Allarme rosso mentre il prezzo delle azioni Dell forma un modello rischioso prima dei guadagni

Il prezzo delle azioni Dell è rimbalzato nelle ultime settimane, mentre gli investitori aspettano i prossimi guadagni, che forniranno più colore sulla sua attività. Dopo aver toccato il fondo a $ 86,95 ad agosto, è rimbalzato di quasi il 60% per essere scambiato a $ 138,85, il che gli conferisce una capitalizzazione di mercato di oltre $ 87 miliardi.

Prossimi guadagni Dell

Dell Technologies è una delle principali aziende tecnologiche americane, nota soprattutto per i suoi computer portatili e desktop. I dati mostrano che ha la terza quota di mercato più grande nel settore dei PC dopo Lenovo e HP.

L'azienda ha anche ampliato la propria attività ad altre soluzioni, che classifica come Infrastructure Solutions Group (ISG). Questa divisione include prodotti come server, storage e software di virtualizzazione.

Di conseguenza, Dell è diventata una parte importante del settore dell'intelligenza artificiale, dove fornisce prodotti ad aziende come Microsoft, Amazon e Google che gestiscono grandi data center a livello globale. Dell compete con aziende come Super Micro Computer e HP Enterprise.

Una piccola parte dell'attività di Dell è svolta nel settore finanziario, dove fornisce finanziamenti ad alcuni dei suoi maggiori clienti.

Negli ultimi anni il prezzo delle azioni Dell ha registrato un andamento positivo, favorito dalla crescita di settori chiave come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

Anche l'industria dei PC si è ripresa dopo aver attraversato grandi venti contrari qualche anno fa. Inoltre, l'azienda ha venduto la sua attività VMware a Broadcom per oltre 60 miliardi di dollari. Ha fatto un balzo del 432% negli ultimi cinque anni, battendo i suoi rivali più vicini come HP e Cisco.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Dell saranno i suoi guadagni, che dovrebbero verificarsi martedì della prossima settimana. Saranno numeri importanti perché forniranno più colore sullo stato della sua attività.

Proprio questa settimana, NVIDIA ha dichiarato che la sua attività di intelligenza artificiale ha continuato a funzionare a pieno regime, con un fatturato balzato a oltre 37 miliardi di dollari. Palantir, un altro nome di spicco nel settore dell'intelligenza artificiale, ha continuato ad andare bene durante il trimestre.

Gli analisti prevedono che i risultati dimostrino che l'attività di Dell ha continuato ad andare bene lo scorso trimestre. Precisamente, si aspettano che i suoi ricavi raggiungano i 24,7 miliardi di dollari, un aumento dell'11% rispetto a quanto realizzato l'anno scorso.

Gli analisti prevedono che il fatturato del quarto trimestre sarà di 25,53 miliardi di dollari, un aumento del 14,3%, portando a una cifra annuale di oltre 97,5 miliardi di dollari. La società supererà quindi i 100 miliardi di dollari di fatturato nel 2025.

Dell ha una lunga storia di superamento delle stime

È probabile che i risultati di Dell saranno migliori del previsto, perché l'azienda vanta una lunga tradizione di successi.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i ricavi di Dell sono aumentati del 9% a 25 miliardi di $ nel secondo trimestre fiscale. Il suo reddito operativo è salito a 1,3 miliardi di $.

La maggior parte della crescita dei ricavi è avvenuta nel segmento delle soluzioni infrastrutturali, i cui ricavi sono balzati del 12% a 24,1 miliardi di dollari. I ricavi delle soluzioni client sono scesi del 4% a 12,4 miliardi di dollari, mentre la debolezza dei PC è persistita.

Dell ha anche lavorato duramente per migliorare il suo bilancio. Ha utilizzato parte dei proventi VMware per ripagare il suo debito, che ora è sceso da oltre 28 miliardi di $ nel 2021 a 14,8 miliardi di $. Rimborsare il suo debito la aiuta ad aumentare i rendimenti per gli azionisti nel tempo.

Dell è anche valutata equamente poiché viene scambiata a un rapporto prezzo/utile di 17, inferiore alla mediana del settore di 24. Il suo forward EV-to-EBITDA di 10 è inferiore alla mediana del settore di 14.

Analisi del prezzo delle azioni Dell

Grafico Dell di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Dell ha seguito un lento trend rialzista nelle ultime settimane. È salito da $ 87,16 ad agosto a $ 140. Si è mosso sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Tuttavia, il titolo ha formato un pattern a cuneo ascendente, che è un segnale ribassista popolare nel mercato. Questo pattern spesso si interrompe quando le due linee si avvicinano al loro livello di confluenza.

Il MACD e il Relative Strength Index (RSI) hanno formato un pattern grafico di divergenza ribassista. Pertanto, è probabile che il titolo subisca un crollo ribassista nelle prossime settimane. Se ciò accade, il punto successivo da tenere d'occhio sarà a $ 120. Tuttavia, una rottura al di sopra del livello di resistenza chiave a $ 150 invaliderà la visione ribassista.