Previsioni del prezzo delle azioni IBM e anteprima degli utili: acquistare, vendere, trattenere?

Il prezzo delle azioni IBM (NYSE: IBM) è crollato bruscamente nelle ultime settimane mentre la recente corsa al rialzo si affievoliva. Si è ritirato nelle ultime quattro settimane consecutive e si è spostato al punto più basso dal 20 febbraio. Ciò significa che il titolo è crollato di oltre l’8,75% dal livello più alto di quest’anno, il che significa che si sta avvicinando ad una correzione.

Anteprima degli utili IBM

IBM si sta preparando per una settimana molto importante poiché mercoledì la società pubblicherà i suoi risultati finanziari trimestrali. Questi risultati forniranno maggiori informazioni sul fatto che la sua attività stia crescendo come nel 2023, quando i suoi ricavi totali sono saliti a oltre 61,1 miliardi di dollari dai 59,8 miliardi di dollari del 2022.

Anche IBM è diventata un’azienda altamente redditizia. Il suo utile netto totale è balzato a oltre 7,5 miliardi di dollari nel 2023, rispetto a 1,6 miliardi di dollari dell’anno precedente. Il suo utile netto nel 2021 e nel 2020 è stato rispettivamente di oltre 5,7 miliardi di dollari e 5,59 miliardi di dollari.

IBM ha beneficiato dei venti favorevoli in corso poiché il suo portafoglio di consulenza e software ha registrato buoni risultati. È inoltre diventata uno dei principali attori nel settore dell’intelligenza artificiale (AI) con il lancio di watsonX, che aiuta le aziende ad addestrare, mettere a punto, convalidare e implementare modelli di intelligenza artificiale.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i suoi ricavi totali sono saliti a 17,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre, mentre il suo flusso di cassa libero è passato a 6,1 miliardi di dollari. I ricavi derivanti da software, consulenza e infrastrutture sono aumentati di oltre il 2% durante il trimestre.

La stima è che i ricavi di IBM siano saliti a 14,5 miliardi di dollari, rispetto a 14,25 miliardi di dollari nello stesso trimestre del 2023. Si prevede inoltre che i ricavi dell’azienda arriveranno a 15,83 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con un aumento dell’1,60% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Si prevede che l'utile per azione (EPS) di IBM sarà pari a 1,59 dollari, superiore a 1,36 dollari dell'anno precedente. Credo che la società pubblicherà risultati migliori del previsto poiché le aziende continueranno a incrementare i propri investimenti.

I catalizzatori chiave per il prezzo delle azioni IBM saranno la forward guidance della società e la quota di mercato nel settore del cloud computing. Si concentreranno inoltre sui progressi del business dell’intelligenza artificiale.

Gli analisti sono generalmente ottimisti riguardo alle azioni IBM, con un obiettivo medio di 188,24 dollari, superiore agli attuali 181 dollari. Tuttavia, quelli di UBS hanno recentemente declassato il titolo per venderlo, citando la sua valutazione e la crescita lenta.

Previsioni sul prezzo delle azioni IBM

Grafico IBM di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni IBM ha avuto un forte trend ribassista negli ultimi giorni. Si è spostato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% ed è rimasto al di sotto della media mobile a 50 giorni per i giorni consecutivi fissi.

IBM ha anche formato un piccolo pattern testa e spalle, che è un segnale ribassista. Il Relative Strength Index (RSI) ha continuato a formare un modello di divergenza ribassista e si aggira al di sopra del livello di ipervenduto.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono neutrali con un orientamento ribassista. I risultati finanziari deboli porteranno a ulteriori ribassi, con il prossimo obiettivo che sarà il punto di ritracciamento del 38,2% a 167,75 dollari. Lo scenario alternativo è quello in cui il titolo rimbalza e testa nuovamente il massimo da inizio anno di 199,25 dollari.