Quale sarà il futuro delle azioni Lucid Group e Rivian?

I prezzi delle azioni di Rivian (RIVN) e Lucid Group (LCID) hanno messo in scena una forte rimonta negli ultimi mesi. Lucid ha guidato questa crescita, salendo di quasi il 50% negli ultimi tre mesi, mentre Rivian è balzata di quasi il 20% nello stesso periodo. Tesla, l'OG del settore EV, è salita di circa il 35% nello stesso periodo.

Le sfide dei veicoli elettrici restano

Le azioni dei veicoli elettrici come Rivian, Lucid e Tesla sono aumentate, nonostante il settore continui ad affrontare grandi sfide.

La sfida principale è che il settore sta ora passando dagli early adopter al mercato di massa, un posto difficile in cui trovarsi. Gli early adopter tendono a essere più ricchi mentre il mercato di massa è solitamente più selettivo.

L'esempio migliore di ciò sono i dati di Cox Automotive, che hanno mostrato che la quota di transazioni EV statunitensi che erano leasing è stata in forte rialzo. Questi leasing sono balzati al 32% quest'anno, rispetto al solo 9% del 2022. La quota di transazioni Rivian che sono leasing è del 15,2%, molto più bassa rispetto ad aziende come Tesla, BMW e Audi.

L'aumento del leasing è un segnale che molti clienti del mercato di massa hanno paura di spendere ingenti somme di denaro per un nuovo EV. È anche un segnale che i leasing sono diventati significativamente più economici e accessibili per la maggior parte delle persone.

In un recente articolo, Bloomberg ha notato che alcuni concessionari offrivano leasing a partire da soli 20 dollari per alcuni modelli di Nissan Leaf.

L'altra grande sfida per Rivian e Lucid è che molti americani stanno ora optando per veicoli ibridi. Aziende come Toyota e Ford sono diventate le prime ad aver guadagnato posizioni nel settore dei veicoli ibridi.

La sfida più grande per le due aziende, tuttavia, è che i cinesi sono diventati davvero bravi a costruire veicoli elettrici, il che spiega perché l'amministrazione Biden ha annunciato l'intenzione di imporre una tariffa del 100% sui veicoli provenienti dal Paese.

Queste tariffe, almeno per ora, sono solo cosmetiche, dato che le aziende cinesi di veicoli elettrici non vendono veicoli negli Stati Uniti. Tuttavia, con queste aziende che pompano migliaia di veicoli ogni mese, c'è la possibilità che molte di loro tenteranno di entrare nel mercato statunitense.

Il deprezzamento è un altro grande motivo per cui molti clienti hanno paura di acquistare questi EV. I dati mostrano che un nuovo veicolo Lucid si deprezza di circa il 65,6% dopo cinque anni, mentre la media del suo segmento di lusso è del 65,8%.

Pozzi di denaro senza fine?

Nel frattempo, Rivian e Lucid Group continuano a essere degli inceneritori di denaro, anni dopo aver iniziato a spedire i loro veicoli.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che Rivian ha consegnato 13.790 veicoli nel secondo trimestre e ha realizzato oltre 1,15 miliardi di dollari di ricavi. Ha realizzato un utile lordo negativo di oltre 412 milioni di dollari e una perdita netta di oltre 1,45 miliardi di dollari. Dividendo la perdita per le unità vendute, significa che la società ha perso 83.393 dollari per ogni veicolo consegnato.

Lucid Group, d'altro canto, ha consegnato 2.394 veicoli nel secondo trimestre, generando oltre 200 milioni di $ di fatturato. La sua perdita netta è stata di oltre 643 milioni di $ o 268.000 $ per veicolo.

Queste aziende sono quindi sopravvissute grazie ai recenti investimenti di alcuni dei loro maggiori investitori. Lucid Group ha chiuso l'ultimo trimestre con oltre 4,28 miliardi di dollari di liquidità e un impegno di 1,5 miliardi di dollari dal Public Investment Fund (PIF).

Rivian, d'altro canto, che ha raccolto oltre 11,9 miliardi di $ quando è diventata pubblica, ha anche bruciato denaro. Ha raccolto denaro nel 2023 e, più di recente, la società si è assicurata un investimento di 5 miliardi di $ da Volkswagen Group.

Gli azionisti di Rivian hanno subito una sostanziale diluizione negli ultimi anni. Le azioni in circolazione della società sono aumentate da oltre 892 milioni nel 2022 a oltre 1 miliardo oggi. Anche le azioni di Lucid sono passate da 1,64 miliardi a oltre 2,3 miliardi.

Analisi lucida del prezzo delle azioni

Le azioni di Lucid Group sono aumentate mentre gli investitori attendono il prossimo lancio di Gravity. Gravity sarà un SUV elettrico relativamente conveniente, che sarà compatibile con i caricabatterie Tesla.

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni LCID ha formato un pattern double-top a $4,32. Nell'analisi dell'azione dei prezzi, un pattern double-top è uno dei segnali più ribassisti del mercato.

Questo è un segnale che il titolo potrebbe subire una brusca inversione nei prossimi giorni. Questa visione diventerà non valida se il titolo attraversa il livello del doppio massimo a $ 4,32 e se rimane costantemente sopra le medie mobili a 50 e 100 giorni.

Analisi del prezzo delle azioni Rivian

Il grafico giornaliero mostra che il titolo RIVN ha toccato il fondo a $ 8,25 a maggio di quest'anno ed è rimbalzato a $ 14. Si sta consolidando alle medie mobili a 50 e 100 giorni. Si è anche spostato sopra la linea di tendenza ascendente che collega lo swing più basso da maggio.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono moderatamente ribassiste, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 10, che è circa il 30% al di sotto del livello attuale. Questa visione ribassista diventerà non valida se il titolo salirà sopra $ 16.