Le azioni Zeta Global hanno subito una brusca inversione di tendenza: acquistare al ribasso?

Le azioni Zeta Global (ZETA) hanno subito una brusca inversione di tendenza, in quanto sono scese per due settimane consecutive. Sono scese di oltre il 23% rispetto al livello più alto di quest’anno, il che significa che si sono spostate in un mercato ribassista profondo. Questa ritirata ha portato a un forte calo della sua capitalizzazione di mercato a 6,17 miliardi di $.

Cos’è Zeta Global?

Zeta Global è un’azienda tecnologica leader nel settore del marketing verticale. La sua attività fornisce la Zeta Marketing Platform (ZMP) che combina dati, analisi e intelligenza artificiale per offrire esperienze di marketing personalizzate.

La soluzione Zeta Data Management riunisce i sistemi chiave di un’azienda in un’unica piattaforma. Ad esempio, tramite la sua dashboard, è possibile vedere il numero di visitatori di un sito Web, il numero di abbonati e-mail, gli utenti dei social media e i contatti telefonici attivi. Zeta Global dispone anche di strumenti di messaggistica e attivazione.

Zeta Global non è un marchio popolare tra i consumatori americani perché offre i suoi servizi principalmente ad aziende, agenzie ed editori. Alcuni dei suoi principali clienti sono aziende come AT&T, Toyota, Estee Lauder e Comcast.

Secondo il suo sito web, Zeta Global ha oltre 12,7 miliardi di identificatori globali univoci e 1 trilione di segnali di contenuto ogni mese. Raggiunge inoltre oltre 235 milioni di persone negli Stati Uniti.

Aiuta inoltre le aziende ad acquisire clienti e a fidelizzarli. Le sue altre soluzioni sono dati e identità, marketing omnicanale e agile intelligence.

Perché le azioni ZETA sono aumentate

Zeta Global è stata una delle aziende con le migliori performance di Wall Street: il suo titolo è balzato di oltre il 720% dal suo punto più basso nel 2022 e dal suo livello più alto quest’anno.

La maggior parte di questa crescita è avvenuta perché l’azienda ha adottato la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Utilizza l’intelligenza artificiale e la tecnologia dei big data per garantire che le aziende acquisiscano e fidelizzino i clienti.

La maggior parte delle aziende di intelligenza artificiale come Palantir e NVIDIA hanno registrato un forte balzo in avanti quest’anno, poiché il settore è diventato virale.

Allo stesso tempo, l’attività di Zeta ha continuato a crescere, sia organicamente che tramite acquisizioni. Il suo fatturato annuale è aumentato da 306 milioni di $ nel 2019 a oltre 728 milioni di $ nell’ultimo anno finanziario.

Questa crescita dei ricavi probabilmente continuerà anche dopo la decisione di acquisire LiveIntent, una soluzione che migliorerà le sue capacità di risoluzione delle identità, si espanderà nella monetizzazione degli editori e migliorerà le sue soluzioni per i media mobili e al dettaglio.

Zeta Global ha speso 250 milioni di $ per l’acquisizione. Questi fondi erano sotto forma di 77,5 milioni di $ in contanti e 172,5 milioni di $ in azioni.

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Forte tendenza degli utili

Anche le azioni di Zeta Global hanno registrato un rialzo dopo che la società ha annunciato solidi risultati finanziari e ha successivamente aumentato le sue previsioni future.

I risultati più recenti hanno mostrato che i suoi ricavi sono aumentati del 33% anno su anno nel secondo trimestre, arrivando a 228 milioni di $. Questa crescita è avvenuta poiché l’account cliente scalato è aumentato di otto a 468 durante il trimestre e il suo fatturato medio per utente attivo (ARPU) è balzato del 22% a 479.000 $. Ha avuto una crescita dei ricavi di oltre il 20% per 14 trimestri consecutivi.

Zeta Global ha anche lasciato intendere che raggiungerà il suo obiettivo di fatturato del 2025 di 1 miliardo di $ prima del previsto. Inoltre, raggiungerà il suo EBITDA rettificato di 200 milioni di $ e il suo flusso di cassa libero di 110 milioni di $.

In una recente dichiarazione, la società ha aumentato le sue previsioni di fatturato per il terzo trimestre a 255 milioni di $. In precedenza, aveva lasciato intendere che il fatturato sarebbe stato di 239,2 milioni di $.

Questa crescita dei ricavi è dovuta principalmente alla campagna politica in corso, dove è diventato un attore leader nel targeting. Si aspetta che la sua guidance sui ricavi dai candidati politici sia di almeno 10 milioni di $.

Zeta Global ha un buon record di superamento delle stime degli analisti, il che significa che i suoi risultati saranno migliori. I suoi guadagni saranno pubblicati l’11 novembre.

Gli analisti hanno opinioni contrastanti sulla società. Quelli di Keybanc si aspettano che la crescita dei ricavi continui e che presto realizzerà un profitto. Tuttavia, Barclays ha declassato la società citando una prospettiva di crescita difficile. Tutto sommato, l’obiettivo di Zeta Global per gli analisti è di $ 36, più alto degli attuali $ 26,13.

Analisi delle azioni Zeta Global

Grafico Zeta di TradingView

Nel grafico giornaliero vediamo che il prezzo delle azioni Zeta Global ha raggiunto il picco a 34,10 $ in ottobre e ha formato un pattern a stella cadente, il che spiega perché da allora ha subito un brusco calo.

Il calo è dovuto al fatto che la società ha raccolto 204 milioni di dollari tramite la vendita di azioni, una mossa che ha diluito il capitale degli azionisti esistenti.

Inoltre, si verificano delle prese di profitto poiché gli azionisti esistenti sono stati ampiamente ricompensati nel tempo.

Sul grafico giornaliero, il titolo Zeta Global è sceso leggermente sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni. Rimane sopra la media mobile a 100 giorni, il che è un segnale positivo.

Il Relative Strength Index (RSI) di Zeta Global si è mosso sotto il punto neutro a 50, mentre l’indicatore MACD ha puntato verso l’alto. Credo che il titolo rimbalzerà, ritesterà il massimo storico a $ 34, formando un pattern a doppio massimo, e poi riprenderà il trend ribassista.