Su o giù? Previsione del prezzo Suncor Energy per novembre

Il prezzo delle azioni Suncor Energy (NYSE: SU) si è indebolito scendendo da 21,4$ a 11,11$ in meno di sei mesi e il prezzo attuale si attesta intorno ai 12$. A mio parere, Suncor Energy è una società stabile che paga un ottimo dividendo.

Analisi fondamentale: Suncor Energy è nel portafoglio Berkshire

Suncor Energy si concentra principalmente sullo sviluppo di bacini di risorse petrolifere nelle sabbie bituminose di Athabasca, in Canada, ma la società commercia anche petrolio greggio, gas naturale, sottoprodotti, prodotti raffinati ed energia. Secondo le ultime notizie, l'azienda taglierà il 15% della forza lavoro nel prossimo anno a causa della debolezza del petrolio.

Ciò sarà realizzato attraverso una combinazione di acquisizioni volontarie, pensionati anticipati e licenziamenti. Questo titolo è attualmente valutato in modo interessante e, secondo gli analisti, Suncor Energy è posizionata per resistere alle tempeste legate al COVID.

Suncor ha alcuni vantaggi competitivi quando si tratta di petrolio, la società afferma che, nonostante il prezzo del petrolio sia a 35$, può ancora guadagnare, pagare un dividendo e aspettare tempi migliori. Informazioni molto importanti per i potenziali investitori sono il fatto che il Berkshire Hathaway ha aumentato la sua posizione in questa società e ha aggiunto circa 5.000 nuove azioni nel 2019.

Berkshire Hathaway ha pagato tra 28$ e 33$ per azione, che è molto al di sopra del prezzo corrente del titolo. La società ha aumentato le sue entrate nel 2019 arrivando a $29,5 miliardi rispetto ai $28,23 miliardi nel 2018, e i progetti di crescita garantiranno che tali numeri aumenteranno in futuro.

Se confrontiamo il patrimonio netto totale di $26,89 miliardi e la capitalizzazione di mercato di $17,50 miliardi, possiamo notare che questo titolo non è sopravvalutato e forse ora potrebbe essere un buon momento per acquistarlo. Suncor Energy ha pagato più di $5 miliardi di dividendi ai suoi azionisti negli ultimi tre anni e il totale potrebbe aumentare in futuro.

Ci sono alcuni rischi evidenti quando si tratta di investire in azioni Suncor Energy e ci sono diversi aspetti negativi che sono collegati a questa azienda. Il principale è che Suncor Energy ha registrato una perdita rettificata per il secondo trimestre maggiore del previsto, e un calo dei ricavi del 58% su base annua.

I risultati negativi sono stati influenzati dalla pandemia COVID-19, ma l'attività di questa azienda non è stata compromessa. La guidance per la produzione nel 2020 è stata rivista al ribasso e i costi al rialzo.

Suncor Energy ha riferito che prevede di raggiungere tassi di mining completi di ~300.000 bbls/d entro la metà del Q4. L'azienda prevede che la produzione totale nel 2020 sarà (boe/d): 680.000-710.000 e la spesa in conto capitale per l'intero anno è prevista tra $3,6 e $4,0 miliardi.

I nuovi investimenti non saranno redditizi se i prezzi del petrolio non saranno ad un certo livello che dipenderà dalla domanda e dalla concorrenza.

Analisi tecnica: 10$ rappresenta un livello di supporto molto forte

Se si fa trading di azioni Suncor Energy, dovresti tenere presente che il prezzo potrebbe indebolirsi ancora di più nelle prossime settimane. In questo grafico, ho segnato importanti livelli di resistenza e supporto.

I livelli di supporto importanti sono 11$ e 10$, mentre invece 14$, 16$ e 18$ rappresentano i livelli di resistenza. Se il prezzo supera i 14$, sarebbe un segnale per acquistare azioni Suncor Energy con la strada aperta a 16$.

L'aumento sopra i 18$ supporta la continuazione del trend rialzista e il prossimo obiettivo di prezzo potrebbe essere intorno ai 20$. D'altra parte, se il prezzo scende al di sotto di 10$, sarebbe un forte segnale di "vendita" avendo la strada aperta a 8$.

In sintesi

Le azioni di Suncor Energy potrebbero essere un'ottima opzione di investimento e la maggior parte degli analisti finanziari si aspetta anche che il suo prezzo aumenti considerevolmente nei prossimi anni. Secondo le ultime notizie, l'azienda taglierà il 15% della forza lavoro nel prossimo anno a causa della debolezza del petrolio. Nonostante ciò, l'azienda si sta preparando per un ritorno sicuro e graduale alle normali operazioni e le entrate probabilmente aumenteranno in futuro.