Gli addetti ai lavori stanno acquistando azioni della Texas Pacific Land: è un buon acquisto?

Il prezzo delle azioni di Texas Pacific Land (TPL) è salito vertiginosamente quest'anno, aiutato dalle sue ottime performance e dalle solide transazioni degli insider. Questa settimana è balzato a un massimo record di $ 1.767, portando i guadagni da inizio anno a circa il 200%, rendendolo una delle aziende con le migliori performance negli Stati Uniti.

Le azioni TPL salgono grazie agli acquisti degli insider

I dati mostrano che negli ultimi anni gli investitori di Texas Pacific Land hanno acquistato in modo aggressivo le azioni della società.

Secondo Barchart, questi insider hanno acquistato 702 azioni negli ultimi tre mesi. Al prezzo attuale, queste azioni valgono ora oltre 1 milione di $. Complessivamente, hanno acquistato 2.913 azioni, attualmente del valore di oltre 4,5 milioni di $ negli ultimi 12 mesi.

Murray Stahl, un insider chiave e il Presidente e CEO di Horizon Kinetics è stato uno dei maggiori acquirenti delle azioni. Chris Steddum e Stephanie Buffington, il CFO e il CAO hanno anche continuato ad acquistare le azioni.

Le transazioni insider sono alcuni dei principali indicatori anticipatori che gli investitori guardano quando prendono decisioni. Nella maggior parte dei periodi, le azioni tendono ad andare bene quando gli insider acquistano le azioni, poiché hanno un quadro più chiaro di cosa sta succedendo.

Texas Pacific Land sta andando bene

Le transazioni insider in corso avvengono perché la società sta andando relativamente bene. Per cominciare, TPL è una società leader che possiede migliaia di acri di terreno, principalmente in Texas.

Possiede 868.000 acri di terreno nel Texas occidentale nel bacino del Permiano. La società possiede anche una quota di royalty perpetua non partecipativa su petrolio e gas su 195.000 acri di terreno.

TPL fa soldi fornendo i suoi terreni alle aziende del settore petrolifero e del gas. Di conseguenza, anche se non produce direttamente petrolio e gas, l'azienda ne trae vantaggio quando il settore va bene.

Ad esempio, riceve una commissione durante la fase iniziale di sviluppo dei pozzi. Questa commissione è in genere per il suo terreno e altri prodotti che vende come il caliche. Dopo di che, la società guadagna denaro durante la perforazione e il completamento fornendo acqua e commissioni per il terreno.

Inoltre, Texas Pacific Land guadagna denaro durante la produzione tramite i suoi diritti e per la fornitura di smaltimento di acqua salata. La società riceve anche commissioni da altri attori del settore energetico come oleodotti e fornitori di servizi.

Le royalties su petrolio e gas sono la parte più consistente del suo business, seguite da servitù e vendite di terreni. Oltre a questo, beneficia dell'apprezzamento delle sue risorse di terreni nel tempo.

L'attività di Texas Pacific Land ha avuto un andamento piuttosto positivo negli ultimi anni, con un fatturato balzato da 302 milioni di $ nel 2020 a 631 milioni di $ nell'ultimo anno finanziario. Il suo utile netto è salito a quasi 450 milioni di $.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che la società ha acquisito interessi minerari su circa 4.106 acri di royalty netta nel bacino del Delaware per 120 milioni di $. Ha avuto una produzione di petrolio royalty pari a 28,3k barili di petrolio equivalente al giorno, portando il suo reddito netto a 106,6 milioni di $.

La società ha inoltre dichiarato uno speciale dividendo in contanti di $ 10 a luglio e ha aumentato il suo dividendo trimestrale in contanti a $ 1,17. Pertanto, questa performance continuerà probabilmente ad andare bene nel breve termine.

Analisi del prezzo delle azioni Texas Pacific Land

Grafico TPL di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TPL è salito a un massimo storico di $ 1.762, il suo massimo storico. Si è mosso sopra il livello di resistenza chiave a $ 886, il suo livello più alto a novembre 2022. Quello era il lato superiore del pattern a tazza e manico.

Le azioni di Texas Pacific Land si sono mosse sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Ancora più importante, il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator si sono mossi al livello di ipercomprato.

Pertanto, mentre il titolo potrebbe continuare a salire, c'è una probabilità che subisca un piccolo pullback a circa $ 1.400 e poi riprenda la corsa al rialzo. Ulteriori guadagni saranno confermati se il titolo salta sopra il livello di resistenza chiave a $ 1.762.