Le azioni NIO potrebbero raggiungere gli 8$: ecco perché

NIO Inc. (NYSE: NIO) ha recentemente catturato l'attenzione di investitori e analisti in seguito a una serie di sviluppi positivi.

Venerdì, JP Morgan ha alzato il rating delle azioni NIO da Neutral a Overweight, aumentando il prezzo obiettivo da 5,30 a 8 dollari.

Questo upgrade riflette una migliore visibilità finanziaria, promettenti nuove iniziative modello e una prospettiva ottimistica sulla ripresa operativa e finanziaria dell'azienda.

L'analista di JP Morgan Nick Lai ha indicato come fattori chiave alla base dell'upgrade la maggiore liquidità di NIO e le minori preoccupazioni circa la potenziale diluizione del capitale.

Inoltre, le stime riviste dei volumi dell'azienda per la seconda metà del 2024 e del 2025 prevedono un aumento compreso tra l'11% e il 13%, sottolineando la fiducia nel percorso di crescita di NIO nonostante le continue sfide nel mercato dei veicoli elettrici (EV).

In un contesto correlato, anche l'analista di Citi Jeff Chung ha espresso una previsione positiva su NIO, sebbene con un prezzo obiettivo leggermente inferiore, pari a 7 dollari.

L'ottimismo di Chung nasce dall'attuale sottovalutazione del titolo azionario rispetto a concorrenti come Xpeng, che viene scambiato a un multiplo più elevato delle vendite previste per il 2025.

L'analisi di Citi suggerisce che il divario di valutazione di NIO si ridurrà man mano che l'azienda aumenterà la produzione di modelli più accessibili e investirà in tecnologie di guida autonoma.

Chung ha anche rivisto le sue stime di utili per azione (EPS) per NIO per il 2024-2026, rafforzando la sua fiducia nel potenziale dell'azienda nonostante le difficoltà nel raggiungere la redditività prima del 2027.

Performance di NIO nel secondo trimestre: consegne record

Anche gli straordinari risultati di NIO nel secondo trimestre del 2024, comunicati il 5 settembre, hanno contribuito al recente rialzo delle sue azioni.

L'azienda ha consegnato un numero record di 57.373 veicoli durante il trimestre, registrando un aumento significativo del 143,9% su base annua e del 90,9% su base trimestrale.

Questa solida performance di consegna ha portato a una crescita del fatturato del 98,9% su base annua, raggiungendo i 2,4 miliardi di dollari, sebbene inferiore di 40 milioni di dollari alle stime di Wall Street.

Il margine sui veicoli dell'azienda è migliorato al 12,2%, rispetto al 6,2% dell'anno precedente, mentre il margine lordo ha raggiunto il 9,7%, con un aumento sostanziale rispetto all'1,0% del secondo trimestre del 2023.

Questi guadagni sono stati in gran parte determinati dall'aumento dei volumi di consegna e dall'ottimizzazione dei costi, contribuendo a compensare le maggiori spese operative.

Nonostante l'andamento positivo, NIO ha registrato una perdita netta di 694,4 milioni di dollari per il trimestre, sebbene ciò rappresenti un miglioramento del 16,7% rispetto all'anno precedente.

Le perdite sono state dovute principalmente alle elevate spese operative, tra cui i costi di ricerca e sviluppo e di marketing, che restano essenziali per la strategia a lungo termine di NIO.

La liquidità aziendale rimane solida, sostenuta da 5,7 miliardi di dollari in liquidità e mezzi equivalenti, che costituiscono un cuscinetto mentre NIO continua a investire nella crescita e nell'innovazione.

Le previsioni di NIO per il terzo trimestre del 2024, che prevedono consegne di veicoli comprese tra 61.000 e 63.000 unità, suggeriscono una performance solida e continuativa.

Tuttavia, mantenere questo slancio sarà fondamentale per raggiungere la redditività negli anni a venire.

Le sfide macroeconomiche della Cina

NIO deve far fronte alle sfide derivanti dal contesto macroeconomico cinese e dalla crescente concorrenza di altri produttori cinesi di veicoli elettrici.

Nonostante queste difficoltà, l'attenzione di NIO sul segmento dei veicoli elettrici premium e le innovazioni tecnologiche la posizionano bene per il successo a lungo termine.

L'espansione della sua rete di ricarica e di scambio potrebbe fornire ulteriore supporto alla sua crescita.

Mentre esaminiamo le recenti performance e prospettive di NIO, il passo successivo è quello di approfondire l'analisi tecnica del prezzo delle sue azioni per determinare se i grafici sono in linea con l'ottimismo fondamentale che circonda l'azienda.

Analisi tecnica delle azioni NIO: slancio rialzista

Le azioni di NIO sono scese di oltre il 90% dal loro massimo sopra i 60 $ fatto all'inizio del 2021 e nei grafici a lungo termine, rimangono ancora deboli. Tuttavia, dopo quello di ieri che le ha spinte sopra la sua media mobile a 100 giorni, lo slancio a breve termine per le azioni è diventato rialzista.

Fonte: TradingView

Ora, il test di rilascio per il titolo sarà quello di dare una chiusura al di sopra del suo recente massimo di oscillazione sopra i 6 $ a maggio. Se il titolo riesce a superare quel massimo, entrerà in un trend rialzista nei grafici a medio termine.

Quindi, gli investitori rialzisti sul titolo possono iniziare una piccola posizione lunga qui o aspettare che il titolo chiuda sopra i $ 6,05. In entrambi i casi, bisogna mantenere uno stop loss a $ 3,93. Se lo slancio rialzista continua, il titolo potrebbe raggiungere l'obiettivo di JP Morgan di $ 8 nei prossimi mesi.

I trader ribassisti sul titolo devono astenersi dal fare shorting ai livelli attuali a causa dello slancio rialzista a breve termine. Una posizione short deve essere presa in considerazione solo se il titolo scende di nuovo al di sotto della sua media mobile a 100 giorni.