Η μετοχή της Bloom Energy σχημάτισε σπάνιο σχηματισμό — θα φτάσει στα $300;

Η μετοχή της Bloom Energy έχει ανακάμψει πρόσφατα, ανερχόμενη από το χαμηλό του Αυγούστου στα $157.2 σε υψηλό $248 σήμερα. Αυτή η ανάκαμψη συνέπεσε με τη μεταστροφή προς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τα ισχυρά οικονομικά της αποτελέσματα. Έχει σχηματίσει έναν αντεστραμμένο σχηματισμό κεφαλής και ώμων, που υποδηλώνει περαιτέρω ανοδική δυναμική.

Η Bloom Energy καταγράφει ισχυρή ζήτηση

Ένα από τα κύρια θέματα στις χρηματαγορές φέτος είναι το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης που οδήγησε σε εκρηκτική ανάπτυξη των εγκαταστάσεων data center. Αυτή η ανάπτυξη ωφελεί τις περισσότερες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου και τους προμηθευτές τους.

Η Bloom Energy έχει σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία λόγω του αυξανόμενου μεριδίου αγοράς της στην παραγωγή ενέργειας. Έχει υπογράψει σημαντικές συμφωνίες με κορυφαίες εταιρείες data centers όπως οι Nebius και Oracle. 

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε διευρυμένη συμφωνία με τη MiTAC, η οποία θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της για να τροφοδοτήσει το εργοστάσιό της στο Fremont. Η MiTAC ήδη χρησιμοποιεί τη λύση στην εγκατάστασή της στο San Jose. 

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητα της Bloom Energy συνέχισε να αυξάνεται στο δεύτερο τρίμηνο. Τα έσοδα σημείωσαν άλμα 165% σε $1.06 billion, υψηλότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας διευρύνθηκε στο 33.4% από 26.7% προηγουμένως, με τα λειτουργικά της κέρδη να εκτοξεύονται στα $182.2 million. Προηγουμένως είχε δημιουργήσει $185 million σε λειτουργικά κέρδη. 

Τα τριμηνιαία της έσοδα ήταν αξιοσημείωτα καθώς ήταν υψηλότερα από ό,τι είχε δημιουργήσει η εταιρεία στα τέσσερα τρίμηνα του 2021. Σε μια δήλωση, ο KR Sridhar, ιδρυτής της, είπε:

«Σήμερα, όλοι οι μεγάλοι αμερικανοί hyperscalers και πάνω από δώδεκα αμερικανικά neoclouds, εργαστήρια AI και πάροχοι colocation data centers έχουν επικυρώσει και εγκρίνει τις λύσεις ισχύος μας για τα εργοστάσια AI τους. Η Bloom είναι τώρα ένα πρότυπο για onsite ισχύ στα AI.»

Το σημαντικότερο είναι ότι η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το έτος. Αναμένει έσοδα μεταξύ $3.9 billion και $4.2 billion φέτος, με το μικτό περιθώριο να ανεβαίνει στο 34%. Τα λειτουργικά κέρδη αναμένονται μεταξύ $800 million και $900 million. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα έσοδα θα αυξηθούν σε $6.77 billion την επόμενη χρονιά.

Αυτοί οι αριθμοί βοηθούν να δικαιολογηθεί η υψηλή αποτίμησή της, με το προβλεπόμενο λόγο τιμής προς κέρδη (forward P/E) να ανεβαίνει στο 77. Αυτός ο πολλαπλασιαστής είναι πολύ υψηλότερος από το 23 του βιομηχανικού τομέα. Επίσης, ο προβλεπόμενος λόγος τιμής προς ελεύθερες ταμειακές ροές (forward P/FCF) στο 92 υπερβαίνει τη μεσαία τιμή του τομέα που είναι 16.

Ο κύριος κίνδυνος για τη Bloom Energy είναι ότι ο υπερκύκλος του AI αρχίσει να εξασθενεί, κάτι που προς το παρόν θεωρείται ιδιαίτερα απίθανο. Ήδη, η Nvidia έχει υπογράψει συμφωνία που θα δει κορυφαίες χρηματοπιστωτικές εταιρείες στις ΗΠΑ να παρέχουν χρηματοδότηση στους πελάτες της.

Η μετοχή της Bloom Energy σχημάτισε αντεστραμμένο σχηματισμό κεφαλής και ώμων

Διάγραμμα μετοχής BE | Πηγή: TradingView

Το τετράωρο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής BE βυθίστηκε στα $157 και στη συνέχεια αναπήδησε στο τρέχον επίπεδο των $240. Μια προσεκτικότερη ματιά δείχνει ότι έχει σχηματίσει σταδιακά έναν αντεστραμμένο σχηματισμό κεφαλής και ώμων, ένα συνήθες ανοδικό σήμα ανάστροφης στην τεχνική ανάλυση.

Η μετοχή τώρα κινείται κοντά στη γραμμή λαιμού του σχηματισμού. Έχει επίσης κινηθεί ελαφρώς πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 περιόδων. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα η μετοχή να συνεχίσει την άνοδο, ενδεχομένως προς το ψυχολογικό επίπεδο των $300.