Azioni Samsara: BofA avvia la copertura con un rating di acquisto e un target di $ 37

Con una mossa degna di nota, Bank of America (BofA) ha avviato la copertura su Samsara Inc (NYSE: IOT), assegnando alla società un rating Buy con un obiettivo di prezzo di 37 dollari.

Ciò avviene mentre Samsara continua a ritagliarsi una nicchia nel campo in rapida evoluzione delle soluzioni di sicurezza automobilistica basate sull’intelligenza artificiale.

L'azienda con sede a San Francisco ha attirato l'attenzione per il suo approccio innovativo, sfruttando le dash cam basate sull'intelligenza artificiale e il software di coaching dei conducenti in tempo reale per ridurre significativamente gli incidenti di circa il 29%.

Gli analisti di BofA, guidati da Matt Bullock, hanno sottolineato il potenziale di Samsara di rivoluzionare il settore della telematica automobilistica da 19 miliardi di dollari, citando le sue soluzioni user-friendly e il solido set di funzionalità come fattori chiave di differenziazione nell'acquisizione di una quota crescente del mercato nordamericano.

Prestazione fondamentale

La performance fondamentale di Samsara sottolinea la sua forte traiettoria di crescita.

I risultati finanziari recentemente pubblicati per il primo trimestre dell’anno fiscale 2025 hanno rivelato cifre impressionanti, con un EPS non GAAP che ha superato le aspettative a 0,03 dollari, battendo le stime di 0,02 dollari.

La società ha registrato un fatturato di 280,73 milioni di dollari per il trimestre, segnando un robusto aumento del 37,4% su base annua e superando le previsioni di consenso di 8,34 milioni di dollari.

I ricavi ricorrenti annuali (ARR) sono saliti a 1,176 miliardi di dollari, dimostrando una notevole crescita del 37% su base annua, guidata da una base di clienti in espansione.

Samsara ora serve 1.964 clienti con un ARR superiore a 100.000 dollari, riflettendo un sostanziale aumento del 43% rispetto all'anno precedente.

Le prospettive rimangono positive per Samsara, come dimostrano le sue proiezioni ottimistiche per il secondo trimestre, che prevedono ricavi compresi tra 288 e 290 milioni di dollari.

Per l’anno fiscale 2025, il management prevede ricavi totali compresi tra 1,205 e 1,213 miliardi di dollari, accompagnati da proiezioni di utili per azione non GAAP comprese tra 0,13 e 0,15 dollari.

Il punto di vista degli analisti

Il sentimento del mercato nei confronti di Samsara rimane positivo, con gli analisti che fanno eco all’ottimismo sulle prospettive di crescita dell’azienda.

Recentemente, gli analisti di BMO Capital Markets hanno ribadito il loro rating "Market Perform" e il prezzo obiettivo di 40 dollari.

Anche gli analisti di Piper Sandler hanno ribadito il loro rating neutrale sul titolo, ma hanno ridotto il loro obiettivo di prezzo a 36 dollari da 41 dollari, citando un cauto ottimismo in mezzo alle sfide specifiche del settore.

Al contrario, la Royal Bank of Canada ha riaffermato il rating Outperform con un obiettivo di prezzo invariato a 47 dollari.

Mentre Samsara si prepara per l'Investor Day del 27 giugno, dove sono attesi ulteriori approfondimenti sulla sua tabella di marcia strategica e sulle prospettive finanziarie, rivolgiamo la nostra attenzione ai grafici e discerniamo gli indicatori tecnici che modellano il percorso futuro di Samsara.

Declino recente: la corsa al rialzo è giunta al termine?

Samsara ha fatto il suo debutto sui mercati il 15 ^dicembre 2021. Dopo la sua IPO, il titolo è entrato rapidamente in un trend al ribasso, crollando da oltre 30 dollari a meno di 10 dollari.

Tuttavia, a partire da gennaio 2023, il titolo ha registrato una forte ripresa, raggiungendo un nuovo massimo storico di 42,28 dollari solo poche settimane fa.

Grafico IOT di TradingView

Nonostante questo impressionante rimbalzo, questa corsa al rialzo sembra essere finita. Il titolo è sceso di oltre il 25% dal suo massimo storico negli ultimi giorni, rompendo al di sotto della sua linea di tendenza rialzista a lungo termine.

Inoltre, oggi la sua media mobile a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile a 100 giorni, indicando un potenziale cambiamento di tendenza.

Attualmente il titolo è sotto il controllo dei ribassisti, quindi non consigliamo di assumere posizioni long in questo momento.

Tuttavia, gli investitori che rimangono rialzisti e vedono questo recente calo come un’opportunità di acquisto possono prendere in considerazione l’acquisto del titolo al livello attuale.

Devono mantenere uno stop loss rigoroso a 25,32 dollari, che rappresenta il livello di ritracciamento del 50% dal minimo storico al massimo storico.

Per chi ha una prospettiva ribassista, aprire una posizione short vicino ai 30$ con uno stop loss a 34,30$ potrebbe essere una strategia.

Se lo slancio ribassista persiste, il titolo potrebbe scendere a circa 21,40 dollari, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, che sarebbe un punto appropriato per registrare i profitti.