Il prezzo delle azioni Suzlon Energy ha subito una brusca inversione di tendenza. Cosa succederà ora?

Le azioni di Suzlon Energy sono crollate nelle ultime settimane, mentre gli investitori attendevano i guadagni del terzo trimestre e mentre i rendimenti obbligazionari globali aumentavano. Sono scese nelle ultime sette settimane consecutive, raggiungendo il punto più basso dal 29 luglio. In questo periodo, sono scese di oltre il 21% rispetto al livello più alto di quest'anno, il che significa che si sono spostate in un profondo mercato ribassista.

Suzlon Energy, risultati forti

Martedì le azioni di Suzlon Energy sono leggermente aumentate, per poi arretrare dopo la pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali da parte della società.

Questi numeri hanno mostrato che il fatturato totale è salito a ₹2.121 crore nel trimestre, un forte incremento rispetto ai ₹1.428 crore realizzati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Di conseguenza, il suo profitto è salito a ₹201 crore da ₹102,4 crore. Complessivamente, il fatturato semestrale della società è salito a ₹4.165 crore da ₹2.790 crore dell'anno precedente.

Questi risultati indicano che l'attività di Suzlon Energy stava andando bene, nonostante il rallentamento degli investimenti nell'energia eolica.

Sta beneficiando di numerosi fattori favorevoli. Per prima cosa, la sua domanda interna rimane a un livello elevato mentre il paese attraversa grandi cambiamenti. Il governo sta lavorando alla sua Vision 2030, che includerà esigenze di consumo di dati come urbanizzazione, data center e mobilità elettrica.

Suzlon Energy sta inoltre beneficiando della crescente domanda di energia, che dovrebbe registrare un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7% entro l'anno fiscale 2030.

Inoltre, la società annovera tra i suoi clienti alcune delle principali aziende indiane come Adani Renewables, Brookfield Renewable Energy Partners, Jindal e Bajaj. Ha una quota di mercato leader nell'energia eolica indiana, pari a circa il 32% della quota.

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I tassi di interesse come catalizzatore

Il prezzo delle azioni Suzlon Energy ha più catalizzatori in vista. Innanzitutto, ha costi di produzione inferiori rispetto a Vestas Wind Systems e Siemens Energy, il che la aiuterà ad accelerare la sua quota di mercato in altri paesi. Il suo modello di business è altamente vantaggioso poiché è integrato verticalmente.

L'altro potenziale catalizzatore chiave per il titolo è il fatto che si prevede che i tassi di interesse continueranno a scendere nei prossimi mesi. Negli Stati Uniti, la Fed ha effettuato un taglio enorme e gli analisti si aspettano che continui il trend.

L'India è stata un'ostinata sostenitrice del taglio dei tassi, ma il governatore della banca centrale ha lasciato intendere che i tagli inizieranno nei prossimi mesi. L'eolico e altri grandi investimenti energetici vanno bene quando i tassi di interesse scendono.

Inoltre, ha un enorme arretrato di 4,7 GW di ordini fermi. I suoi risultati mostrano che il suo portafoglio ordini eolico è salito a 5,1 MW, rispetto a 1,6 MW nello stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte di questi ordini sono il modello S144 seguito dal modello S120.

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Analisi del prezzo delle azioni Suzlon Energy

Grafico Suzlon Energy diTradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Suzlon Energy ha seguito un forte trend al ribasso nelle ultime settimane, dopo aver raggiunto il picco di ₹85,70 a settembre.

A causa del precedente rialzo, il titolo rimane significativamente più alto delle medie mobili a 50 e 100 settimane. È circa il 20% sopra la media mobile a 50 settimane e il 62% più alto della media mobile a 100 settimane. Pertanto, questo ritiro è probabilmente dovuto al fatto che gli investitori stanno realizzando profitti.

Le due linee dell'indicatore MACD hanno formato un crossover ribassista. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) si sta avvicinando al livello neutro a 50. Altri oscillatori hanno puntato verso il basso nelle ultime settimane.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a scendere nel breve termine, per poi riprendere il trend rialzista. Se ciò accade, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà la media mobile a 50 settimane a ₹55,2. In futuro, è probabile che il titolo rimbalzi e ritesti la resistenza a ₹85,70.