Previsione simbolica del prezzo delle azioni: supporto alla volatilità del SYM

Il prezzo delle azioni Symbotic (NASDAQ: SYM) si è comportato come avevo previsto alcuni mesi fa. Nel mio articolo di febbraio, avevo stimato che sarebbe sceso a circa $ 39,40, cosa che è avvenuta ad aprile. Ora è rimasto in un range ristretto mentre l’attenzione si sposta sui risultati trimestrali previsti per lunedì di questa settimana.

Permangono preoccupazioni in termini di valutazione

Symbotic è un'azienda leader che cerca di trarre vantaggio dalle tendenze in corso nell'e-commerce in tutto il mondo. È un concorrente di Ocado che sta costruendo tecnologie di automazione del magazzino per aziende come Walmart, Albertsons, Target e AFS.

Le aziende che utilizzano Symbotic beneficiano di bassi costi operativi, maggiore automazione e maggiore produttività. Ciò spiega perché aziende come Walmart possono consegnare i propri prodotti ai clienti entro poche ore.

L'attività di Symbotic è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Le sue entrate annuali sono aumentate da oltre 92,1 milioni di dollari nel 2020 a oltre 1,1 miliardi di dollari nell’ultimo anno finanziario.

Gli analisti ritengono che abbia più spazio per crescere poiché continua a firmare più accordi con altri rivenditori. L’aspettativa è che le sue entrate annuali raggiungano 1,74 miliardi di dollari quest’anno, seguite da 2,5 miliardi di dollari nel 2025.

Questa crescita spiega perché Symbotic ha alcuni dei multipli di valutazione più grandi del settore. Ha una capitalizzazione di mercato di oltre 24 miliardi di dollari, il che gli conferisce un multiplo prezzo-vendita di oltre 21, il che non è economico.

Come Ocado , anche Symbotic sta crescendo a costi significativi, il che spiega perché è rimasta in rosso per anni. Nell’ultimo anno finanziario ha avuto una perdita netta di 23,9 milioni di dollari. La sua perdita netta negli ultimi cinque anni è stata di oltre 437 milioni di dollari. Parlando dei suoi profitti, il CFO ha osservato che :

La valutazione elevata di Symbotic è dovuta principalmente alla qualità della sua base clienti, alla forte crescita dei ricavi e ai ricavi ricorrenti. Ha anche un enorme arretrato di entrate di oltre 23 miliardi di dollari.

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni SYM saranno i risultati finanziari fissati per lunedì. Gli analisti prevedono che il fatturato sarà pari a 412,9 milioni di dollari, seguito da 447 milioni di dollari nel trimestre in corso.

Previsione simbolica del prezzo delle azioni

Grafico SYM di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni SYM ha raggiunto il picco di 64,20 dollari nel luglio dello scorso anno. Ora è sceso di oltre il 36% dal suo punto più alto, il che significa che si trova in un mercato ribassista profondo.

Il titolo oscilla alla media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni ed è leggermente al di sotto del punto di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. Si è anche spostato al di sotto del livello chiave di 47,20 dollari, il suo massimo oscillazione nell’ottobre dello scorso anno.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono ribassiste in vista degli utili poiché il suo prezzo è ancora perfetto. Se ciò accadesse, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a 30,5$, il suo swing più basso del 13 novembre. Questo prezzo è inferiore di circa il 26% rispetto al livello attuale.