675 αυτή την εβδομάδα. Έχει κινηθεί πάνω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $4,400, το χαμηλότερο σημείο της διακύμανσης από τον Φεβρουάριο.

Ο Average Directional Index (ADX) ανήλθε από το χαμηλό της χρονιάς 11.7 στο 31, ενώ οι δύο γραμμές του Percentage Price Oscillator (PPO) πραγματοποίησαν ανοδική διασταύρωση.

Ο Relative Strength Index (RSI) ανέβηκε από το επίπεδο υπερπώλησης 30 στο τρέχον 45.

Επομένως, ο χρυσός πιθανότατα θα συνεχίσει την άνοδο τις επόμενες εβδομάδες καθώς η αγορά απορροφά τις συνεχιζόμενες πωλήσεις της τουρκικής κεντρικής τράπεζας. Αυτή η άποψη θα επιβεβαιωθεί εάν κινηθεί πάνω από τους εκθετικούς κυλιόμενους μέσους των 50 και 100 ημερών.

Εάν συμβεί αυτό, ο επόμενος σημαντικός στόχος θα είναι το ψυχολογικό επίπεδο στα $5,000. Μια κίνηση πάνω από αυτό το επίπεδο θα δείξει περαιτέρω κέρδη, πιθανώς έως το ιστορικό υψηλό των $5,602.