Previsioni sul prezzo delle azioni Disney mentre DIS crolla al di sotto del supporto chiave

Il prezzo delle azioni Walt Disney (NYSE: DIS) è crollato pesantemente da quando ha pubblicato risultati finanziari relativamente deboli a maggio. Dopo essere salito a 124 dollari a marzo, è crollato a 100 dollari, portandolo in un mercato ribassista. Inoltre, viene scambiato al punto più basso da febbraio.

Immagine mista per Disney

L'attività della Disney è l'invio di immagini contrastanti. Come nel caso della Warner Bros. Discovery , anche il suo business televisivo lineare sta attraversando un periodo difficile poiché il numero di spettatori e le entrate pubblicitarie diminuiscono. I suoi ricavi sono scesi a 2,8 miliardi di dollari nel primo trimestre rispetto ai 3 miliardi di dollari dell’anno precedente.

La Disney ha attribuito questo incidente alla riduzione delle entrate pubblicitarie e di affiliazione. Ha inoltre osservato che alcuni operatori hanno rifiutato di rinnovare alcune delle sue stazioni televisive. Anche i ricavi derivanti dalle licenze dei contenuti dell'azienda sono crollati a 1,4 miliardi di dollari rispetto ai 2,3 miliardi di dollari dell'anno precedente.

L'aspetto positivo è che l'attività diretta al consumatore della Disney è finalmente diventata redditizia con l'aumento del numero di abbonati. Gli abbonati Disney+ core sono aumentati di oltre 6 milioni durante il trimestre, mentre l'ARPU è aumentato di 44 centesimi.

Il business delle esperienze di Walt Disney ha registrato risultati relativamente positivi nel primo trimestre, poiché i ricavi dei parchi e delle esperienze nazionali sono saliti a 6 miliardi di dollari rispetto ai 5,6 miliardi di dollari dell'anno precedente. Anche le sue attività internazionali sono leggermente aumentate.

Complessivamente, i dati sui ricavi annuali della Disney sono cresciuti negli ultimi anni. Le sue entrate totali sono passate da 65 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 88,8 miliardi di dollari nell’ultimo anno finanziario. Le sue entrate negli ultimi dodici mesi (TTM) sono state pari a oltre 89,2 miliardi di dollari.

La società ha inoltre continuato a premiare i suoi investitori. Ha riacquistato azioni per un valore di oltre 1 miliardo di dollari nel primo trimestre e prevede di continuare questa tendenza quest’anno. Inoltre, la Disney spera di generare 14 miliardi di dollari in contanti quest’anno e 8 miliardi di dollari in FCF.

Ci sono segnali che la società abbia una valutazione equa in quanto viene scambiata con un rapporto PE forward di 33, superiore alla media del settore di 33. Ha anche un rapporto EV/EBITD forward di 14,7.

La sfida principale per l’azienda è che le sue attività televisive lineari e le attività dirette al consumatore continueranno a rallentare nei prossimi anni. Inoltre, sempre più clienti tagliano i cavi mentre la concorrenza nel settore dello streaming cresce.

Previsioni sul prezzo delle azioni Disney

Grafico DIS di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Disney è salito al massimo di 123,80 dollari in aprile e ora è crollato violentemente fino al supporto di 100 dollari. È crollato al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Le azioni della Disney sono scese al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni, segnalando che gli orsi stanno prendendo il sopravvento. Si è schiantato anche sotto il primo punto di rotazione di Woodie. Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a scendere poiché i venditori mirano al primo supporto a 95,83 dollari seguito da 83,93 dollari, il suo swing più basso nel gennaio 2023.