Ecco perché l'indice del dollaro statunitense (DXY), VIX, è scivolato dopo i dati CPI

L'indice del dollaro statunitense (DXY) è sceso al livello più basso dal 9 novembre dopo gli ultimi dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense. Si è ritirato ad un minimo di 104,93 dollari, molto inferiore al massimo della scorsa settimana di 106 dollari e al massimo del mese scorso di 107,35 dollari.

Il ritiro del DXY ha coinciso anche con il profondo crollo dell’indice VIX, che è crollato al minimo di 14,70 dollari, il punto più basso dal 20 settembre. È crollato di quasi il 40% rispetto al punto più alto di ottobre.

Dati sull’inflazione americana

La notizia più importante di martedì è stata l'ultimo rapporto sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti. Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), l’indice principale dei prezzi al consumo è sceso dallo 0,3% di settembre allo 0,0% di ottobre.

Questo calo si è tradotto in un calo su base annua del 3,2%. L'inflazione core, che è attentamente monitorata perché esclude la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, è scesa dal 4,1% di settembre al 4,0%. Su base mensile è sceso dallo 0,3% allo 0,2%.

Questi numeri sono stati osservati attentamente a causa del loro impatto sulla Federal Reserve, che si è impegnata a dipendere dai dati. Nella sua recente decisione, la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse tra il 5,25% e il 5,50%.

Ulteriori dati pubblicati all’inizio di questo mese hanno rivelato che il mercato del lavoro si è indebolito in ottobre. Nel mese di ottobre l’economia ha creato oltre 150.000 posti di lavoro, mentre il tasso di disoccupazione è balzato al 3,9%. La crescita dei salari ha rallentato nel corso del mese.

Pertanto, con il tasso di disoccupazione in aumento e con l'inflazione in calo, gli analisti ritengono che la Fed lascerà invariati i tassi di interesse nella riunione di dicembre. Ci sono anche aspettative che la banca effettuerà diversi tagli dei tassi nella riunione di dicembre.

Molti analisti ritengono che la Fed sia riuscita a ridurre l’inflazione nel 2022 rispetto al livello massimo degli ultimi 40 anni. Il percorso verso il 2,0% della banca sarà lungo, soprattutto se il prezzo del petrolio greggio rimarrà a un livello elevato.

I deboli dati sull’inflazione avranno un impatto anche sulle azioni e sulle criptovalute statunitensi. Indici chiave come il Dow Jones e il Nasdaq 100 sono tutti aumentati di recente, mentre Bitcoin rimane al suo punto più alto in più di 18 mesi.

Previsioni sull’indice del dollaro USA

Grafico DXY di TradingView

Il grafico a quattro ore mostra che l’indice DXY ha registrato un forte breakout ribassista dopo gli ultimi dati sull’inflazione statunitense. Ha testato nuovamente l'importante livello di supporto a 104,85 dollari, il punto più basso del 7 novembre.

L'indice è crollato al di sotto del livello di supporto cruciale a 105,35 dollari, lo swing più basso del 24 ottobre. Si è spostato al di sotto di tutte le medie mobili e del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Pertanto, le prospettive per l’indice del dollaro USA sono ribassiste, con il prossimo livello di supporto da tenere d’occhio a 104,50 dollari. Lo stop loss di questo trade sarà a 105,35$.