Ora sappiamo quanti soldi ha perso Melvin Capital su GameStop e altre bet

Melvin Capital, l'hedge fund reso famoso dalla sua scommessa contro GameStop Corp. (NYSE: GME) ha perso più della metà dei suoi fondi a gennaio, secondo il Wall Street Journal.

Da $12,5 miliardi a $8 miliardi

Melvin Capital, l'hedge fund avviato da Gabe Plotkin, ha iniziato il 2021 con un capitale di $12,5 miliardi. Ma entrando nel primo giorno di trading di febbraio, l'hedge fund ha ora oltre $8 miliardi, una cifra che include finanziamenti di $2,75 miliardi da Citadel, i suoi partner e l'ex datore di lavoro di Plotkin, Point72 Asset Management di Steven cohen.

Citadel, i suoi partner e l'infusione di denaro di Point72 sono avvenuti lunedì scorso e il loro investimento è già andato perso. Tuttavia, secondo il WSJ, l'entità della perdita non è immediatamente nota.

Eppure, nonostante un inizio molto approssimativo del 2021 sotto ogni punto di vista, Melvin ha attirato clienti nuovi ed esistenti a investire capitali all'inizio di febbraio, ha detto una fonte al WSJ.

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Le perdite vanno oltre GameStop

La perdita multimiliardaria di Melvin Capital all'inizio del 2021 è stata alimentata da GameStop, secondo il WSJ. Secondo la più recente divulgazione normativa del fondo, possiamo vedere ora che le sue bet ribassiste si sono mosse nella direzione sbagliata.

Al momento dell'ultima divulgazione, il fondo deteneva opzioni di vendita su Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY), GSX Techedu Inc (NYSE: GSX) e National Beverage Corp. (NASDAQ: FIZZ). Le azioni del rivenditore di articoli per la casa sono aumentate di quasi l'80% arrivando ai rispettivi massimi infrasettimanali la scorsa settimana.

Le azioni della società di tutoraggio con sede in Cina sono aumentate del 62% ai suoi massimi infrasettimanali, mentre le azioni della società madre di LaCroix sono quasi raddoppiate.

Ironia della sorte, anche le scommesse long di Melvin sono diminuite la scorsa settimana. Il fondo, al momento della sua divulgazione, aveva posizioni long aperte per due agenzie di viaggio online: Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) e Expedia Group Inc. (NASDAQ: EXPE).

Le azioni di Booking sono scese di poco meno del 10% toccando minimi intraweek la scorsa settimana, mentre le azioni di Expedia sono scese di oltre il 13%.

Altri fondi speculativi sono in perdita

Altri hedge fund hanno subito perdite a due cifre, tra cui Maplelane Capital che aveva $3,5 miliardi all'inizio del 2021 e ha perso il 45% a gennaio, ha detto una fonte al WSJ. D1 Capital Partners di Dan Sundheim, uno dei fondi con le migliori performance nel 2020, ha chiuso a gennaio con un calo di circa il 20%.

Andando avanti, ci si aspetta che gli hedge fund evitino di evidenziare le loro posizioni ribassiste nei documenti normativi invocando una regola della Securities and Exchange Commission che consente loro di mantenere riservate le posizioni. Questo probabilmente eliminerebbe o ridurrebbe drasticamente l'avere un bersaglio sulla schiena.

Altri hedge fund potrebbero introdurre nuove regole e parametri di gestione del rischio che impedirebbero ai gestori di toccare azioni con scarsa attività di trading e/o fortemente oggetto di shorting.