Le azioni di Quantum Computing Inc. (QUBT) sono aumentate, ma presentano un rischio

Il prezzo delle azioni di Quantum Computing Inc. (QUBT) è salito alle stelle mercoledì, formando una candela di Dio e salendo di oltre il 92%. È salito a un massimo di $ 3,42, che è stato il suo livello più alto da febbraio 2023. È balzato di oltre il 686% dal suo livello più basso nel 2023, ottenendo una capitalizzazione di mercato di oltre il 136%.

Perché il prezzo delle azioni QUBT è aumentato

Quantum Computing Inc. è un'azienda che realizza soluzioni integrate di fotonica e ottica quantistica che alimentano i computer quantistici. Le sue soluzioni sono progettate per funzionare a temperatura ambiente e a bassa potenza a un costo accessibile.

L'azienda spera che le sue soluzioni vengano utilizzate in settori quali il cloud computing, l'informatica quantistica, il LiDAR e l'intelligenza artificiale.

Il prezzo delle azioni QUBT è salito dopo che la società ha annunciato il suo primo ordine per la sua fonderia di chip fotonici al niobato di litio (TFLN). I dettagli del cliente non sono stati resi pubblici, anche se è stato menzionato che si trattava di una società asiatica di ricerca e tecnologia.

Inoltre, la società non ha menzionato la quantità di denaro che riceverà. QUBT ha menzionato che i primi chip fotonici saranno consegnati a dicembre di quest'anno e l'intero set di ordini sarà completato nel primo trimestre del 2025. In una dichiarazione, Pouya Dianat, responsabile della tecnologia presso Quantum Computing Inc. ha affermato:

"Integrando TFLN nella nostra tecnologia quantistica, siamo in grado di migliorare la precisione e le prestazioni dei nostri sistemi e QCi è orgogliosa di svolgere un ruolo fondamentale nel futuro della fotonica integrata. Prevediamo ulteriori ordini nei prossimi mesi".

Quantum Computing Inc. sta crescendo da una base bassa

Il nuovo ordine è arrivato una settimana dopo che i ricavi dell'azienda hanno mostrato che il suo business stava crescendo da una base bassa. I suoi ricavi sono saliti a $ 101.000 nel terzo trimestre, molto più dei $ 50.000 realizzati nello stesso periodo del 2023.

La bassa base dei suoi ricavi è dovuta principalmente al fatto che l'azienda ha iniziato a spedire i suoi prodotti solo di recente. La messa in funzione del suo stabilimento di fonderia TFLN in Arizona è avvenuta di recente, con l'inizio della produzione previsto per l'inizio del 2025.

Le sue spese operative ammontavano a 5,4 milioni di $, un miglioramento rispetto ai 6,6 milioni di $ spesi nello stesso periodo dell'anno scorso. Il miglioramento è avvenuto perché l'azienda si è concentrata sulla riduzione dei costi, in particolare nelle spese generali e amministrative.

Una sfida fondamentale è che Quantum Computing Inc. potrebbe aver bisogno di raccogliere più denaro nei prossimi mesi, soprattutto ora che il titolo è diventato parabolico. Ha chiuso l'ultimo trimestre con 3,06 milioni di dollari in contanti e equivalenti, 63 milioni di dollari in crediti commerciali e 241.000 dollari in inventari.

Per un'azienda che ha avuto una perdita netta di oltre 5 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, ciò significa che probabilmente avrà presto bisogno di più liquidità.

Nel corso degli anni, QUBT è stata una società fortemente diluitiva: il numero di azioni in circolazione è aumentato da 7,36 milioni nel 2020 a oltre 94,4 milioni oggi.

Analisi delle azioni QUBT

Grafico QUBT di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni QUBT ha toccato il fondo a $0,5250 e ha formato un pattern a doppio fondo. Ora ha formato una candela God e si è spostato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni.

Anche il titolo QUBT è balzato sopra il livello di resistenza chiave a $ 1,35, il suo livello più alto il 18 marzo. Pertanto, credo che questi guadagni non saranno sostenibili poiché permangono rischi di diluizione. Pertanto, il titolo potrebbe scendere e ritestare il livello psicologico chiave a $ 2 nelle prossime settimane o giorni. Questa visione diventerà non valida se il titolo si muoverà sopra il livello di resistenza chiave a $ 3,42, il suo livello più alto questa settimana.