Dimentica Eli Lilly: perché Johnson & Johnson potrebbe essere il prossimo titolo farmaceutico da mille miliardi di dollari

Sebbene Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) abbia catturato l'attenzione nel 2024 grazie alla crescente domanda del suo farmaco per la perdita di peso, gli investitori potrebbero voler rivolgere la loro attenzione a un altro colosso farmaceutico: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Grazie alle sue azioni sottovalutate, alla solida pipeline e alle vendite leader del settore, Johnson & Johnson è destinata a diventare una forte contendente per entrare a far parte dell'esclusivo club dei trilioni di dollari nel prossimo decennio.

Eli Lilly è diventata una delle preferite dagli investitori, spinta dalla sua posizione dominante nel mercato dell'obesità, un settore che dovrebbe crescere a un tasso annuo composto (CAGR) del 43,73% nei prossimi dieci anni.

Tuttavia, poiché le azioni di Eli Lilly vengono ora scambiate a un elevato rapporto prezzo/utile (P/E), superiore a 40, la sua valutazione potrebbe non essere più interessante per chi è alla ricerca di nuove opportunità.

Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione il potenziale di altri titoli farmaceutici che offrono solidi fondamentali senza prezzi elevati.

Uno di questi titoli è Johnson & Johnson, un colosso farmaceutico che ha superato i suoi concorrenti nel 2023.

Johnson & Johnson sta battendo i suoi rivali

Nonostante non abbia ricevuto la stessa attenzione di alcuni suoi pari, Johnson & Johnson ha guidato il settore con 85 miliardi di dollari di vendite lo scorso anno, superando il suo più vicino concorrente, Roche, di un notevole 30%.

Questa solida performance sottolinea la capacità dell'azienda di mantenere la sua posizione di leadership nel settore farmaceutico.

Un fattore chiave del successo di Johnson & Johnson è il suo prezioso portafoglio di farmaci, considerato uno dei più solidi del settore.

Questa pipeline contribuisce ad attenuare le preoccupazioni relative alle imminenti scadenze dei brevetti aziendali su prodotti chiave, garantendo un flusso costante di entrate future.

Inoltre, Johnson & Johnson offre un rendimento da dividendi elevato, pari al 3,07%, garantendo agli investitori un flusso di reddito affidabile nonostante i crescenti timori di un rallentamento economico.

Le azioni JNJ vengono scambiate a sconto

Ciò che rende Johnson & Johnson particolarmente interessante in questo momento è la sua valutazione.

Attualmente il titolo è scambiato a multipli storicamente bassi, compresi i rapporti prezzo/utile prospettico, prezzo/flusso di cassa libero e valore aziendale/EBITDA.

Questa sottovalutazione rappresenta un'opportunità interessante per gli investitori a lungo termine che sono alla ricerca di un titolo azionario con un valore elevato.

Sebbene la capitalizzazione di mercato di Johnson & Johnson sia di poco inferiore ai 400 miliardi di dollari e la sua crescita annuale prevista sia nell'ordine delle singole cifre, i solidi fondamentali dell'azienda la posizionano come potenziale candidata per il club dei titoli da mille miliardi di dollari nel prossimo decennio.

Sebbene non offra i profitti rapidi ricercati da alcuni investitori, Johnson & Johnson rappresenta un investimento solido per coloro che danno priorità alla stabilità e alla crescita a lungo termine.

Anche gli analisti di Wall Street condividono una prospettiva favorevole su Johnson & Johnson. Il titolo è attualmente classificato come "overweight" e gli analisti di Cantor Fitzgerald hanno fissato un obiettivo di prezzo di $ 215, un massimo di Wall Street, che suggerisce un potenziale rialzo di oltre il 30% rispetto ai suoi livelli attuali.