Azioni Rocket Lab: RKLB Potrebbero aumentare o diminuire del 40% dopo gli utili

Il prezzo delle azioni Rocket Lab è diventato parabolico, aumentando nelle ultime cinque settimane consecutive e raggiungendo il livello più alto da novembre 2021. Il prezzo delle azioni RKLB è balzato del 320% dal suo livello più basso di quest'anno, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 6,7 miliardi di $.

Il prezzo delle azioni Rocket Lab sale in vista degli utili

Il prezzo delle azioni Rocket Lab ha avuto un andamento positivo quest'anno, poiché la società ha continuato a guadagnare quote di mercato nel settore spaziale nonostante i guai della Boeing. Più di recente, la società ha vinto un importante contratto di studio della NASA, del valore di milioni.

Rocket Lab è una delle principali aziende industriali nel settore spaziale, dove offre soluzioni spaziali end-to-end ad aziende e agenzie governative. È diventato un nome popolare per le sue innovazioni, tra cui la stampa 3D e l'automazione. L'azienda ha lanci spaziali in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti.

Rocket Lab ha due prodotti nel suo ecosistema: Electron e Neutron. Electron è un prodotto progettato per lanciare piccoli satelliti con un peso massimo di 300 chilogrammi, mentre Neutron è fatto per lanci di medie dimensioni, dove la domanda è in crescita.

I dati mostrano che saranno necessari 10.000 lanci di satelliti entro il 2030 e che il mercato totale raggiungibile è balzato a 10 miliardi di dollari.

Il prossimo fattore chiave per il prezzo delle azioni RKLB sono gli utili, che saranno resi noti martedì dopo la chiusura del mercato.

I risultati più recenti hanno mostrato che i suoi ricavi hanno raggiunto la cifra record di 106 milioni di dollari, grazie al lancio di satelliti per aziende come Kineis, Synpspective e il Korean Advanced Institute of Science and Technology.

In particolare, la società ha lanciato la sua 50a missione Electron a un ritmo più veloce di tutti i razzi commerciali del settore. Rocket Lab ha anche annunciato 17 contratti di lancio, che hanno spinto il suo arretrato di ordini a oltre 1 miliardo di $.

Gli analisti prevedono che i ricavi di Rocket Lab ammonteranno a $ 102,28 milioni, con le stime più basse e più alte pari a $ 102 milioni e $ 99,80 milioni. Nei suoi ultimi guadagni, RKLB ha fornito una guidance sui ricavi tra $ 100 milioni e $ 105 milioni.

La maggior parte di queste entrate verrà dai sistemi spaziali, che frutteranno tra i 79 e gli 84 milioni di dollari. I suoi margini lordi dovrebbero oscillare tra il 25% e il 27%.

Le azioni RKLB sono sopravvalutate?

La preoccupazione principale per il prezzo delle azioni RKLB è se sia diventato altamente sopravvalutato, il che spiega perché ha un interesse allo scoperto del 12,5%. Inoltre, questa è una società in forte perdita che ha una capitalizzazione di mercato di oltre 6 miliardi di $.

I sostenitori di Rocket Lab sottolineano la sua forte traiettoria di crescita. I dati mostrano che il suo fatturato salirà a 423 milioni di dollari quest'anno, in aumento di oltre il 73% rispetto ai 244 milioni di dollari realizzati l'anno scorso.

I suoi ricavi passeranno quindi a 596 milioni di $, in aumento del 40% rispetto a quanto guadagnerà quest'anno. Se questa tendenza continua, gli analisti prevedono che i ricavi di Rocket Lab supereranno 1 miliardo di $ nei prossimi tre o quattro anni, contribuendo a giustificare l'attuale metrica di valutazione.

La sfida, tuttavia, è che Rocket Lab probabilmente non realizzerà profitti nel breve termine. Ha margini lordi di circa il 25% e un margine di utile netto di meno 54%. Il suo margine EBITDA è sceso a meno 43,26%.

Di conseguenza, potrebbe aver bisogno di raccogliere più denaro nei prossimi mesi. La società ha chiuso l'ultimo trimestre con oltre 340 milioni di dollari in contanti e equivalenti. Ha anche oltre 155 milioni di dollari in titoli negoziabili e 104 milioni di dollari in inventari.

Per saperne di più: Evita le azioni Virgin Galactic: acquista invece Rocket Lab

Analisi del prezzo delle azioni Rocket Lab

Grafico RKLB di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni RKLB ha formato un minimo importante a $ 3,66, sotto il quale non è riuscito a muoversi dal 2023. Si è anche mosso al di sopra del livello di resistenza cruciale a $ 8,05, il suo punto più alto il 23 giugno.

Il prezzo delle azioni Rocket Lab si è mosso sopra le medie mobili a 25 e 15 settimane. Ha anche superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.

Il MACD e il Relative Strength Index (RSI) hanno continuato a salire nelle ultime settimane, raggiungendo il livello di ipercomprato.

Pertanto, ulteriori guadagni potrebbero spingere il prezzo delle azioni Rocket Lab in rialzo del 44,4% fino al massimo storico di $ 21,32. L'alternativa per questa visione è dove il titolo scende al supporto cruciale a $ 8, che è anche l'8% al di sotto del livello attuale.