Analisi delle azioni DJT: Truth Social si prepara a un evento Cigno Nero

Il prezzo delle azioni Trump Media & Technology (DJT) ha subito una brusca inversione di tendenza questa settimana, poiché gli investitori si sono concentrati sulle prossime elezioni generali, che credo saranno un evento Cigno Nero per la società. È sceso a $ 35 giovedì, in calo di oltre il 35% rispetto al suo livello più alto di questa settimana.

L'evento del Cigno Nero

L'autore Nicholas Taleb ha descritto un evento Cigno Nero come un evento raro che ha conseguenze diffuse. La pandemia di COVID-19 è stata un buon esempio di quell'evento.

Secondo Taleb, un evento Cigno Nero è caratterizzato dal suo impatto estremo, dalla sua rarità e dalla sua prevedibilità retrospettiva.

Anche un'azienda o un asset possono avere un evento simile e le elezioni generali della prossima settimana saranno un'ottima occasione per Trump Media & Technology, la società madre di Truth Social.

Questa elezione determinerà se Truth Social continuerà a operare in futuro o meno. Se Donald Trump vincesse le elezioni, la società diventerebbe un solido social media network, poiché sarà il suo principale mezzo di comunicazione quando sarà alla Casa Bianca.

Una vittoria porterà anche maggiori entrate per l'azienda, poiché aziende, paesi e altre organizzazioni cercano di ottenere il favore della sua amministrazione. Un buon esempio di ciò è ciò che è accaduto nell'ultima amministrazione, quando i lobbisti erano soliti riunirsi nel suo hotel di Washington.

Se perde, tuttavia, e a causa della sua età, probabilmente perderà rilevanza negli Stati Uniti. Inoltre, sarà la sua seconda sconfitta presidenziale. Ha perso anche la Camera dei rappresentanti nel 2018 e ha vinto con un piccolo margine alle ultime elezioni di medio termine.

Allo stesso tempo, se perde le elezioni, sarà probabilmente esposto a più problemi legali e avrà bisogno di denaro, il che potrebbe spingerlo a vendere la maggior parte della sua quota. Inoltre, non avrà nulla da perdere in quel momento.

Di nuovo, se perde le elezioni, molti investitori che hanno acquistato le azioni prima probabilmente venderanno le loro azioni. Questo perché Truth Social ha alcuni dei peggiori fondamentali nell'America aziendale.

Le elezioni sono anche un Black Swan Event a causa di un concetto noto come buy the rumor, sell the news. Questa è una situazione in cui gli investitori acquistano un asset prima di un evento chiave e poi escono dalla transazione dopo che si è verificato.

Ciò accade anche quando gli investitori aspettano il prossimo catalizzatore, dato che quello che si aspettavano si è già verificato. Un buon esempio di ciò è quanto accaduto dopo l'halving di Bitcoin di aprile.

Le probabilità di vittoria di Trump stanno diminuendo

Il prezzo delle azioni DJT è crollato poiché i dati mostrano che le probabilità di Trump di vincere la presidenza sono diminuite negli ultimi giorni.

I dati di Polymarket mostrano che le sue probabilità sono scese dal 67% di inizio settimana al 62%. Le probabilità di Kamala Harris sono passate al 36%.

Gli analisti avvertono che le elezioni potrebbero evolversi in entrambe le direzioni, perché i sondaggi ufficiali sono estremamente serrati.

Secondo il New York Times, Harris supera la media nazionale di un solo punto, il che significa che rientra nel margine di errore.

Trump è in vantaggio in Nevada, Pennsylvania e Georgia di circa l'1%. È in vantaggio anche in Georgia e Arizona del 2% e del 3%, mentre Harris è in vantaggio in Wisconsin e Michigan.

I sondaggi sono stati relativamente inaffidabili negli ultimi mesi. Ad esempio, non hanno previsto la vittoria di Trump nel 2020. Hanno anche previsto che i repubblicani avrebbero avuto una vittoria netta alle ultime elezioni di medio termine.

Per saperne di più: Le azioni DJT e Phunware sono in forte ascesa: acquistare o vendere?

I media di Trump hanno basi deboli

Allo stesso tempo, il titolo DJT reagirà ai suoi deboli fondamentali. In primo luogo, il sito web non sta registrando alcun traffico sostanziale, secondo i dati di SimilarWeb. Ha avuto solo 13,48 milioni di visitatori a settembre, un calo del 18,4% rispetto al mese precedente.

Al contrario, Reddit ha avuto oltre 3,42 miliardi di visitatori, mentre Rumble, una popolare alternativa conservatrice a YouTube, ha avuto oltre 60,6 milioni di visitatori. Ciò è degno di nota poiché Trump Media è valutata oltre 7 miliardi di $, mentre Rumble ha una capitalizzazione di mercato di 1,7 miliardi di $.

A differenza di Truth Social, Rumble ha una vera utilità e sta facendo soldi, dato che i suoi ricavi sono passati da 3,4 milioni di dollari nel 2019 a 81 milioni di dollari nel 2023. Rumble è diventato più di una piattaforma politica, poiché la rete si è espansa in altri settori come sport e intrattenimento.

Analisi del prezzo delle azioni DJT

Grafico DJT diTradingView

A questo punto, un'analisi tecnica non è il modo ideale per prevedere cosa accadrà al prezzo delle azioni DJT, poiché la sua performance dipenderà dall'esito delle elezioni.

Sul lato positivo, il prezzo delle azioni Truth Social rimane sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Sembra anche che stia formando un pattern a doppio massimo, il che significa che potrebbe rimbalzare e ritestare l'importante punto di resistenza a $ 54,53, il suo punto più alto il 29 ottobre.