elf Beauty vs Estee Lauder: qual è l'investimento migliore?

Mentre ci avviciniamo alla seconda metà del 2024, gli investitori tengono d'occhio il settore della bellezza, in particolare i titoli di elf Beauty Inc (NYSE: ELF) ed Estée Lauder Companies Inc (NYSE: EL).

Mentre elf Beauty ha visto un aumento del 20% del valore delle sue azioni quest'anno, Estée Lauder ha faticato, con le sue azioni in calo del 35%.

Gli analisti, tuttavia, vedono più potenziale nell'elfo Beauty per il prossimo anno.

slancio ascendente dell'elfo Bellezza

L'analista di Baird Mark Altschwager ha recentemente aggiornato elf Beauty a "outperform" nella sua nota di ricerca, fissando un obiettivo di prezzo di $ 230, il che suggerisce un potenziale rialzo del 35%.

Altschwager attribuisce le sue prospettive rialziste al forte slancio del marchio, prevedendo che in futuro guadagnerà maggiori quote di mercato.

I fattori chiave includono assegni favorevoli del primo trimestre, espansione della distribuzione e opportunità di crescita internazionale.

Altschwager ritiene che elf Beauty possa mantenere la crescita degli utili premium nonostante un mercato di consumo volatile.

Prevede inoltre che la società sfrutterà il suo potere di determinazione dei prezzi per contrastare le tariffe più elevate, soprattutto se ci fosse una potenziale vittoria di Trump nelle elezioni statunitensi del 2024.

Inoltre, il recente calo delle azioni di elf Beauty rappresenta un'opportunità di acquisto per gli investitori di qualità.

Tuttavia, è importante notare che elf Beauty attualmente non offre dividendi, il che lo rende meno attraente per gli investitori focalizzati sul reddito.

Le sfide che Estée Lauder deve affrontare

D'altra parte, l'analista di Raymond James Olivia Tong ha declassato Estée Lauder da “strong buy” a “market performance”, citando il rallentamento della ripresa in Cina e la crescente concorrenza negli Stati Uniti. Il declassamento di Tong ha fatto seguito alle vendite deludenti durante l'evento di shopping del 18 giugno in Cina.

Di conseguenza, ora prevede un aumento del 5% nelle vendite FY25 con un EPS rettificato di 3,90 dollari, in calo rispetto alla sua precedente previsione di crescita del 7% e 4,15 dollari per azione.

Tong ha avvertito che una ripresa delle vendite più lenta potrebbe richiedere un maggiore supporto del marchio o promozioni più elevate, danneggiando potenzialmente il recupero dei margini e l’immagine del marchio.

Nonostante queste sfide, Estée Lauder rimane un attore importante, pagando un rendimento da dividendi del 2,64%.

Guardando avanti

Estée Lauder pubblicherà i risultati finanziari per il secondo trimestre il 19 agosto, con una previsione di consenso di guadagnare 26 centesimi per azione, rispetto ai 7 centesimi per azione di un anno fa. Mentre la società deve affrontare ostacoli, i suoi prossimi risultati finanziari potrebbero fornire ulteriori spunti sulla sua traiettoria di ripresa.

Mentre elf Beauty sembra essere la scelta favorita per il 2024 grazie al suo potenziale di crescita e alla forte posizione di mercato, il marchio consolidato e il rendimento da dividendi di Estée Lauder offrono un fascino diverso. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente questi fattori per determinare quali azioni si allineano meglio con la loro strategia di investimento.