Το Bitcoin ανακάμπτει από $59K — οι πωλητές ελέγχουν την επόμενη κίνηση

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των $60,000 πριν ανακάμψει γύρω στα $61,000, αν και πολλές μακροοικονομικές και αγοραίες πιέσεις έχουν διατηρήσει τους επενδυτές επιφυλακτικούς σχετικά με την επόμενη κίνηση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος.

Σύμφωνα με δεδομένα της αγοράς, το Bitcoin έπεσε προσωρινά έως και τα $59,060 πριν ανακάμψει πάνω από τα $60,800 κατά τις τελευταίες 24 ώρες. 

Η πτώση επανέλεγξε την ίδια ζώνη στήριξης κοντά στα $59,000 που είχε συμβάλει στην ανάκαμψη του Bitcoin νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Παρά το ράλι, το κλίμα παρέμεινε εύθραυστο καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εξελίξεις στη χρηματοδότηση εταιρειών, εκροές από ETF και τα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ.

Η χρηματοδότηση της Strategy και οι εκροές από ETF προσθέτουν πίεση στο Bitcoin

Οι μετοχές της Strategy βρέθηκαν υπό πίεση αφού τόσο η διαρκής προνομιούχος μετοχή της, STRC, όσο και η κοινή μετοχή, MSTR, υποχώρησαν κάτω από το επίπεδο των $100, πυροδοτώντας ανησυχίες ότι ο επιθετικός ρυθμός αγορών Bitcoin της εταιρείας μπορεί να επιβραδυνθεί.

Η πτώση της STRC, που φέρει ετήσιο μέρισμα 11,5%, προκάλεσε επίσης συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την κατάρρευση της TerraUSD.

Πρόσφατες καταχωρίσεις στην SEC έδειξαν ότι η Strategy αγόρασε μόλις 520 BTC για περίπου 35 million USD (approx. 30,5 million €) κατά την εβδομάδα που έληξε στις 21 Ιουνίου, τη μικρότερη εβδομαδιαία αγορά της περίπου σε 18 μήνες, ενώ επίσης πούλησε μετοχές αξίας 335,5 million USD (approx. 292,7 million €).

Περίπου 300 million USD (approx. 261,7 million €) από αυτά τα έσοδα διατέθηκαν για την αναδόμηση της ταμειακής θέσης της εταιρείας, αυξάνοντας τα διαθέσιμά της σε περίπου 1,4 billion USD (approx. 1,2 billion €).

Αν και πολλοί αναλυτές απέρριψαν τις συγκρίσεις με την TerraUSD, υποστηρίζοντας ότι το περίπου 1,4 billion USD (approx. 1,2 billion €) ταμειακό απόθεμα της Strategy παρέχει επαρκή ευελιξία για την κάλυψη των υποχρεώσεων μερίσματος της STRC, ο συνδυασμός της αδυναμίας τιμών μετοχών, ο βραδύτερος ρυθμός αγορών Bitcoin και οι ανησυχίες για τη στρατηγική χρηματοδότησης της εταιρείας επιβάρυναν το κλίμα των λιανικών επενδυτών.

Η πίεση στο Bitcoin εντάθηκε στη συνέχεια καθώς εκκαθαρίστηκαν μόχλευμένες θέσεις σε όλη την αγορά. 

Τα δεδομένα παραγώγων έδειξαν ότι εκκαθαρίστηκαν περισσότερα από 850 million USD (approx. 741,5 million €) σε long θέσεις κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 400 million USD (approx. 348,9 million €) συνδεδεμένων με το Bitcoin μετά την απώλεια του επιπέδου των $60,000.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπήρξε επαρκής θεσμική ζήτηση για να απορροφήσει τις πωλήσεις. 

Ισχυρές καθαρές εκροές από spot Bitcoin ETF συνέπεσαν με την απογοήτευση ότι η μετοχή της Strategy διαπραγματευόταν κάτω από το κόστος απόκτησης των αποθεμάτων Bitcoin της, προσθέτοντας άλλο ένα αρνητικό στοιχείο για το κλίμα της αγοράς.

Εκροές από Bitcoin ETF από τις 17 Ιουνίου. Πηγή: SoSoValue.

