Μετοχή Goldman Sachs σχηματίζει επικίνδυνο μοτίβο πριν από τα αποτελέσματα

Η μετοχή της Goldman Sachs έχει υποχωρήσει πάνω από 6% από το υψηλό του έτους και σταδιακά σχημάτισε ένα επικίνδυνο μοτίβο στο γράφημα πριν από τα οικονομικά αποτελέσματα του β' τριμήνου την Τρίτη. Η μετοχή διαπραγματευόταν στα $1,055 και φαίνεται ευάλωτη σε περαιτέρω πτωτική κίνηση παρά τις προσδοκίες για ισχυρά κέρδη.

Η μετοχή της Goldman Sachs κινδυνεύει να πέσει μετά τα αποτελέσματα

Η τιμή της GS έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, από το υψηλό των $1,125 στις 15 Ιουνίου στα $1,055. Έχει σχηματίσει μορφή κεφαλής και ώμων, ένα κοινό αρνητικό σήμα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση. Η «κεφαλή» βρίσκεται στα $1,125, ενώ οι αριστερός και δεξιός ώμος στα $1,100. Η γραμμή λαιμού είναι στα $1,000. 

Η μετοχή έχει επίσης σχηματίσει κάτι που μοιάζει με διαμάντι αντιστροφής, το οποίο κατά κανόνα οδηγεί σε αρνητική διάσπαση με την πάροδο του χρόνου. Ταυτόχρονα, οι δύο γραμμές του δείκτη MACD σχημάτισαν διασταύρωση προς τα κάτω και δείχνουν καθοδική τάση.

Συνεπώς, υπάρχει κίνδυνος η μετοχή να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως μέχρι τη γραμμή λαιμού στα $1,000. Η αρνητική προοπτική θα ακυρωθεί εάν η μετοχή σπάσει πάνω από την περιοχή της κεφαλής στα $1,125.

Διάγραμμα μετοχής GS | Πηγή: TradingView

Αναμένονται ισχυρά αποτελέσματα για τη Goldman Sachs

Από τη θετική πλευρά, όλα δείχνουν ότι η εταιρεία θα δημοσιεύσει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα την Τρίτη.

Όλες οι ενδείξεις είναι ότι η δραστηριότητά της διανύει μία από τις καλύτερες χρονιές της. Για παράδειγμα, δεδομένα που συνέταξε το Wall Street Journal δείχνουν ότι η Goldman Sachs έχει συμβουλεύσει σε συμφωνίες M&A αξίας άνω των $1.2 trillion φέτος, πολύ υψηλότερα από τα $843 billion της JPMorgan.

Η Goldman Sachs ηγείται επίσης ως κορυφαίος bookrunner στις IPO φέτος, με την αξία των συμφωνιών να αυξάνεται πάνω από $67.9 billion, υψηλότερα από τα $35 billion πέρυσι. Dealogic εκτιμά ότι τα έσοδα από επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν σε πάνω από $5.7 billion, έναντι $4.1 billion πέρυσι. 

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητά της εκτοξεύτηκε το πρώτο τρίμηνο, με τη διεύθυνση Global Banking and Markets να αυξάνεται κατά 11% σε πάνω από $12.7 billion. Τα έσοδα από asset and wealth management αυξήθηκαν κατά 10% στα $4 billion.

READ MORE: Goldman Sachs stock has soared: here’s why it has more gains ahead

Η ανάπτυξη πιθανότατα συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και trading εκτοξεύτηκαν. Τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής ωφελήθηκαν από μεγάλες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης IPO της SpaceX και της εισαγωγής της SK Hynix. Συμμετείχε επίσης στη συμφωνία αξίας $67 billion μεταξύ NextEra και Dominion Energy.

Το trading επίσης συνεχίζει να υπεραποδίδει φέτος, υποβοηθούμενο από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν που προκάλεσε σημαντική μεταβλητότητα στις αγορές. 

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα θα δείξουν συνέχιση της δυναμικής. Η μέση εκτίμηση είναι ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12.50% στα $16.4 billion, ενώ η καθοδήγηση για το τρίτο τρίμηνο θα είναι $16 billion. Η Goldman έχει μακρά ιστορία υπέρβασης των προσδοκιών.

Οι αναλυτές έχουν θετική (bullish) άποψη για την εταιρεία. Η Bank of America αύξησε τον στόχο της από $1,050 σε $11,50, ενώ η UBS τον ανέβασε από $940 σε $1,120. Η BMO Capital Markets και η Morgan Stanley αύξησαν τους στόχους τους σε $1,070 και $1,099 αντίστοιχα.