Ecco perché le azioni EVGo stanno battendo Blink Charging e ChargePoint

Quest'anno le azioni dei veicoli elettrici (EV) hanno registrato una notevole divergenza, con Blink Charging (BLNK) e ChargePoint (CHPT) in calo rispettivamente di oltre il 46% e il 20,5%, mentre EVGo (EVGO) è cresciuto di oltre il 25%.

La stessa tendenza si è verificata negli ultimi 12 mesi, con Blink e ChargePoint scesi rispettivamente del 55% e del 74%, mentre EVGo è aumentato di quasi il 9%.

La forte crescita di EVGo

Le azioni di EVGo hanno avuto successo grazie alla forte crescita di fatturato e di rete negli ultimi anni. Ha aggiunto oltre 1 milione di account clienti aprendo oltre 3.440 stand in oltre 1.000 sedi in 35 stati degli USA.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività dell'azienda stava andando modestamente bene nell'ultimo trimestre. I ricavi sono aumentati del 32% a 66,6 milioni di $, aiutati dalla sua rete di ricarica che ha portato 36,4 milioni di $

La crescita dei ricavi dell'azienda è aumentata poiché l'azienda ha aggiunto 220 nuovi stand durante il trimestre, portando il suo gigawatt totale a oltre 66 gigawatt. Ha anche aggiunto 131k account clienti nel trimestre.

Tuttavia, la società ha continuato a perdere ingenti somme di denaro durante il trimestre. La sua perdita netta è stata di 29 milioni di dollari, rispetto ai 21,5 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2023. Per i primi sei mesi dell'anno, il suo fatturato è salito a 121 milioni di dollari, mentre la perdita netta si è ridotta a 57,8 milioni di dollari.

Questi risultati dimostrano che l'azienda sta andando bene, continuando ad ampliare la propria rete e aumentando il numero di veicoli elettrici negli Stati Uniti.

La società ha inoltre rivisto al rialzo le sue previsioni per l'anno in corso, prevedendo un fatturato compreso tra 240 e 270 milioni di dollari.

Blink Charging e ChargePoint non funzionano bene

D'altro canto, tuttavia, Blink Charging e ChargePoint non stanno andando bene. Nei suoi più recenti risultati finanziari, Blink Charging ha affermato che i suoi ricavi sono leggermente aumentati a 33,3 milioni di dollari, rispetto ai 32,8 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023.

I ricavi dai prodotti sono scesi del 4,1% a 23,5 milioni di dollari, mentre i ricavi dai servizi e altri ricavi sono scesi del 15% e del 29,4% a 8 milioni di dollari e 1,68 milioni di dollari.

In particolare, la società ha abbassato la sua guidance sui ricavi futuri a un intervallo compreso tra $ 145 milioni e $ 155 milioni. Ha anche esteso la tempistica per raggiungere un EBITDA positivo e sostituito il suo management.

Inoltre, è proseguito il consumo di liquidità, che ha contribuito a ridurre la liquidità e le disponibilità liquide da 121,6 milioni di dollari a dicembre a 73,8 milioni di dollari.

ChargePoint, d'altro canto, pubblicherà i suoi risultati finanziari il 4 settembre. I suoi risultati del primo trimestre hanno mostrato che i suoi ricavi hanno continuato a rallentare. È sceso del 18% a $ 107 milioni mentre il suo margine lordo è sceso dal 23% al 22% mentre la sua perdita netta è salita a $ 71 milioni.

Gli analisti prevedono che i ricavi di ChargePoint ammonteranno a 113 milioni di dollari, in calo rispetto ai 144 milioni di dollari dello stesso periodo del 2023. Il bilancio dell'azienda non sta andando bene, poiché la liquidità è scesa a 261 milioni di dollari dai 327 milioni di dollari di gennaio.

Il rischio per ChargePoint è che la società dovrà probabilmente raccogliere capitale aggiuntivo, diluendo i suoi attuali azionisti. Nel corso degli anni, il numero di azioni in circolazione è aumentato da 22,9 milioni nel 2021 a oltre 425 milioni, poiché la società ha raccolto ingenti somme di denaro.

EVGo sembra un investimento migliore

È probabile che il settore della ricarica dei veicoli elettrici prospererà nei prossimi anni, poiché il numero di veicoli elettrici in circolazione continuerà ad aumentare.

Sebbene la crescita dei veicoli elettrici abbia rallentato, aziende come Rivian, Tesla e Lucid continuano a vendere migliaia di veicoli. Ci sono oltre 2,4 milioni di veicoli elettrici sulle strade americane e questo numero continuerà a crescere. La stima è che i veicoli elettrici rappresenteranno circa il 17% di tutte le vendite negli Stati Uniti entro il 2028.

Questa crescita significa che la domanda di infrastrutture di ricarica rapida continuerà a crescere. Pertanto, aziende come EVGo continueranno a vedere una forte crescita nel tempo.

EVGo sembra un titolo azionario migliore per la ricarica di veicoli elettrici per diversi motivi. È l'unica società di ricarica di veicoli elettrici in crescita, con un bilancio solido e che ha delineato un percorso verso la redditività.

Analisi del prezzo delle azioni EVGo

Inoltre, il prezzo delle azioni della società ha dati tecnici di supporto. Sul grafico giornaliero, vediamo che il titolo ha formato un pattern a croce dorata come le medie mobili a 200 e 50 giorni. Nella maggior parte dei casi, questo è uno dei segnali rialzisti più popolari sul mercato.

Questo rimbalzo, che avevo previsto a luglio, è avvenuto dopo che il titolo ha formato un pattern grafico a triplo minimo, che è un popolare segnale rialzista. Il titolo si sta avvicinando all'importante punto di resistenza a $ 4,70, il suo punto più alto il 1° agosto.

Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) e il MACD si sono mossi sopra il punto neutro. Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire poiché i tori mirano al punto chiave a $ 5,95, il suo livello più alto il 3 agosto dell'anno scorso.