Previsioni sul prezzo delle azioni Cloudflare: potrà raggiungere di nuovo i 100 dollari?

Cloudflare Inc. (NYSE:NET) è stata un'azienda di spicco nel settore tecnologico, nota per i suoi robusti servizi di cloud networking e sicurezza informatica. Ad oggi, il titolo è scambiato in modo stabile da inizio anno a circa 80 dollari, ma in netto calo rispetto al picco di febbraio di 116 dollari. Questo movimento al ribasso ha creato preoccupazioni tra gli investitori sulla sua traiettoria futura.

Sviluppi recenti e performance finanziaria

Cloudflare ha recentemente acquisito BastionZero, migliorando le sue offerte di sicurezza Zero Trust nell'ambito della piattaforma Cloudflare One. Questa mossa sottolinea l'impegno di Cloudflare nel rafforzare le sue capacità di accesso remoto.

Dal punto di vista finanziario, Cloudflare ha riportato risultati impressionanti nel primo trimestre, superando le aspettative di fatturato con una crescita del 30,5% su base annua, raggiungendo i 378,6 milioni di dollari.

Gli analisti hanno notato la resilienza di Cloudflare nel mantenere forti margini lordi di circa l'80%, supportati dalla sua efficiente architettura di rete globale.

La società prevede una crescita continua con una previsione di ricavi compresa tra 1,648 e 1,652 miliardi di dollari e un reddito non GAAP derivante da operazioni compreso tra 160,0 e 164,0 milioni di dollari per l’anno fiscale 2024.

Le società di investimento hanno prospettive diverse sulla valutazione di Cloudflare e sulle prospettive future. Il 25 ^giugno , gli analisti di UBS hanno aggiornato Cloudflare a Neutral from Sell, con un obiettivo di prezzo rivisto di $82, citando il miglioramento delle dinamiche di rischio/rendimento dopo i recenti aggiustamenti.

Al contrario, la Bank of America ha recentemente ribadito il rating Underperform, esprimendo preoccupazione sulla valutazione dei premi in un contesto di persistenti incertezze macroeconomiche.

Nel frattempo, Baird mantiene un rating Outperform con un obiettivo di prezzo di $ 94, sottolineando la forte posizione di mercato di Cloudflare e il potenziale di crescita nella sicurezza informatica e nei servizi basati sull'intelligenza artificiale.

Il rapporto P/E forward di Cloudflare di circa 128x e il multiplo EV/EBITDA forward di 87 suggeriscono una valutazione premium rispetto ai suoi concorrenti.

Tuttavia, diversi analisti rimangono ottimisti sulla capacità di Cloudflare di sfruttare le proprie innovazioni tecnologiche e l’infrastruttura di rete globale per favorire la futura crescita degli utili e l’espansione della quota di mercato.

Ora, approfondiamo gli indicatori tecnici per discernere la possibile traiettoria del prezzo delle azioni di Cloudflare in futuro.

Strada verso $ 100: non facile

Le azioni di Cloudflare hanno generato rendimenti oltre dieci volte superiori tra l'inizio del 2020 e la fine del 2021, dopodiché hanno subito un drammatico calo, perdendo l'80% del suo valore nei due mesi successivi.

Grafico NET di TradingView

Una volta terminato questo calo, il titolo è stato ampiamente scambiato in un intervallo compreso tra $ 40 e $ 76 per i successivi due anni.

Sembrava che fosse uscito da questo intervallo nel febbraio di quest’anno, quando la società ha riportato numeri del quarto trimestre del 2023 migliori del previsto, ma quell’impennata è stata vista come un’opportunità dai rialzisti intrappolati per uscire dal titolo.

Sebbene lo slancio a breve termine del titolo sia diventato rialzista questo mese, rimbalzando dai livelli dei 65$ ai livelli degli 80$, la sua media mobile a 50 giorni continua a essere scambiata al di sotto della media mobile a 100 giorni, suggerendo un andamento ribassista nel medio termine. .

Gli investitori rialzisti sul titolo devono procedere con cautela poiché lo slancio rialzista a breve termine a cui stiamo assistendo in questo momento può invertirsi in qualsiasi momento.

Pertanto, è necessario avviare una posizione rialzista solo quando la media mobile a 50 giorni del titolo incrocia la media mobile a 100 giorni.

Se lo slancio rialzista dovesse continuare, potrebbe portare il titolo vicino ai 98 dollari, punto in cui ha dovuto affrontare la resistenza all’inizio di quest’anno.

Anche i trader che hanno un atteggiamento ribassista sul titolo devono esercitare una certa cautela a causa dello slancio rialzista a breve termine. Tuttavia, possono aprire posizioni short sopra gli 80$ con stop loss a 88,4$.

Se il titolo non riesce a colmare il divario creato dopo i risultati trimestrali più recenti, potrebbe scendere nuovamente ai livelli di 65 dollari, dove potranno registrare i profitti.