Analisi del prezzo delle azioni SoundHound: SOUN è un buon investimento nell'intelligenza artificiale?

Il prezzo delle azioni SoundHound (SOUN) si è mosso lateralmente negli ultimi mesi, poiché lo slancio che aveva qualche mese fa è svanito. Martedì era scambiato a $ 5,37, poiché i trader si sono riposizionati per i prossimi guadagni, che forniranno maggiori dettagli sulla sua traiettoria di crescita.

Che cos'è SoundHound?

SoundHound è un'azienda tecnologica che è diventata popolare nella nuova era dell'intelligenza artificiale. È un'azienda che crea strumenti che aiutano le aziende a offrire esperienze conversazionali di qualità alle aziende. Si tratta di un grande mercato, che Juniper Research stima varrà 165 miliardi di dollari entro il 2016.

Ci sono molti ambiti in cui la voce AI può essere utilizzata. Ad esempio, le aziende stanno sfruttando la tecnologia di SoundHound per fornire soluzioni di customer care ai propri clienti. Inoltre, i ristoranti possono sfruttare la sua tecnologia per migliorare il processo di ordinazione, risparmiando ingenti somme di denaro in un momento in cui la crescita salariale è in crescita.

La tecnologia di SoundHound è utilizzata anche da produttori di elettronica come smart TV e smartphone. Tra i principali clienti ci sono nomi come Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin e White Castle.

SoundHound ha ampliato la propria attività acquisendo Amelia, un'azienda che realizza agenti AI per le aziende. La sua tecnologia viene utilizzata per gestire attività e processi critici e aiutare i dipendenti a essere più produttivi. Ha speso 80 milioni di $ per finanziare l'acquisizione.

L'attività SOUN è in crescita

L'attività di SoundHound è in crescita e gli analisti prevedono che continuerà a espandersi nei prossimi anni. Il suo fatturato annuo è aumentato da oltre $ 7,7 milioni nel 2019 a oltre $ 45,9 milioni nel 2023.

La sfida, tuttavia, è che questa crescita ha avuto un costo elevato. La sua perdita annuale è passata da 64,5 milioni di dollari nel 2019 a oltre 89 milioni di dollari l'anno scorso. La sua perdita netta degli ultimi dodici mesi è salita a 108,5 milioni di dollari.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di SoundHound stava andando bene, con i suoi ricavi in crescita del 54% a 13,5 milioni di $. Tuttavia, il margine lordo è sceso al 63%.

Anche la perdita netta è cresciuta a $37,3 milioni. In particolare, la società aveva un arretrato cumulativo di abbonamenti e prenotazioni di oltre $723 milioni, più del doppio di quello dell'anno scorso.

L'azienda ha chiuso l'ultimo trimestre con oltre 201 milioni di $ in contanti e investimenti a breve termine. Parte di questa liquidità derivava dai 100 milioni di $ raccolti nel 2023 e parte degli investimenti ricevuti da NVIDIA.

Gli analisti prevedono che i ricavi dell'azienda continueranno a crescere quest'anno. Si prevede che i ricavi cresceranno fino a 23,02 milioni di $. Per l'anno, si prevede che SoundHound avrà 82 milioni di $ di ricavi, un aumento dell'80% rispetto all'anno scorso.

Si prevede che il fatturato di SoundHound nel 2025 ammonterà a 152 milioni di dollari, un aumento dell'84% rispetto a quanto guadagnerà nel 2023. L'azienda ha una lunga storia di superamento delle stime degli analisti, il che significa che la sua crescita continuerà.

Il rischio per il prezzo delle azioni SOUN è che la società potrebbe aver bisogno di raccogliere liquidità negli ultimi anni. Le sue azioni in circolazione sono aumentate da 194 milioni nel 2023 a oltre 315 milioni.

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Analisi del prezzo delle azioni SoundHound

Grafico SOUN di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni SOUN si è mosso lateralmente negli ultimi mesi, poiché gli investitori si sono concentrati sulla sua crescita. Ha formato un canale ascendente mostrato in nero. Questo canale collega le oscillazioni più basse e più alte dal 10 maggio. Si è mosso tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 50% e del 61,8%.

Il titolo SOUN è rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Ha anche formato un pattern grafico a bandiera ribassista. Ha anche formato un pattern testa e spalle, un popolare segnale ribassista.

Pertanto, è probabile che il titolo rimanga in questo intervallo prima dei risultati degli utili dell'11 dicembre. Avrà quindi una rottura ribassista, con il punto successivo da tenere d'occhio a $ 4,0.