AMAT σε αγωνία πριν τα αποτελέσματα: τι επόμενο για την Applied Materials;

Η τιμή της μετοχής της Applied Materials βιώνει ένα ισχυρό ράλι και διαπραγματεύεται κοντά στο ιστορικό υψηλό της.

Η AMAT διαπραγματευόταν στα $431, με λίγες μονάδες χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των $447.

Έχει εκτοξευτεί κατά 156% τους τελευταίους 12 μήνες και κατά 275% τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την AMAT πριν τα αποτελέσματα

Η Applied Materials, προμηθεύτρια απαραίτητων προϊόντων σε κατασκευαστές ημιαγωγών, θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα καθώς ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα. 

Οι αναλυτές της Wall Street είναι ιδιαίτερα ανοδικοί για την εταιρεία, ειδικά αφότου ο Elon Musk την επέλεξε για το προϊόν terafab της.

Σε δήλωσή του, ο Atif Malik, αναλυτής της Citi, ανέβασε τον στόχο του από $420 σε $450, επισημαίνοντας ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδών. Ο δήλωσε:

«Αυξάνουμε τα έσοδα από πυρίτιο για το CY27 σε 31% αύξηση σε σχέση με πέρυσι και ανυψώνουμε το EPS κατά 12% στα $15.72. Επιπλέον, ο δείκτης πολλαπλασιαστή της AMAT έχει διευρυνθεί από 23x σε 27x YTD λόγω βελτιωμένης εκτέλεσης και ευνοϊκού μείγματος δαπανών στην αγορά τελικών προϊόντων (DRAM και F/L) για το 2026/27.»

Άλλοι αναλυτές της Wall Street έχουν αναβαθμίσει τις προβλέψεις τιμής για την AMAT φέτος, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τους.

Σε σημείωμά του αυτή την εβδομάδα, ο C.J. Mose της Cantor Fitzgerald ανέβασε τον στόχο σε $550 από τα προηγούμενα $500. Αναμένει η εταιρεία να ανακοινώσει ισχυρούς αριθμούς και περιθώρια. 

Ο Adithya Metuku της HSBC τοποθέτησε στόχο στα $517, ενώ η UBS τον ανέβασε σε $480 από τα προηγούμενα $430.

Ο μέσος όρος των εκτιμήσεων ανεβαίνει τους τελευταίους μήνες, κινούμενος σήμερα στο $384 από $203 ένα χρόνο νωρίτερα. 

Η δραστηριότητα της Applied Materials πάει καλά

Οι αναλυτές της Wall Street είναι αισιόδοξοι ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές δαπάνες για AI.

Αυτό είναι αξιοσημείωτο καθώς η εταιρεία είναι κορυφαίος προμηθευτής για μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής εργοστασίων για AI στον κόσμο, όπως οι Samsung, TSMC και GlobalFoundries. 

Ο μέσος όρος των αναλυτών προβλέπει ότι τα έσοδά της θα διαμορφωθούν στα $7.69 δισ., αυξημένα κατά 8.32% σε ετήσια βάση.

Με βάση το πρόσφατο ιστορικό της, είναι πιθανό η εταιρεία να δημοσιεύσει αποτελέσματα που θα υπερβαίνουν τις προσδοκίες. Σε αυτή την περίπτωση, τα έσοδα πιθανότατα θα κινηθούν πάνω από $7.8 δισ..

Τα ετήσια έσοδα της Applied Materials αναμένεται να αυξηθούν κατά 11% φέτος στα $31.5 δισ.

Στη συνέχεια θα αυξηθούν κατά 21.3% το επόμενο έτος σε πάνω από $38.2 δισ., με τα κέρδη ανά μετοχή να φτάνουν τα $14.3.

Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να συνεχιστεί καθώς οι κορυφαίοι hyperscalers αυξάνουν τις δαπάνες τους σε πάνω από $725 δισ. φέτος. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες ότι η μετοχή της AMAT είναι σχετικά υπερτιμημένη.

Έχει προεξοφλητικό δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) 40, σχεδόν διπλάσιο από το 23 της NVIDIA. Είναι επίσης πολύ υψηλότερος από το 21 του δείκτη S&P 500.

Πρόβλεψη τιμής μετοχής Applied Materials

Διάγραμμα μετοχής AMAT | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής AMAT βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια και πλέον είναι κοντά στο ιστορικό υψηλό. Έφτασε σχεδόν τα $450 ενώ τώρα είναι στα $430. 

Η μετοχή συνεχίζει να υποστηρίζεται από τους κινητούς μέσους όρους 50 και 100 ημερών, που της έχουν παράσχει ουσιαστική στήριξη. 

Ταυτόχρονα, οι μετοχές της Applied Materials έχουν σχηματίσει ένα μικρό candlestick pattern τύπου «abandoned baby».

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έχει επίσης σχηματίσει ένα συμμετρικό τρίγωνο.

Έχει επίσης σχηματίσει ένα pattern ανιούσας σφήνας (rising wedge).

Επομένως, ενώ η μετοχή πιθανότατα θα συνεχίσει να ανεβαίνει, υπάρχει ο κίνδυνος μιας υποχώρησης όταν ανακοινώσει τα αποτελέσματά της. Σε τελική ανάλυση, είναι πιθανό να ανεβεί πάνω από τα $500 αργότερα μέσα στο έτος.