Previsioni sul prezzo delle azioni Canoo: GOEV affronta 1 rischio chiave ma non shortarlo

Il prezzo delle azioni Canoo ( NASDAQ: GOEV ) è imploso quest’anno anche se la società ha fatto progressi nel suo sviluppo. Quest’anno è crollato di quasi il 60% anche se gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 sono saliti ai massimi storici. Inoltre, è crollato di quasi il 100% negli ultimi cinque anni, rendendola una delle aziende con le peggiori prestazioni.

Il contante è la sfida più grande di Canoo

Canoo, una nota azienda nel settore dei veicoli elettrici utilitari, ha fatto molti progressi. Ha ottenuto ordini per oltre 3 miliardi di dollari da aziende e organizzazioni leader come Walmart, USPS e NASA.

L'azienda ha inoltre completato il processo di ricerca e ora ha iniziato a spedire veicoli a clienti come USPS. Inoltre, ha continuato a ridurre le sue perdite e ha ricevuto la Foreign Trade Zone (FTZ) dal governo di Oklahoma City.

Ancora più importante, gli analisti prevedono che la crescita dei ricavi dell’azienda accelererà. La stima dei ricavi medi per l’anno è di 100 milioni di dollari, seguita da oltre 592 milioni di dollari nel 2025. Questa crescita avverrà man mano che l’azienda accelera le consegne di veicoli ai suoi clienti aziendali.

Il contante è la sfida più grande che Canoo deve affrontare. L'ultimo trimestre si è concluso con liquidità e mezzi equivalenti di soli 18,2 milioni di dollari. Si tratta di una somma esigua per un’azienda che nell’ultimo trimestre ha registrato una perdita netta rettificata di oltre 57,3 milioni di dollari.

Sfortunatamente, Canoo non ha una via d’uscita facile perché le sue azioni hanno una capitalizzazione di mercato di circa 158 milioni di dollari. Inoltre, con i tassi di interesse ai livelli più alti degli ultimi due decenni, il finanziamento del debito non sarà un processo facile.

La storia mostra che la maggior parte delle aziende produttrici di veicoli elettrici genera perdite sostanziali dopo aver iniziato a spedire i propri veicoli. Ad esempio, Lucid Motors ha registrato un fatturato annuo di oltre 595 milioni di dollari nel 2023 e ha registrato una perdita netta di oltre 2,8 miliardi di dollari.

Rivian, d’altro canto, ha realizzato entrate per oltre 4,4 miliardi di dollari nel 2023 e una perdita netta di oltre 5,4 miliardi di dollari. Queste aziende hanno già raccolto miliardi di dollari da quando hanno iniziato a spedire i loro veicoli qualche mese fa.

Gli analisti prevedono che Canoo continuerà a registrare perdite nei prossimi anni. La stima media è che la sua perdita per azione migliorerà quest'anno a 4 centesimi rispetto ai 12,20 dollari dell'anno precedente. Perderà poi 2,2 centesimi per azione nel 2025.

L’altro rischio da considerare è che la maggior parte delle nuove aziende di veicoli elettrici subisce costosi richiami. Nikola ha dovuto spendere milioni di dollari per riparare i suoi camion. Lo stesso vale per aziende come Lucid, VinFast e Nikola. Non è chiaro se Canoo, con il suo bilancio debole, sarebbe in grado di gestire tali richiami.

Previsioni sul prezzo delle azioni Canoo

Grafico GOEV di TradingView

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni GOEV ha subito una forte svendita. Recentemente, tuttavia, si è mosso lateralmente tra $ 3 e $ 4 e si sta consolidando alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni.

Il titolo ha anche formato un pattern grafico a cuneo discendente, un popolare segnale rialzista, soprattutto ora che si sta avvicinando al suo livello di confluenza. Pertanto, sebbene il titolo sia rischioso, venderlo allo scoperto è ancora più rischioso perché potrebbe subire una breve compressione. Inoltre, il titolo ha un interesse breve elevato di circa il 23%.