Le azioni di TOP Financial e AMTD Digital sono aumentate: è il momento di acquistare?

I prezzi delle azioni di TOP Financial Group (TOP) e AMTD Digital (HKD) sono saliti vertiginosamente questa settimana, sostenuti dalla robusta domanda di aziende cinesi dopo l'annuncio da parte del governo di una serie di misure di stimolo.

Le azioni di AMTD Digital sono aumentate del 22% mercoledì e di oltre il 42% negli orari prolungati, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 615 milioni di dollari.

Allo stesso modo, le azioni di TOP Financial sono aumentate del 61% nella sessione ordinaria e hanno continuato a crescere anche negli orari prolungati, con un aumento di oltre il 6%.

Tuttavia, le due società rimangono significativamente al di sotto dei loro massimi storici. TOP è crollata di oltre il 98%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 61 milioni di $. Allo stesso modo, AMTD Digital, insieme ad AMTD Idea, sono crollate di oltre il 90% rispetto ai loro massimi storici.

Cos'è TOP Financial?

TOP Financial non è una società che molti americani conoscono. È una società con sede a Hong Kong che fornisce soluzioni di brokeraggio ai clienti della città e della Cina continentale.

Le sue filiali forniscono piattaforme che consentono agli utenti di acquistare e vendere azioni locali e internazionali.

Pertanto, come Futu Holdings , di cui ho scritto questa settimana, le azioni di TOP Financial sono aumentate a causa del recente rimbalzo delle azioni cinesi e globali dopo che la Cina ha implementato una serie di misure di stimolo.

La maggior parte degli indici azionari, come Hang Seng e Shanghai Composite, hanno fatto bene nelle ultime settimane, salendo ai loro massimi da mesi. I trader ritengono che il suo business vedrà più afflussi nei prossimi mesi se il rimbalzo azionario continua.

Questo entusiasmo ha spinto un numero sempre maggiore di investitori a puntare su TOP Financial, ampiamente considerato un titolo meme.

A differenza di altre aziende, TOP non ha pubblicato i suoi risultati finanziari ultimamente e il suo sito web non fornisce informazioni recenti. L'unica notizia recente è del 12 febbraio, quando l'azienda ha annunciato la decisione di raccogliere 5 milioni di $ in un'offerta diretta registrata.

La sua recente presentazione 20F, o rapporto annuale per gli emittenti esteri, ha mostrato che ha guadagnato 8 milioni di $ nell'ultimo anno finanziario, un calo rispetto ai 9,7 milioni di $ dell'anno precedente. Il suo reddito netto è stato di 1,1 milioni di $, un altro calo rispetto ai 3,4 milioni e 3,5 milioni di $ degli ultimi due anni finanziari, sommati.

Passando al grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni TOP ha toccato il fondo a $ 1,39 a settembre. È poi rimbalzato a oltre $ 3,50 questa settimana, mentre gli investitori si sono spostati su meme e azioni cinesi. Mentre balzava, ha attraversato i livelli di resistenza chiave a $ 2,20 e $ 2,65, il suo punto più basso ad aprile e il livello più alto a luglio.

Pertanto, anche se il titolo potrebbe continuare a salire nel breve termine, c'è il rischio che riprenda il trend al ribasso quando la spinta delle azioni cinesi si esaurirà.

Analisi digitale AMTD

AMTD Digital e AMTD Idea sono altri titoli azionari che hanno registrato un'impennata questa settimana: la capitalizzazione di mercato della prima è salita a oltre 750 milioni di dollari.

AMTD Digital possiede diverse aziende nel settore dei servizi finanziari. Il suo marchio Airstar è una collaborazione con Xiaomi e offre soluzioni di online banking ai clienti.

Possiede inoltre AMTD Risk Solutions, una società di intermediazione assicurativa che offre servizi nei settori della proprietà, della responsabilità civile, delle perdite finanziarie e dei rischi personali.

AMTD Digital ha anche investito nel settore dei media, dove possiede il marchio L'Officiel, un'impresa mediatica con sede a Parigi. Possiede anche ForkastLabs, DigFin e The Art Newspaper. Forkast Labs possiede una delle principali pubblicazioni nel settore delle criptovalute.

È anche un grande attore nel settore degli investimenti attraverso il suo AMTD ASEAN Solidarity Fund da 50 milioni di dollari di Singapore.

I risultati finanziari più recenti mostrano che AMTD Digital ha registrato vendite per oltre 8,6 milioni di dollari nei sei mesi fino al 31 ottobre dell'anno scorso, in forte calo rispetto allo stesso periodo.

Ciononostante, l'utile del periodo è balzato a oltre 30 milioni di dollari, favorito dalla variazione del valore equo di alcune delle sue attività.

Inoltre, la liquidità e le disponibilità liquide sono scese a oltre 134 milioni di dollari, rispetto ai 152 milioni di dollari dello stesso periodo.

Analisi delle azioni AMTD

Grafico AMTD di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni AMTD ha toccato il fondo a $2,61 a settembre e da allora è rimbalzato. Di recente è salito sopra il punto di resistenza chiave a $2,94, il suo punto più basso ad aprile di quest'anno.

L'AMTD ha superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni, che hanno formato un crossover rialzista, indicando un ulteriore rialzo.

L'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD sono tutti in rialzo, il che significa che c'è slancio.

Pertanto, il prezzo delle azioni AMTD continuerà probabilmente a salire poiché gli acquirenti mirano al punto di resistenza chiave a $ 4,95, il punto più alto del 14 maggio. Una rottura al di sopra di tale livello indicherà ulteriori guadagni nel breve termine.

Tuttavia, come nel caso di TOP Financial, ci sono crescenti probabilità che il titolo entri in una fase di distribuzione man mano che l'entusiasmo per le azioni cinesi inizia ad affievolirsi.