Analisi dei titoli azionari penny: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

I titoli penny potrebbero vedere un po’ più di volatilità nei prossimi mesi, dato che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse più avanti nel mese. Storicamente, molti trader tendono a ruotare verso queste società quando la Fed taglia i tassi.

Questo articolo esamina Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) e Tonix Pharmaceuticals (TNXP), che sono diventate molto popolari tra i day trader.

Analisi del prezzo delle azioni AITX

AITX è un’azienda tecnologica che costruisce robot tramite le sue sussidiarie RAD, RADR, RADM e RADG. RAD realizza soluzioni di automazione del flusso di lavoro stazionario mentre RADM realizza soluzioni per il flusso di lavoro mobile. RADR realizza soluzioni per il settore della sicurezza mentre RADG realizza software per le sue aziende.

L’attività di AIT sta andando bene e la dirigenza prevede che la tendenza continuerà. Nell’ultimo aggiornamento, la società ha affermato che stava per raggiungere i 10 milioni di $ di fatturato ricorrente annuale (ARR) poiché continua a ricevere più ordini.

I suoi ordini nel secondo trimestre sono stati 172, il che significa che genererà un ARR di $ 210k al mese quando sarà completamente implementato. In base al suo modello operativo, AITX vende i dispositivi e poi inizia a guadagnare tramite un modello di abbonamento.

Le azioni AITX sono salite a un massimo di $ 0,0146 nel 2023 mentre continuava l’hype per l’intelligenza artificiale (IA). Poi hanno subito una brusca inversione e sono arretrate dell’87%, toccando il fondo a $ 0,0018 a dicembre dell’anno scorso.

All’inizio di quest’anno, le azioni AITX sono salite a un massimo di $ 0,01 il 21 maggio, mentre l’hype per l’IA continuava. Più di recente, ha cancellato la maggior parte dei guadagni ottenuti all’inizio di quest’anno. Questa inversione di tendenza è avvenuta dopo che avevamo avvisato che lo stipendio del CEO, Steve Reinharz, era superiore al suo fatturato totale. L’azienda sta anche subendo perdite sostanziali.

È sceso sotto la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, il che significa che gli orsi hanno il controllo. Il Relative Strength Index (RSI) ha continuato a scendere e ora si sta avvicinando al livello di ipervenduto. Lo stesso vale per l’oscillatore stocastico.

Pertanto, il prezzo delle azioni AITX continuerà probabilmente a scendere poiché i venditori mirano al supporto chiave a $ 0,0018, il suo punto più basso a novembre dell’anno scorso. Il rischio principale per la visione ribassista è che ha formato un pattern a cuneo discendente, un popolare segnale rialzista.

Grafico AITX di TradingView

Soluzioni bio intelligenti | INBS

Intelligent Bio Solutions è un altro penny stock che è diventato molto popolare tra i day trader. Ha una capitalizzazione di mercato di oltre 5,8 milioni di $ e un volume medio di oltre 90,5 milioni lunedì.

L’azienda, che sta sviluppando soluzioni non invasive e convenienti per i test antidroga sul posto di lavoro, ha riportato solidi risultati finanziari lunedì. I suoi dati sui ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 64% durante il trimestre e del 148% rispetto allo stesso periodo del 2023. I ricavi sono saliti a 0,73 milioni di dollari nel trimestre e a 3,11 milioni di dollari nell’ultimo anno finanziario.

Il successo di INBS è dovuto alla sua crescente base installata, che ha raggiunto 1.000 lettori negli Stati Uniti. Quindi, genera entrate ricorrenti poiché questi lettori richiedono una fornitura continua di cartucce.

Nonostante i buoni risultati, Intelligent Bio Solutions è stata una società molto in difficoltà, le cui azioni sono crollate da oltre $ 2.500 a soli $ 1,80. È stata persino costretta a fare diversi reverse split per garantire la conformità ai requisiti di quotazione NASDAQ.

Più di recente, il prezzo delle azioni INBS ha raggiunto il picco a $ 11,72 a febbraio, fino agli attuali $ 1,79. Ha anche formato un minimo a $ 1. Inoltre, il titolo si sta consolidando alla media mobile a 50 giorni. Pertanto, il titolo probabilmente rimarrà in questo intervallo nel breve termine, man mano che il balzo post-utile svanisce.

Grafico INBS di TradingView

Prodotti farmaceutici Tonix | TNXP

Le azioni Tonix Pharmaceuticals sono state sotto i riflettori nelle ultime settimane, poiché il numero di casi di vaiolo delle scimmie è salito alle stelle. La società, che ha una capitalizzazione di mercato di oltre 3,14 milioni di $ e ha avuto un volume giornaliero di oltre 229 milioni lunedì. Ciò è accaduto mentre la società ha fatto progressi sul suo vaccino Mpox.

TNXP, come INBS, è stata sotto pressione negli ultimi anni. Il suo titolo è sceso di quasi il 100% negli ultimi anni. È anche crollato del 98% solo quest’anno e del 99,9% negli ultimi cinque anni.

Questa performance si è verificata mentre la società continuava a registrare perdite sostanziali e a diluire i suoi azionisti esistenti. La sua perdita annuale nell’ultimo anno finanziario è stata di oltre 116 milioni di $, in aumento rispetto agli oltre 110 milioni di $ dell’anno precedente. Nel complesso, la perdita totale della società negli ultimi cinque anni è stata di oltre 400 milioni di $.

Tonix ha visto il totale delle sue azioni in circolazione passare da appena 392 nel 2018 a oltre 5 milioni oggi. Il suo titolo è rimasto al di sotto di tutte le medie mobili mentre l’RSI ha continuato a scendere. Pertanto, le prospettive per il titolo sono estremamente ribassiste e potrebbero presto raggiungere lo zero.

Grafico Tonix di TradingView