Μακριά από τις εξελίξεις ειδικά στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, οι μακροοικονομικές συνθήκες συνέχισαν να ευνοούν αμυντικές τοποθετήσεις. 

Το αμερικανικό δολάριο ανέβηκε στο ισχυρότερο επίπεδό του έναντι ενός καλαθιού μεγάλων νομισμάτων σε 13 μήνες, αφού η αποκλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων μείωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. 

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα μετά από ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που άνοιξε προσωρινά το Στενό του Χορμούζ, ενώ ο χρυσός υποχώρησε κάτω από τα $4,000 για πρώτη φορά σε επτά μήνες καθώς το Brent έπεσε κάτω από τα $74.

Τα οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν επίσης τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ ενδέχεται να παραμείνουν υψηλά. 

Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 4,000, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να περιμένουν την έκθεση για τον Δείκτη Προσωπικής Κατανάλωσης (PCE) του Μαΐου, το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve, για επιπλέον ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Αν και το M2 των ΗΠΑ αυξήθηκε σε 23,1 trillion USD (approx. 20,1 trillion €) τον Μάιο από 22,8 trillion USD (approx. 19,9 trillion €) έναν μήνα νωρίτερα, οι επενδυτές συνέχισαν να προτιμούν μετοχές τεχνολογίας και ομόλογα έναντι εναλλακτικών αποθετηρίων αξίας. 

Τα δεδομένα της Bloomberg έδειξαν επίσης κεφάλαια να μετακινούνται προς νεοεισαγόμενες μετοχές και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μετά από ισχυρά αποτελέσματα από τον κατασκευαστή μνημών Micron, της οποίας η κεφαλαιοποίηση αγοράς έχει αυξηθεί σε περίπου 1,2 trillion USD (approx. 1 trillion €) μετά από άνοδο 265% τους τελευταίους έξι μήνες.

Ανάλυση τιμής Bitcoin

Από τεχνική άποψη, το Bitcoin έχει ανακάμψει μετά από σάρωση ρευστότητας κάτω από τα $60,000, αλλά η ευρύτερη τάση εξακολουθεί να ευνοεί τους πωλητές.

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει την τιμή να διαπραγματεύεται κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους των 20, 50, 100 και 200 ημερών, που βρίσκονται περίπου στα $64,300, $68,200, $71,500 και $77,200.

Διάγραμμα τιμής BTC/USD 1 ημέρας. Source: TradingView.

Μέχρι το Bitcoin να ανακτήσει τουλάχιστον τον 20ήμερο EMA, οι ανοδικές αντιδράσεις ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν πωλητική πίεση.

Το Visible Range Volume Profile του Bitcoin δείχνει επίσης τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ιστορικής συναλλακτικής δραστηριότητας γύρω από την περιοχή των $68,000. 

Ο κόμβος υψηλού όγκου συμπίπτει στενά με τον 50ήμερο EMA, καθιστώντας τον σημαντικό επίπεδο αντίστασης που οι αγοραστές πιθανότατα θα πρέπει να ανακτήσουν πριν η ορμή γίνει πιο ευνοϊκή.

Ταυτόχρονα, το τελευταίο heatmap της CoinGlass δείχνει ένα πυκνό σύμπλεγμα εκκαθαρίσεων short συγκεντρωμένο περίπου μεταξύ $61,700 και $62,300, καθιστώντας αυτή τη ζώνη έναν πιθανό ανοδικό στόχο αν οι αγοραστές διατηρήσουν τον έλεγχο.

Heatmap εκκαθαρίσεων 24 ωρών για το Bitcoin. Source: Coinglass.

Πρόσθετη ρευστότητα εκτείνεται προς την περιοχή των $63,000–$64,000, όπου ένας ακόμη γύρος αναγκαστικών εκκαθαρίσεων short θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάκαμψη.

Η στήριξη, ωστόσο, παραμένει εξίσου σημαντική. Οι τσέπες ρευστότητας συνεχίζουν να βρίσκονται κάτω από την αγορά γύρω από την περιοχή του άνω $58,000 και κοντά στα $57,300. 

Επομένως, μια διάσπαση κάτω από τα $59,000 θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ακόμα κύμα εκκαθαρίσεων long πριν οι αγοραστές επιχειρήσουν να σταθεροποιήσουν ξανά την αγορά.