Απογευματινό δελτίο: Το πετρέλαιο πάνω από $100, το Bitcoin κάτω από $78,000

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από $100 το βαρέλι την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων σε ναυτιλία κοντά στο Στενό του Χορμούζ αύξησε τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά.

Ταυτόχρονα, τα υψηλότερα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αύξησαν τις προσδοκίες για άνοδο επιτοκίων από τη Federal Reserve, πιέζοντας τον χρυσό και το Bitcoin.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται πάνω από $100

Τα futures του Brent ενισχύθηκαν 5,9% στα $107,18 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε 6,25% στα $102,05. Και οι δύο δείκτες αναφοράς έχουν αυξηθεί πάνω από 30% από τα χαμηλά που καταγράφηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Η πρόσφατη άνοδος ακολούθησε αύξηση των επιθέσεων σε πλοία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν.

Το Ιράν δήλωσε ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στο Στενό του Χορμούζ την Τετάρτη, μετά τις ΗΠΑ που χτύπησαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια.

Η ναυσιπλοΐα μέσω του Χορμούζ παραμένει περιορισμένη, ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι κατέλαβαν τον έλεγχο του λιμανιού Μόκα στην Υεμένη την Πέμπτη, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επιθέσεις από την Υεμένη σε σαουδαραβικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν επίσης διευρύνει τον κίνδυνο για την αγορά πέρα από το Στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με τον Simon-Peter Massabni, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης στην XS.com.

«Με τις προοπτικές για μια οριστική επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν να εξασθενούν και τις τιμές του Brent πρόσφατα να ξεπέρασαν τα $100 για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, οι αγορές αργού πετρελαίου πλέον εγκαθίστανται σε ένα παρατεταμένο «νέο κανονικό» όπου ο κίνδυνος διαταραχών είναι επίμονος, όχι επεισοδιακός», ανέφερε η S&P Global Energy σε ανάλυση.

Η ζήτηση πετρελαίου της Κίνας είναι ένας ακόμη παράγοντας για τους επενδυτές. Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού έχει αυξήσει τις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες μετά από μήνες υποτονικής ζήτησης, σύμφωνα με αναλυτές της ING.

Τα αποθέματα αμερικανικού αργού μειώθηκαν κατά 391,000 βαρέλια σε 424.1 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με τις προβλέψεις των αναλυτών για μείωση 1.55 εκατομμυρίων βαρελιών.

Ο OPEC επίσης μείωσε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου το 2026 στα 380,000 βαρέλια την ημέρα, πέμπτη διαδοχική υποβάθμιση.

Η παραγωγή του OPEC μειώθηκε κατά 640,000 bpd τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Ο χρυσός υποχωρεί καθώς το πετρέλαιο και ο πληθωρισμός ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν πάνω από 1% την Πέμπτη καθώς οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου και τα ισχυρότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αύξησαν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed.

Το spot χρυσό μειώθηκε 1.8% στα $4,320 ανά ουγγιά. Τα αμερικανικά futures χρυσού έκλεισαν 2.19% χαμηλότερα στα $4,364.20.

Η πτώση ήρθε αφού ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ έδειξε ότι οι τιμές τελικής ζήτησης αυξήθηκαν 0.4% τον Αύγουστο, μετά από ανοδικά αναθεωρημένο κέρδος 0.1% τον Ιούλιο. Σε 12μηνη βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν 5.4%, από 4.8% τον Ιούλιο.

Ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοοικονομικών αγορών στην Capital.com, είπε ότι τα στοιχεία του PPI υποδείκνυαν «ότι υπήρξε κάποια επιτάχυνση του υποκείμενου πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία, και μέρος αυτού οφείλεται στην άνοδο του κόστους της ενέργειας.»

Το Bitcoin υποχωρεί κάτω από $78,000

Το Bitcoin έπεσε κάτω από $78,000, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πτώσης, διαπραγματευόμενο μεταξύ $76,000 και $78,500 και αγγίζοντας ενδοημερήσιο χαμηλό κοντά στα $76,663.

Το κρυπτονόμισμα βρίσκεται τώρα περίπου 39% κάτω από το υψηλό του τον Οκτώβριο 2025 στα $126,000 και παραμένει εντός του εύρους $60,000-$80,000 που κυριαρχεί στις συναλλαγές από τον Φεβρουάριο.

Η πρόσφατη πτώση συνέβη καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν πάνω από $105 και τα θερμότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό αύξησαν τις προσδοκίες για υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια.

Οι υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να αυξήσουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής μη αποδοτικών στοιχείων ενεργητικού όπως το Bitcoin.

Τα spot Bitcoin ETF κατέγραψαν επίσης περίπου $166.8 εκατ. σε εκροές σε πρόσφατο διάστημα δύο ημερών, ενώ οι ρευστοποιήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων ξεπέρασαν τα $386 εκατ. σε περίοδο 24 ωρών.

Η περιοχή των $76,000 έχει αναδειχθεί ως κρίσιμη ζώνη στήριξης, ενώ το επίπεδο των $80,000 συνεχίζει να λειτουργεί ως ζώνη αντίστασης.

Ο δείκτης PPI των ΗΠΑ κρατά τη Fed στο προσκήνιο

Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 0.4% τον Αύγουστο, ευθυγραμμιζόμενες με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, ενώ ο βασικός PPI αυξήθηκε 0.2%, κάτω από την πρόβλεψη για 0.3%.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν 4.2%, προσφέροντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση του γενικού δείκτη.

Τα στοιχεία έρχονται εν όψει της συνεδρίασης πολιτικής της Federal Reserve στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές τιμολογούσαν πιθανότητα 70% για αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, από 62% πριν την ανακοίνωση του PPI, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Ωστόσο, η πλειονότητα των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένει ότι η Fed θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Τα στοιχεία του PPI αξιολογούνται επίσης παράλληλα με αλλαγές στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση ορισμένων συνιστωσών του PPI στο προτιμώμενο από τη Fed μέτρο πληθωρισμού PCE.

Ο συνδυασμός υψηλότερων τιμών ενέργειας και επίμονου πληθωρισμού αφήνει τη Fed να εξισορροπεί τους κινδύνους του πληθωρισμού με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς πλησιάζει την επόμενη πολιτική απόφασή της.