Analisi del prezzo delle azioni Canoo (GOEV): acquistare, vendere, trattenere?

Il prezzo delle azioni Canoo (NASDAQ:GOEV) è rimasto sotto forte pressione nelle ultime settimane poiché gli investitori rimangono preoccupati per la crescita dei ricavi e il bilancio della società. Martedì il titolo veniva scambiato a 2,05 dollari, in calo di oltre il 70% rispetto al livello più alto di quest’anno. È crollato di quasi il 100% rispetto al suo massimo storico.

Buona compagnia ma le sfide rimangono

Canoo è una grande azienda di veicoli elettrici che si concentra sui clienti aziendali. I suoi veicoli hanno lo scopo di fornire utilità alle aziende nella maggior parte dei settori come la logistica e la vendita al dettaglio. Prende di mira anche agenzie governative come la NASA e il Dipartimento della Difesa.

L'azienda dispone di un ampio mercato indirizzabile totale (TAM) poiché queste organizzazioni lavorano per raggiungere i propri obiettivi di zero emissioni nette. Ad esempio, Amazon ha ordinato oltre 100.000 veicoli per la consegna a Rivian, uno dei maggiori attori nel settore dei veicoli elettrici.

Canoo ha ricevuto ordini per un valore di oltre 3 miliardi di dollari da aziende come Walmart, Zeeba, USPS e NASA. 750 milioni di dollari di questi ordini prevedono accordi contrattuali, il che è un buon affare. L’altro aspetto positivo è che l’azienda ha iniziato a consegnare i propri veicoli ai clienti.

Tuttavia, la sfida più grande che Canoo deve affrontare è che il suo bilancio è un po’ teso in un momento in cui il consumo di liquidità è in aumento. La perdita netta di Canoo per l'ultimo trimestre è stata di oltre 57,3 milioni di dollari, mentre la perdita per azione è stata di 1,13 dollari.

Questa serie di perdite continuerà per un po’, come abbiamo visto con altre società di veicoli elettrici che hanno iniziato a consegnare i propri veicoli. Ad esempio, Rivian e Lucid Motors hanno perso ingenti somme di denaro negli ultimi anni.

Allo stesso tempo, il bilancio di Canoo non è poi così forte. La società ha chiuso l'ultimo trimestre con 32,39 milioni di dollari di attività correnti. La liquidità disponibile in questo caso era inferiore a 8 milioni di dollari, il che significa che la società avrà bisogno di raccogliere liquidità quest'anno. In effetti, la società ha sollevato rischi di continuità nelle sue dichiarazioni agli investitori.

Pertanto, la sfida per il suo management è dove accedere a nuovi capitali per finanziare la sua produzione. Un modo potrebbe essere quello di offrire nuove azioni, il che non è realistico poiché la capitalizzazione di mercato di Canoo è pari a 141 milioni di dollari. Un’altra opzione sarebbe quella di emettere debito convertibile come ha fatto recentemente Faraday Future.

Analisi del prezzo delle azioni Canoo

Grafico GOEV di TradingView

Il grafico giornaliero rivela che il prezzo delle azioni GOEV è stato in forte caduta libera dopo aver raggiunto il picco nel 2021. Più recentemente, il titolo ha trovato un forte supporto a livello psicologico a $ 2,0, dove non è riuscito a scendere al di sotto.

Canoo è rimasto al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Ancora più importante, si è formato un modello grafico a cuneo discendente, che è un popolare segnale rialzista.

Pertanto, anche se Canoo è ancora in difficoltà, non possiamo escludere una situazione in cui formerà un forte breakout rialzista mentre attraversa una breve compressione nelle prossime settimane. Se ciò accade, il prossimo punto da tenere d’occhio sarà a $4. Lo scenario alternativo è quello in cui crolla e tocca il lato inferiore del cuneo a 0,50$.