Ottime notizie per le azioni di Applied Digital (APLD); ma i rischi permangono

Il prezzo delle azioni di Applied Digital (APLD) è salito vertiginosamente negli ultimi giorni, rendendola una delle aziende con le migliori performance a Wall Street. Il titolo è salito a un massimo di $ 6,60, il suo punto più alto dal 17 luglio e il 120% in più rispetto al suo punto più basso di questo mese. È anche salito del 177% rispetto al suo livello più basso di quest’anno.

Nvidia investe in APLD

Le azioni di Applied Digital sono aumentate in un ambiente ad alto volume. I dati di Yahoo Finance mostrano che il volume lunedì si è attestato a oltre 52 milioni, in forte aumento rispetto alla media di 9,38 milioni.

Il titolo era anche tra i nomi più in voga sulle piattaforme di social media come X e StockTwits.

Questo rally è avvenuto dopo che la società ha raccolto 160 milioni di dollari di finanziamenti, principalmente da Nvidia, il nome più popolare nel settore dei semiconduttori. Ha anche ricevuto fondi da Related Industries, un attore leader nel settore immobiliare.

Questo investimento è degno di nota per il ruolo di Nvidia nel settore tecnologico, dove produce le GPU più avanzate. Negli ultimi anni, l’azienda è diventata la terza più grande azienda al mondo per via dell’attuale tendenza all’intelligenza artificiale.

Nvidia ha investito in diverse aziende di intelligenza artificiale in passato. In particolare, ha investito in SoundHound AI all’inizio di quest’anno, spingendo il suo titolo a un massimo di $ 10,26. Da allora, tuttavia, il titolo è sceso di oltre il 55% fino agli attuali $ 4,50.

Applied Digital sta crescendo

Per cominciare, Applied Digital è un’azienda tecnologica che gestisce data center. Inizialmente l’azienda si è concentrata sul mining di Bitcoin, un settore ad alto rischio e ad alto rendimento. Poi ha cambiato la sua strategia aziendale nel 2022 e ha abbandonato del tutto il settore del mining.

Ora, Applied Digital fornisce soluzioni di data center alle aziende del settore del mining di Bitcoin, che affittano spazi nei suoi data center. Ora ha sette grandi aziende di mining di Bitcoin come clienti, che rappresentano circa l’83% del suo fatturato totale.

Applied Digital si è anche spostata nel settore del cloud computing. Lanciata nel 2023, la divisione fornisce servizi cloud alle aziende, tra cui sviluppatori di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Lo fa fornendo soluzioni di GPU computing per aiutarle a gestire grandi carichi di lavoro. Ha oltre 6.200 GPU, per lo più di Nvidia.

Si tratta di un grande settore che si prevede continuerà a crescere man mano che la domanda di soluzioni AI continua a crescere. Fornisce anche soluzioni di hosting HPC, dove sta costruendo data center AI.

Risultati trimestrali solidi

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che Applied Digital ha avuto risultati finanziari misti. Ha realizzato oltre 43,7 milioni di $ di ricavi, superiori agli 8,5 milioni di $ realizzati nell’intero anno 2022.

La sua perdita netta è stata di oltre 64,8 milioni di $ mentre l’EBITDA rettificato è stato di 4,8 milioni di $. Il momento clou del trimestre sono stati gli aggiornamenti dell’infrastruttura mentre continua a far crescere il suo business. Ha anche risolto i problemi del trasformatore presso la sua struttura di hosting del Data Center di Ellendale e l’ha ripristinata alla piena capacità.

Per l’anno, Applied Digital ha guadagnato oltre $ 165,6 milioni, un grande aumento rispetto ai $ 55,5 milioni guadagnati nel 2023. Come previsto, la società ha avuto una grande perdita netta di $ 149 milioni.

Gli analisti sono ottimisti sulla crescita di Applied Digital. La stima media è che il suo fatturato ammonterà a 53,8 milioni di $ nel primo trimestre fiscale, oltre a 259 milioni di $ nel 2025 e 402 milioni di $ nell’anno successivo. Ciò dimostra che la crescita dell’azienda è destinata ad accelerare.

Gli analisti hanno una prospettiva positiva per la società, con Needham, Roth MKM, B. Riley Securities e HC Wainwright che hanno un rating di acquisto. Gli analisti hanno un obiettivo medio di $ 9, molto più alto del livello attuale di $ 6,58.

Tuttavia, ci sono dei rischi nell’investire in Applied Digital. Innanzitutto, l’azienda dipende solo da una manciata di clienti nel settore del mining di Bitcoin. Ciò significa che la perdita di uno solo di loro potrebbe portare a perdite sostanziali.

In secondo luogo, l’investimento di Nvidia non è una garanzia che andrà bene in futuro. Un buon esempio di questo è SoundHound, le cui azioni non hanno avuto successo da quando Nvidia vi ha investito qualche mese fa.

In terzo luogo, il settore dell’intelligenza artificiale potrebbe diventare ciclico, come abbiamo visto con altri settori come i veicoli elettrici, la cannabis e la stampa 3D.

Analisi del prezzo delle azioni Applied Digital

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni APLD ha toccato il fondo a $2,37 a maggio e ora è salito di oltre il 178% al suo punto più alto da luglio. Ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, indicando una maggiore domanda istituzionale e al dettaglio.

Il titolo è anche balzato sopra il lato superiore del canale ascendente e si sta avvicinando al punto di resistenza cruciale a $ 7,22, il suo punto più alto a giugno. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) ha puntato verso l’alto e si sta avvicinando al punto di ipercomprato.

Pertanto, sospetto che il titolo salirà a 7,22 dollari per poi riprendere il trend al ribasso quando le notizie su Nvidia inizieranno a svanire.