Plug Power υπερπωλείται — options στοιχηματίζουν σε ανάκαμψη μετά τα αποτελέσματα

Η μετοχή της Plug Power παραμένει σε βαθιά πτωτική αγορά μετά την πτώση της κατά πάνω από 50% από το υψηλότερο σημείο φέτος. Η υποχώρηση αυτή θα τεθεί σε δοκιμασία στις 7 Αυγούστου όταν η εταιρεία δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Άρα, θα ανέβει ή θα πέσει η μετοχή μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων;

Η αγορά options δείχνει υψηλή μεταβλητότητα μετά τα αποτελέσματα

Η μετοχή της Plug Power συνήθως εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα κάθε φορά που δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ενισχύθηκε κατά 13% όταν δημοσίευσε τα στοιχεία τον Απρίλιο και κατά 30% μετά τα στοιχεία του Μαρτίου.

Η αγορά options τοποθετείται για υψηλή μεταβλητότητα μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, με την υπονοούμενη μεταβλητότητα για τις λήξεις της 7 Αυγούστου στο 107%. Αυτό την τοποθετεί στο ανώτερο 25% σε όρους μεταβλητότητας.

Δεδομένα της Barchart δείχνουν ότι ο συνολικός όγκος put ανέρχεται σε 956, ενώ ο όγκος call σε 973. Αυτό δίνει λόγο put/call όγκου 0.98. Όσον αφορά το open interest, το open interest των put και call εκτοξεύτηκε στα 1,071 και 7,457 αντίστοιχα. Έχει λόγο put/call στο open interest 0.14, που αποτελεί πολύ bullish ένδειξη καθώς σημαίνει ότι οι επενδυτές αγοράζουν περισσότερα calls παρά puts.

Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση εσόδων για την Plug Power

Ένας πιθανός λόγος πίσω από τη bullish τοποθέτηση είναι ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, βοηθούμενη από τις μεγάλες συμφωνίες της με την Amazon και την Walmart.

Ο μέσος εκτιμητής μεταξύ των αναλυτών είναι ότι τα έσοδά της θα διαμορφωθούν στα $170 million, με έναν αναλυτή να το βλέπει να ανεβαίνει στα $173 million. 

Σημειωτέον, η ζημία ανά μετοχή αναμένεται να βελτιωθεί από 18 cents σε 8 cents, ένδειξη ότι η εταιρεία προοδεύει προς τους στόχους κερδοφορίας. Η Plug Power αναμένει ότι θα καταγράψει καθαρό κέρδος τα επόμενα χρόνια.

Για το έτος, οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει $813 million, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση (YoY), ακολουθούμενα από $$962 million το επόμενο έτος. Υπάρχει πιθανότητα η εταιρεία να ξεπεράσει το όριο του $1 billion ετήσιου κύκλου εργασιών ήδη από το επόμενο έτος.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητα της Plug Power τα πήγε καλά, με τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 22% σε $163 million. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο -13% από -55% την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Τεχνική ανάλυση της τιμής μετοχής Plug Power

Διάγραμμα μετοχής PLUG | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή PLUG βρίσκεται σε ισχυρή καθοδική τάση, πέφτοντας από $4.32 τον Μάιο στο τρέχον $2.09. Πλησιάζει σταδιακά το ακραίο επίπεδο υπερπωλημένου του εργαλείου Murrey Math Lines.

Ταυτόχρονα, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) πλησιάζει το επίπεδο υπερπωλημένου των 30. Βρίσκεται σε πτώση από την κορύφωσή του στις 73 νωρίτερα φέτος.

Ως εκ τούτου, υπάρχει πιθανότητα η μετοχή να ανακάμψει, ενδεχομένως προς το τελικό επίπεδο στήριξης των $2.35. Αυτή η ανάκαμψη είναι πιθανή καθώς η εταιρεία υπόκειται σε έντονο short interest, με το short interest να ανεβαίνει στο 24%.