Le azioni Live Nation formano un andamento rialzista: potrebbero salire fino a 150 dollari?

Il prezzo delle azioni di Live Nation (LYV) ha continuato il suo forte rialzo, raggiungendo un massimo record di $ 127,50 mentre i trader tenevano d'occhio i suoi prossimi guadagni. È balzato a un massimo di $ 127,50, in rialzo del 100% rispetto al suo livello più basso dell'anno scorso, ottenendo una capitalizzazione di mercato di quasi $ 30 miliardi.

Live Nation è un'azienda in crescita

Live Nation è una società quasi monopolista che sta crescendo a un ritmo costante, in quanto la domanda per i suoi servizi continua. Il suo fatturato annuo è crollato da 11,5 miliardi di $ nel 2019 a 1,8 miliardi di $ nel 2020 a causa della pandemia.

Da allora, i ricavi sono aumentati vertiginosamente, raggiungendo un picco di oltre 22,7 miliardi di dollari nel 2023, una tendenza che gli analisti prevedono continuerà negli anni a venire.

Per cominciare, Live Nation è una gigantesca azienda nel settore dell'intrattenimento, dove offre sedi e soluzioni di prenotazione. È utilizzata da oltre 765 milioni di persone che utilizzano le sue sedi per partecipare a eventi come conferenze e tour.

La società possiede anche Ticketmaster, una piattaforma che vende milioni di biglietti in tutto il mondo. Ha acquisito questa azienda in un affare da 2,5 miliardi di dollari qualche anno fa. Questa acquisizione spiega perché è una delle società più odiate negli Stati Uniti e perché alcuni politici credono che l'affare debba essere annullato.

La sua attività è suddivisa in diverse divisioni, tra cui Live Nation Concerts, Venue Nation, Ticketmaster e Live Nation Sponsorship.

Una delle cose che Warren Buffett consiglia quando si seleziona un investimento è il fossato di una società. Live Nation ha uno dei fossati più grandi negli Stati Uniti, il che spiega perché viene sempre scambiata a un premio, come spiegherò di seguito.

MENTI guadagni avanti

Il prossimo importante catalizzatore per le azioni Live Nation saranno i suoi utili, che saranno resi noti lunedì.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Live Nation ha continuato ad andare bene nell'ultimo trimestre. I ricavi sono aumentati del 7% a 6 miliardi di $, mentre il reddito operativo è aumentato del 21% a 466 milioni di $.

Questa crescita è avvenuta dopo che il numero di fan che hanno visitato i suoi eventi è balzato a oltre 39 milioni. Anche i profitti dei concerti sono balzati a un livello record durante il trimestre, con il numero di biglietti venduti salito a 183 milioni.

Gli analisti ritengono che i ricavi di Live Nation ammonteranno a 7,7 miliardi di dollari, un aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le sue previsioni per il quarto trimestre dovrebbero essere di 5,5 miliardi di dollari, un calo sequenziale perché il secondo e il terzo trimestre sono i periodi più intensi.

Gli analisti prevedono inoltre che le previsioni future mostreranno un aumento dei ricavi a 23,6 miliardi di dollari, seguiti da 26,65 miliardi di dollari nel 2025.

Una preoccupazione fondamentale per le azioni Live Nation è la loro valutazione, che è piuttosto elevata. I dati mostrano che la società ha un rapporto prezzo/utile forward di 99, molto più alto della media S&P 500 di 21.

Per un quasi monopolio, un divario di valutazione così grande è spesso scontato. L'azienda continuerà probabilmente ad andare bene finché continuerà la sua forte crescita dei ricavi.

Questo spiega perché gli analisti sono ottimisti sul titolo, con 10 dei 12 che seguono la società con una prospettiva ottimistica. La prospettiva media per il titolo Live Nation è di $ 125,60, leggermente superiore al livello attuale.

Analisi del prezzo delle azioni Live Nation

Grafico LIE di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni LYV ha avuto una forte fase rialzista negli ultimi mesi. È rimasto sopra le medie mobili a 50 e 200 settimane, che hanno fatto un golden cross a gennaio di quest'anno.

In particolare, il calcio ha assunto una forma a tazza e manico e ora si trova nella sua parte superiore.

Pertanto, le azioni di Live Nation continueranno probabilmente a salire poiché i rialzisti mirano al prossimo importante punto di resistenza a $ 150. Questa visione diventerà non valida se il titolo scenderà sotto i $ 115.