Navigare nel calo dei prezzi di SoFi Technologies: il supporto di $ 6,5 reggerà?

La società di servizi finanziari online SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ:SOFI) ha registrato un calo significativo del valore delle sue azioni questo mese, crollando del 22% dall'inizio di marzo.

Questo calo è stato innescato dall’annuncio di SoFi il 5 marzo di un’offerta privata di 750 milioni di dollari in titoli senior convertibili non garantiti con scadenza il 15 marzo 2029, portando a un forte calo di oltre il 15% del prezzo delle azioni, che è sceso a 7,27 dollari.

Nonostante un breve rimbalzo che ha visto il titolo quasi raggiungere gli 8 dollari, questa ripresa è stata di breve durata e da allora il titolo è sceso al di sotto del suo recente minimo di 7,05 dollari.

La superstar che ha fallito

SoFi Technologies è emersa come una stella splendente nel mezzo dell’esuberante frenesia della Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nell’ultima parte del 2020, crogiolandosi nell’euforia di un mercato entusiasta.

Cavalcando l’onda dell’ottimismo, le sue azioni sono rapidamente salite a livelli notevoli, superando i 28 dollari solo pochi mesi dopo, nel febbraio 2021, affascinando gli investitori con il suo aumento fulmineo.

Alimentata dal sostegno di figure influenti come Peter Thiel e SoftBank, SoFi ha attirato una notevole attenzione da parte dei media, ritagliandosi una nicchia e coltivando un seguito fieramente fedele tra gli investitori al dettaglio. Sembrava pronto per la grandezza, con la sua traiettoria apparentemente inarrestabile.

Grafico SOFI di TradingView

Tuttavia, l’euforia è stata bruscamente interrotta nel 2022 quando le azioni di SoFi hanno assistito a un drammatico crollo dalle sue altezze elevate, crollando da oltre 16 dollari a circa 4 dollari, lasciando gli investitori in stato di shock e incredulità. La stella, un tempo promettente, si ritrovò ora a precipitare sulla terra, con le sue fortune improvvisamente invertite.

Da allora, le azioni di SoFi hanno languito all’interno di un intervallo ristretto, intrappolate in un limbo di incertezza. Inizialmente, ha oscillato tra la stretta fascia compresa tra 4 e 8 dollari (Range 1), lottando per riconquistare il suo antico splendore in condizioni di mercato turbolente.

Successivamente, ha tentato di trovare stabilità all’interno di un intervallo leggermente più alto, oscillando tra 6,5 e 10 dollari (intervallo 2), mentre gli investitori continuavano a lottare con l’incertezza e la volatilità.

Continuerà a scendere?

Analizzando i recenti grafici a breve termine di SoFi, si svela una narrazione avvincente. Il 5 marzo si è verificato un momento cruciale poiché il titolo non solo ha violato la linea di tendenza rialzista a breve termine, ma è anche scivolato al di sotto della fascia inferiore dell'indicatore della banda di Bollinger.

In aggiunta al sentimento ribassista, l’indicatore MACD è diventato negativo lo stesso giorno. Nonostante una fugace ripresa che ha portato brevemente il titolo alla soglia degli 8 dollari, ogni speranza di una ripresa sostenuta si è rapidamente dissipata quando SoFi è sceso al di sotto dei minimi del 5 marzo entro la fine della settimana.

Grafico SOFI di TradingView

Con gli orsi che stringono la presa sul mercato, le prospettive appaiono cupe per gli investitori rialzisti. Tuttavia, nonostante il pessimismo prevalente, rimane un debole barlume di speranza per coloro che sono rialzisti: se il titolo riesce a mantenersi al di sopra del livello critico di supporto di 6,5 dollari, potrebbe evitare ulteriori cali.

Tuttavia, se questo supporto cruciale dovesse vacillare, SoFi potrebbe ritrovarsi ancora una volta intrappolata nel Range 1, oscillando tra 4$ e 8$. Inoltre, la prospettiva di superare il prossimo livello di supporto, situato significativamente più in basso a 4,2 dollari, incombe minacciosamente, segnalando potenzialmente ulteriore sofferenza per il titolo.

Il gioco

Per gli investitori rialzisti sul titolo, SoFi ai prezzi attuali offre un ottimo rapporto rischio-rendimento 1:4 con uno stop-loss pochi centesimi sotto i 6,5 dollari (7% in meno rispetto al prezzo attuale). Se il titolo dovesse invertire la rotta, potrebbe raggiungere rapidamente la resistenza iniziale di $ 9 (28% al di sopra del prezzo attuale).

Si consiglia agli orsi di prestare attenzione fino a quando il livello di 6,5$ non verrà superato al ribasso, poiché il titolo è già sceso molto e potrebbe vedere violenti picchi al rialzo.