Dovrei comprare azioni IBM dopo i risultati del Q4?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
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on Gen 24, 2022
  • IBM annuncerà i risultati del quarto trimestre questo lunedì.
  • La stima di consenso dell'EPS è di $3,29.
  • UBS ha declassato IBM assegnandole un rating di "vendita".

La International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) annuncerà i risultati degli utili del quarto trimestre lunedì 24 gennaio, dopo la chiusura del mercato.

Le azioni IBM si sono indebolite leggermente di poco più del 3% dall’inizio del 2022 e il prezzo attuale è di $129,35.

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UBS ha declassato IBM

IBM annuncerà i risultati degli utili del quarto trimestre questo lunedì. La stima dell’utile per azione si attesta a $3,29 (+58,9% su base annua), mentre la stima dei ricavi è pari a $15,98 miliardi (-21,6% su base annua).

Negli ultimi due anni, IBM ha battuto ogni volta la stima dell’utile per azione, tuttavia ha battuto le stime dei ricavi solo il 63% delle volte.

Le azioni della società si sono indebolite dopo che IBM ha riportato i risultati del terzo trimestre in ottobre, che hanno mostrato che IBM ha guadagnato $2,52 per azione su un fatturato di $17,62 miliardi e ha mancato la stima degli analisti di $190 milioni.

I risultati di vendita deludenti sono stati principalmente collegati al business globale dei servizi tecnologici di IBM, ma il consiglio di amministrazione ha affermato che si aspetta una crescita dei ricavi a due cifre nella divisione di consulenza IBM per il quarto trimestre e il tasso di crescita dei ricavi del software in miglioramento rispetto al terzo trimestre.

IBM ha recentemente annunciato l’intenzione di vendere i suoi dati sanitari e le risorse analitiche a Francisco Partners, ed è importante ricordare che IBM ha completato lo spin-off della sua attività di servizi tecnologici gestiti, Kyndryl (NYSE: KD).

Un punto a sfavore è che UBS ha declassato IBM assegnandole un rating “sell” dopo lo spin-off Kyndryl, citando una “valutazione elevata che lascia le azioni vulnerabili nei prossimi dodici mesi. L’analista David Vogt ha abbassato il suo prezzo target a $124 e ha aggiunto:

Il mercato sta valutando le stime degli utili per il 2022 e il 2023 superiori del 10% rispetto alla mia stima e il titolo IBM ha beneficiato di una rotazione dalla crescita al valore, il che crea rischi.

Nonostante ciò, IMB ha una posizione di forza nel mercato: la società continua a pagare un dividendo interessante e a migliorare la propria attività per una crescita e un vantaggio a lungo termine.

L’attuale rendimento del dividendo è di circa il 5%, IBM viene scambiata a meno di otto volte l’EBITDA TTM e questa società potrebbe offrire un valore sostanziale per gli azionisti per molti anni a venire.

Analisi tecnica

Le azioni di International Business Machines Corporation (IBM) si sono indebolite leggermente di poco più del 3% dall’inizio dell’anno 2022, ma se la società pubblica ottimi risultati sugli utili del quarto trimestre, il prezzo delle azioni potrebbe essere al di sopra dei livelli attuali.

Fonte dei dati: tradingview.com

Se il prezzo supera i $135, sarà un segnale per comprare azioni IBM e il successivo obiettivo potrebbe essere a $140.

D’altra parte, se il prezzo scendesse al di sotto del supporto di $125, sarebbe un segnale di “vendita” e abbiamo la strada aperta a $120.

In sintesi

IBM annuncerà i risultati sugli utili del quarto trimestre questo lunedì e, se la società pubblicherà ottimi risultati, il prezzo delle azioni potrebbe essere al di sopra dei livelli attuali. IBM potrebbe offrire un sostanziale valore per gli azionisti per molti anni a venire, ma UBS ha declassato IBM assegnandole un rating di “vendita” dopo lo spin-off di Kyndryl.

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